投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

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期間：20250511～20250611

ファンドタイプ：国内債券型，国際株式型，国際債券型，派生商品型（ブル・ベア型）

分配(決算)回数：毎月，年2回

該当件数：298件

比較

(2025年06月11日時点)

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年06月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	8,947円	40円	0円	-3.30%
2025年06月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,899円	10円	0円	+0.12%
2025年06月10日	インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,244円	0円	+200円	+10.50%
2025年06月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース	毎月	100円	10,723円	5円	+95円	+8.56%
2025年06月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース	毎月	50円	9,525円	50円	0円	+6.56%
2025年06月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	8,611円	50円	0円	-4.41%
2025年06月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,866円	45円	0円	-2.94%
2025年06月10日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	45円	6,242円	45円	0円	-3.18%
2025年06月10日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	10,582円	30円	0円	+7.74%
2025年06月10日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	11,168円	30円	0円	-2.22%
2025年06月10日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,288円	25円	0円	-4.69%
2025年06月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,413円	20円	0円	-1.64%
2025年06月10日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	8,086円	20円	0円	-2.07%
2025年06月10日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,456円	20円	0円	-1.84%
2025年06月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	2,779円	20円	0円	+8.89%
2025年06月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	6,981円	15円	0円	-1.31%
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	15円	4,985円	15円	0円	-4.43%
2025年06月10日	ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	9,147円	10円	0円	+1.34%
2025年06月10日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,629円	10円	0円	-2.42%
2025年06月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,970円	10円	0円	-0.18%
2025年06月10日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,873円	10円	0円	-0.34%
2025年06月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,813円	10円	0円	-1.46%
2025年06月10日	円サポート	毎月	8円	6,574円	8円	0円	+0.21%
2025年06月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,941円	5円	0円	-0.05%
2025年06月10日	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	毎月	5円	1,768円	5円	0円	+3.46%
2025年06月10日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,501円	5円	0円	-2.19%
2025年06月10日	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,697円	5円	0円	+2.25%
2025年06月10日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	7,917円	5円	0円	-2.80%
2025年06月10日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,522円	5円	0円	+0.76%
2025年06月10日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,044円	5円	0円	-3.15%
2025年06月10日	ＣＡＭベトナムファンド	年2回	0円	23,002円	0円	0円	-16.20%
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	12,402円	0円	0円	-4.48%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	年2回	400円	10,543円	1,700円	-1,300円	+24.15%
2025年06月09日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	285円	10,543円	15円	+270円	+6.03%
2025年06月09日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,509円	0円	+200円	+9.71%
2025年06月09日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	12,535円	100円	0円	+0.62%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,318円	40円	0円	+1.24%
2025年06月09日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,880円	25円	0円	-3.66%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,704円	25円	0円	+3.18%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,816円	20円	0円	+1.39%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,604円	20円	0円	-1.50%
2025年06月09日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,196円	20円	0円	+0.50%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,733円	20円	0円	-1.83%
2025年06月09日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,050円	15円	0円	-0.57%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,558円	15円	0円	-2.35%
2025年06月09日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	14,213円	10円	0円	+2.53%
2025年06月09日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,354円	10円	0円	+0.06%
2025年06月09日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,147円	5円	0円	-4.57%
2025年06月09日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,124円	10円	-5円	-4.62%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,491円	5円	0円	+4.59%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	6,971円	0円	0円	-13.00%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	年2回	0円	8,593円	0円	0円	-14.06%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,090円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,115円	0円	0円	+1.48%
2025年06月09日	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	4,587円	0円	0円	-9.76%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,617円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	10,547円	2,300円	-2,300円	+23.26%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,341円	100円	+100円	+18.79%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,101円	0円	+100円	+2.43%
2025年06月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,813円	10円	0円	-0.20%
2025年06月06日	フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	9,777円	120円	-120円	-5.75%
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	200円	12,321円	200円	0円	+3.62%
2025年06月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,815円	30円	0円	-1.87%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,266円	30円	0円	-2.27%
2025年06月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,599円	30円	0円	+1.17%
2025年06月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,765円	25円	0円	-4.41%
2025年06月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	-2.84%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,757円	15円	0円	+1.01%
2025年06月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,069円	10円	0円	-1.53%
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　年２回決算型（為替ヘッジなし）	年2回	10円	24,011円	10円	0円	+0.09%
2025年06月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,180円	10円	0円	+0.76%
2025年06月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,099円	10円	0円	+1.92%
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　年２回決算型（為替ヘッジあり）	年2回	10円	12,350円	10円	0円	+0.18%
2025年06月05日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,564円	10円	0円	-1.75%
2025年06月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,432円	5円	0円	-5.83%
2025年06月05日	グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	9,482円	1,031円	-1,031円	+2.58%
2025年06月05日	グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり	年2回	0円	7,970円	0円	0円	0.00%
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,667円	0円	0円	+2.45%
2025年06月04日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,166円	15円	0円	-1.02%
2025年06月02日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,451円	20円	0円	-0.46%
2025年05月30日	フィデリティ・欧州中小型株・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	900円	29,378円	850円	+50円	-4.33%
2025年05月30日	ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	年2回	500円	15,430円	500円	0円	+6.83%
2025年05月30日	ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	年2回	500円	35,423円	500円	0円	+2.94%
2025年05月30日	フィデリティ・欧州中小型株・オープン　Ａコース（為替ヘッジ付き）	年2回	450円	18,741円	450円	0円	-4.91%
2025年05月28日	米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース	年2回	1,300円	33,431円	1,600円	-300円	-4.65%
2025年05月28日	グローバル・バリュー・オープン	年2回	800円	24,184円	900円	-100円	+0.42%
2025年05月28日	米国ＮＡＳＤＡＱオープンＡコース	年2回	600円	20,631円	700円	-100円	+0.46%
2025年05月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	7,712円	50円	0円	-1.41%
2025年05月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,061円	30円	0円	+1.40%
2025年05月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	2,667円	15円	0円	+1.42%
2025年05月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）	年2回	0円	15,517円	0円	0円	0.00%
2025年05月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,315円	30円	0円	-0.97%
2025年05月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	8,828円	5円	0円	+0.83%
2025年05月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	15,890円	5円	0円	+0.44%
2025年05月26日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	300円	12,022円	100円	+200円	+25.87%
2025年05月26日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	12,814円	130円	0円	-2.94%
2025年05月26日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,355円	0円	+100円	+8.99%
2025年05月26日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	814円	20円	0円	-15.40%
2025年05月26日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,949円	20円	0円	-12.50%
2025年05月26日	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	13,232円	20円	0円	+1.90%

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投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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