決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 成長コース | 年2回 | 145円 | 17,050円 | 170円 | -25円 | +2.12% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 安定コース | 年2回 | 85円 | 13,579円 | 105円 | -20円 | +1.48% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,302円 | 40円 | 0円 | +7.67% | |
2024年11月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,164円 | 40円 | 0円 | +5.59% | |
2024年11月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 9,123円 | 25円 | 0円 | +3.58% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,751円 | 25円 | 0円 | +5.67% | |
2024年11月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,603円 | 20円 | 0円 | +4.19% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 3,008円 | 20円 | 0円 | +8.73% | |
2024年11月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,196円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,582円 | 15円 | 0円 | +1.71% | |
2024年11月08日 | みずほ好配当世界株オープン | 毎月 | 15円 | 11,113円 | 15円 | 0円 | +16.28% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,624円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2024年11月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,381円 | 10円 | 0円 | +2.91% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,442円 | 5円 | 0円 | +5.46% | |
2024年11月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 12,555円 | 200円 | +100円 | +24.68% | |
2024年11月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,469円 | 35円 | 0円 | +9.45% | |
2024年11月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,468円 | 25円 | 0円 | +4.29% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,984円 | 20円 | 0円 | +4.91% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,004円 | 20円 | 0円 | +4.46% | |
2024年11月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,425円 | 20円 | 0円 | +3.00% | |
2024年11月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,534円 | 10円 | 0円 | +2.44% | |
2024年11月07日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 15,137円 | 310円 | -300円 | +10.23% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 34,412円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 年2回 | 10円 | 18,780円 | 10円 | 0円 | +0.13% | |
2024年11月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,385円 | 5円 | 0円 | +1.49% | |
2024年11月07日 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 8,216円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,374円 | 100円 | +100円 | +20.89% | |
2024年11月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,913円 | 10円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 0円 | 8,860円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 | 毎月 | 100円 | 13,292円 | 100円 | 0円 | +10.08% | |
2024年11月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) | 毎月 | 50円 | 10,365円 | 50円 | 0円 | +2.67% | |
2024年11月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,129円 | 35円 | 0円 | -5.27% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,305円 | 30円 | 0円 | +5.36% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,741円 | 30円 | 0円 | +5.10% | |
2024年11月05日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,753円 | 30円 | 0円 | +4.64% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,282円 | 25円 | 0円 | +3.81% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,465円 | 20円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,220円 | 20円 | 0円 | +5.71% | |
2024年11月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,842円 | 15円 | 0円 | +13.26% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,853円 | 15円 | 0円 | +3.18% | |
2024年11月05日 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 1,377円 | 15円 | 0円 | +10.43% | |
2024年11月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,393円 | 15円 | 0円 | +8.43% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,265円 | 10円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,180円 | 10円 | 0円 | +0.79% | |
2024年11月05日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,752円 | 10円 | 0円 | +4.52% | |
2024年11月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,317円 | 10円 | 0円 | +6.12% | |
2024年11月05日 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,584円 | 10円 | 0円 | -2.95% | |
2024年11月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,705円 | 5円 | 0円 | +0.83% | |
2024年11月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,555円 | 20円 | 0円 | +4.49% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 世界バイオ医薬株式ファンド | 年2回 | 100円 | 11,973円 | 100円 | 0円 | +2.06% | |
2024年10月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 8,862円 | 50円 | 0円 | +8.63% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 4,095円 | 30円 | 0円 | +10.81% | |
2024年10月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,343円 | 30円 | 0円 | +12.26% | |
2024年10月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,832円 | 30円 | 0円 | +10.29% | |
2024年10月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,735円 | 30円 | 0円 | +6.02% | |
2024年10月28日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,905円 | 20円 | 0円 | +2.62% | |
2024年10月28日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,159円 | 20円 | 0円 | +2.37% | |
2024年10月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,833円 | 15円 | 0円 | +9.29% | |
2024年10月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,301円 | 5円 | 0円 | +0.67% | |
2024年10月28日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 8,259円 | 5円 | 0円 | +0.99% | |
2024年10月28日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 15,373円 | 5円 | 0円 | +0.57% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 年2回 | 1,600円 | 12,174円 | 2,300円 | -700円 | +35.85% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 年2回 | 600円 | 10,822円 | 300円 | +300円 | +10.82% | |
2024年10月25日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 10,896円 | 50円 | +150円 | +23.87% | |
2024年10月25日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 110円 | 14,652円 | 110円 | 0円 | +10.53% | |
2024年10月25日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,622円 | 0円 | +100円 | +6.47% | |
2024年10月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 1,042円 | 20円 | 0円 | +0.79% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,174円 | 20円 | 0円 | -6.94% | |
2024年10月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,178円 | 20円 | 0円 | -5.38% | |
2024年10月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,984円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年10月25日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 878円 | 20円 | -5円 | +12.88% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 245円 | 5円 | 0円 | -4.07% | |
2024年10月25日 | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 年2回 | 0円 | 3,940円 | 350円 | -350円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 9,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 23,388円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 80円 | 10,810円 | 80円 | 0円 | +17.22% | |
2024年10月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,568円 | 80円 | 0円 | -4.52% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,019円 | 20円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,821円 | 20円 | 0円 | +3.03% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,597円 | 20円 | 0円 | +17.11% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,241円 | 10円 | 0円 | +4.10% | |
2024年10月23日 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 500円 | 12,596円 | 40円 | +460円 | +21.14% | |
2024年10月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 9,528円 | 150円 | 0円 | +21.22% | |
2024年10月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,676円 | 120円 | -80円 | +6.30% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,442円 | 40円 | 0円 | -0.57% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,253円 | 25円 | 0円 | +3.93% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,876円 | 20円 | 0円 | +0.50% | |
2024年10月23日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,892円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,586円 | 10円 | 0円 | +5.93% | |
2024年10月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,490円 | 10円 | 0円 | +2.96% | |
2024年10月23日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,277円 | 10円 | 0円 | +3.67% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,556円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,617円 | 5円 | 0円 | +2.79% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,447円 | 5円 | 0円 | 0.00% |