投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年05月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,290円	60円	0円	-1.39%
2025年05月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,950円	20円	0円	-0.24%
2025年05月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	100円	10,389円	0円	+100円	+6.11%
2025年05月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,613円	30円	0円	-2.04%
2025年05月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,573円	25円	0円	-0.75%
2025年05月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,123円	25円	0円	+0.95%
2025年05月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,041円	25円	0円	+1.41%
2025年05月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	7,989円	20円	0円	+0.66%
2025年05月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	9,980円	20円	0円	-1.14%
2025年05月15日	ジパング企業債ファンド	年2回	20円	9,669円	20円	0円	-0.27%
2025年05月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,163円	15円	0円	-1.71%
2025年05月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,268円	15円	0円	-3.42%
2025年05月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,043円	15円	0円	-3.69%
2025年05月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,354円	15円	0円	0.00%
2025年05月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,477円	15円	0円	-4.22%
2025年05月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,402円	10円	0円	-2.26%
2025年05月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,182円	10円	0円	-4.76%
2025年05月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,047円	10円	0円	-0.47%
2025年05月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年２回決算型）	年2回	10円	22,536円	10円	0円	-4.81%
2025年05月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,116円	10円	0円	-3.72%
2025年05月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,537円	9円	0円	-3.16%
2025年05月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,294円	5円	0円	-1.88%
2025年05月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	4,878円	5円	0円	-4.64%
2025年05月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,657円	5円	0円	-0.97%
2025年05月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,186円	5円	0円	+5.78%
2025年05月13日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,790円	50円	0円	-1.15%
2025年05月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	4,132円	15円	0円	-7.79%
2025年05月12日	日本株厳選ファンド・円コース	毎月	60円	8,097円	60円	0円	+3.55%
2025年05月12日	日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース	毎月	60円	17,299円	60円	0円	-0.81%
2025年05月12日	日本株厳選ファンド・米ドルコース	毎月	60円	13,413円	60円	0円	+0.55%
2025年05月12日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	8,659円	50円	0円	-2.96%
2025年05月12日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,922円	45円	0円	-1.90%
2025年05月12日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	45円	6,319円	45円	0円	-1.28%
2025年05月12日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	8,919円	40円	0円	-2.74%
2025年05月12日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	6,788円	35円	0円	-2.12%
2025年05月12日	日本株厳選ファンド・豪ドルコース	毎月	35円	14,817円	35円	0円	-4.04%
2025年05月12日	日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	毎月	35円	17,354円	35円	0円	-9.09%
2025年05月12日	日本株厳選ファンド・トルコリラコース	毎月	35円	4,009円	35円	0円	+11.31%
2025年05月12日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	11,148円	30円	0円	-1.80%
2025年05月12日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,425円	25円	0円	+1.45%
2025年05月12日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,278円	25円	0円	-3.36%
2025年05月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,460円	20円	0円	-1.11%
2025年05月12日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,506円	20円	0円	-1.86%
2025年05月12日	日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	毎月	20円	5,315円	20円	0円	-5.53%
2025年05月12日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	8,032円	20円	0円	-1.71%
2025年05月12日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,421円	20円	0円	-0.78%
2025年05月12日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,635円	15円	0円	-5.88%
2025年05月12日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	6,989円	15円	0円	-1.29%
2025年05月12日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	15円	4,955円	15円	0円	-3.73%
2025年05月12日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,432円	10円	0円	-0.11%
2025年05月12日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,420円	10円	0円	-7.79%
2025年05月12日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,805円	10円	0円	+0.06%
2025年05月12日	ＧＳ　日本株・プラス（通貨分散コース）	毎月	10円	9,439円	10円	0円	-0.82%
2025年05月12日	世界のサイフ	毎月	10円	1,871円	10円	0円	-3.48%
2025年05月12日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,657円	10円	0円	-2.66%
2025年05月12日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,954円	10円	0円	-0.56%
2025年05月12日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,889円	10円	0円	-0.80%
2025年05月12日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,790円	10円	0円	-1.78%
2025年05月12日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,869円	10円	0円	-0.48%
2025年05月12日	円サポート	毎月	8円	6,592円	8円	0円	-0.37%
2025年05月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,561円	5円	0円	+0.90%
2025年05月12日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,509円	5円	0円	+0.63%
2025年05月12日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,480円	5円	0円	-1.35%
2025年05月12日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	2,606円	5円	0円	-4.16%
2025年05月12日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	7,942円	5円	0円	-1.67%
2025年05月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド	毎月	5円	3,162円	5円	0円	-5.42%
2025年05月12日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,932円	5円	0円	-0.50%
2025年05月12日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	7,160円	5円	0円	+0.84%
2025年05月12日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,034円	5円	0円	-2.07%
2025年05月12日	ＳＭＴ　日本株配当貴族インデックス・オープン	年2回	0円	26,967円	0円	0円	0.00%
2025年05月12日	ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	年2回	0円	10,513円	0円	0円	-3.77%
2025年05月12日	ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	年2回	0円	21,618円	0円	0円	0.00%
2025年05月12日	ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	年2回	0円	26,393円	0円	0円	0.00%
2025年05月12日	ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	年2回	0円	15,450円	0円	0円	-1.06%
2025年05月12日	ＳＭＴ　日経２２５インデックス・オープン	年2回	0円	49,188円	0円	0円	-0.07%
2025年05月12日	ＰａｙＰａｙ投信ＡＩプラス	年2回	0円	19,678円	0円	0円	0.00%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,026円	40円	0円	-9.60%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,582円	25円	0円	+2.48%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,661円	20円	0円	-3.58%
2025年05月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	3,929円	15円	0円	-4.36%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,486円	15円	0円	-9.15%
2025年05月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	10円	4,040円	10円	0円	-5.35%
2025年05月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,427円	5円	0円	+4.75%
2025年05月07日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,732円	30円	0円	-2.38%
2025年05月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,160円	30円	0円	-2.83%
2025年05月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,742円	25円	0円	-3.50%
2025年05月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,727円	25円	0円	-4.46%
2025年05月07日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	7,882円	20円	0円	-3.30%
2025年05月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,759円	20円	0円	-0.25%
2025年05月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,446円	20円	0円	-2.86%
2025年05月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,073円	20円	0円	+0.89%
2025年05月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,672円	15円	0円	-0.45%
2025年05月07日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,116円	10円	0円	-0.57%
2025年05月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,051円	10円	0円	-1.41%
2025年05月07日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	2,858円	10円	0円	-7.76%
2025年05月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,197円	10円	0円	-0.99%
2025年05月07日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,046円	20円	-10円	+0.50%
2025年05月07日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,775円	10円	0円	-0.23%
2025年05月07日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,403円	5円	0円	-3.71%
2025年05月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,078円	5円	0円	-4.73%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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