投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	9,092円	40円	0円	-2.45%
2025年07月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,926円	10円	0円	+0.88%
2025年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	8,766円	50円	0円	-6.22%
2025年07月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,879円	45円	0円	-5.74%
2025年07月10日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	11,377円	30円	0円	-4.02%
2025年07月10日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	6,259円	45円	-15円	-6.34%
2025年07月10日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,320円	25円	0円	-6.83%
2025年07月10日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	8,235円	20円	0円	-3.76%
2025年07月10日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,438円	20円	0円	-1.52%
2025年07月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,510円	20円	0円	-3.32%
2025年07月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	6,985円	15円	0円	-2.78%
2025年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,873円	10円	0円	-1.22%
2025年07月10日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,873円	10円	0円	-0.48%
2025年07月10日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,588円	10円	0円	-2.31%
2025年07月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	7,022円	10円	0円	-0.11%
2025年07月10日	円サポート	毎月	8円	6,554円	8円	0円	-0.69%
2025年07月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	7円	5,068円	15円	-8円	-7.44%
2025年07月10日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,684円	5円	0円	-4.37%
2025年07月10日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	8,077円	5円	0円	-4.35%
2025年07月10日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,093円	5円	0円	-5.90%
2025年07月10日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,581円	5円	0円	+0.80%
2025年07月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,977円	5円	0円	+0.08%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,555円	40円	0円	-0.24%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,914円	25円	0円	+4.21%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,759円	20円	0円	-5.35%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,617円	15円	0円	+2.57%
2025年07月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,154円	15円	0円	-1.80%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,525円	5円	0円	+4.41%
2025年07月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,184円	5円	0円	-7.60%
2025年07月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,489円	30円	0円	-2.35%
2025年07月07日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,971円	30円	0円	-2.86%
2025年07月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,987円	25円	0円	-3.11%
2025年07月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,899円	25円	0円	-5.83%
2025年07月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,855円	20円	0円	+2.15%
2025年07月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,652円	20円	0円	-3.48%
2025年07月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,234円	20円	0円	-1.83%
2025年07月07日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	8,228円	20円	0円	-3.06%
2025年07月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,851円	15円	0円	+3.08%
2025年07月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,451円	10円	0円	-1.37%
2025年07月07日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,881円	10円	0円	+1.13%
2025年07月07日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,261円	10円	0円	+2.29%
2025年07月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,092円	10円	0円	-1.04%
2025年07月07日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,139円	10円	0円	+3.06%
2025年07月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,166円	5円	0円	-8.71%
2025年07月07日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,566円	5円	0円	-7.04%
2025年07月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,625円	20円	0円	+1.14%
2025年06月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,530円	30円	0円	-0.03%
2025年06月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	9,021円	5円	0円	-3.02%
2025年06月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,145円	20円	0円	-4.58%
2025年06月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,856円	20円	0円	-11.19%
2025年06月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,634円	15円	0円	-5.83%
2025年06月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,936円	20円	0円	+2.97%
2025年06月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	9,084円	20円	0円	+2.68%
2025年06月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,334円	10円	0円	+1.87%
2025年06月23日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,473円	40円	0円	+2.65%
2025年06月23日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,815円	30円	0円	-3.79%
2025年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,911円	25円	0円	-4.72%
2025年06月23日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,520円	25円	0円	-0.42%
2025年06月23日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,385円	20円	0円	-1.27%
2025年06月23日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,399円	20円	0円	+3.41%
2025年06月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,559円	10円	0円	+2.70%
2025年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,391円	10円	0円	-1.38%
2025年06月23日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,315円	10円	0円	-0.15%
2025年06月23日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,244円	7円	0円	-5.69%
2025年06月23日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	490円	3円	0円	-9.45%
2025年06月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,018円	3円	0円	-1.67%
2025年06月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,145円	2円	0円	-2.91%
2025年06月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	11,548円	70円	0円	-4.16%
2025年06月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,873円	65円	0円	-4.32%
2025年06月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,460円	40円	0円	-3.16%
2025年06月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,333円	40円	0円	-3.45%
2025年06月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,359円	35円	0円	-0.79%
2025年06月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,284円	20円	0円	-0.93%
2025年06月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,466円	20円	0円	-2.99%
2025年06月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,016円	15円	0円	-2.11%
2025年06月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,261円	15円	0円	-3.24%
2025年06月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,100円	15円	0円	-5.35%
2025年06月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,916円	15円	0円	-2.35%
2025年06月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,040円	15円	0円	-3.01%
2025年06月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,700円	10円	0円	+0.14%
2025年06月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	6,040円	10円	0円	+0.25%
2025年06月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,430円	10円	0円	-4.41%
2025年06月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,257円	10円	0円	-5.31%
2025年06月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,614円	10円	0円	-6.14%
2025年06月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,197円	10円	0円	-6.88%
2025年06月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,874円	10円	0円	-5.36%
2025年06月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,515円	10円	0円	+0.24%
2025年06月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	8,073円	10円	0円	+0.64%
2025年06月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,672円	10円	0円	+0.70%
2025年06月20日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,115円	5円	0円	-6.77%
2025年06月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,694円	5円	0円	+1.41%
2025年06月20日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,203円	5円	0円	+1.44%
2025年06月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,392円	5円	0円	+1.58%
2025年06月20日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,516円	5円	0円	-6.62%
2025年06月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,756円	3円	0円	-1.26%
2025年06月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,720円	1円	0円	-1.17%
2025年06月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,533円	30円	0円	-3.57%
2025年06月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,936円	10円	0円	-3.18%
2025年06月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,332円	30円	0円	-1.00%
2025年06月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	15円	5,290円	15円	0円	+4.74%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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