分配金実績カレンダー

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期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:360件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月08日 世界8資産ファンド 成長コース 年2回 145円 17,050円 170円 -25円 +2.12%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 安定コース 年2回 85円 13,579円 105円 -20円 +1.48%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,302円 40円 0円 +7.67%
2024年11月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,164円 40円 0円 +5.59%
2024年11月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 9,123円 25円 0円 +3.58%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,751円 25円 0円 +5.67%
2024年11月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,603円 20円 0円 +4.19%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,008円 20円 0円 +8.73%
2024年11月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,196円 15円 0円 +4.59%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,582円 15円 0円 +1.71%
2024年11月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 11,113円 15円 0円 +16.28%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,624円 15円 0円 +1.64%
2024年11月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,381円 10円 0円 +2.91%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,442円 5円 0円 +5.46%
2024年11月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,555円 200円 +100円 +24.68%
2024年11月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,469円 35円 0円 +9.45%
2024年11月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,468円 25円 0円 +4.29%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,984円 20円 0円 +4.91%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,004円 20円 0円 +4.46%
2024年11月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,425円 20円 0円 +3.00%
2024年11月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,534円 10円 0円 +2.44%
2024年11月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 15,137円 310円 -300円 +10.23%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 年2回 10円 34,412円 10円 0円 +0.08%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 年2回 10円 18,780円 10円 0円 +0.13%
2024年11月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,385円 5円 0円 +1.49%
2024年11月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 8,216円 0円 0円 0.00%
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,374円 100円 +100円 +20.89%
2024年11月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,913円 10円 0円 +1.78%
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 8,860円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,292円 100円 0円 +10.08%
2024年11月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 50円 10,365円 50円 0円 +2.67%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,129円 35円 0円 -5.27%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,305円 30円 0円 +5.36%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,741円 30円 0円 +5.10%
2024年11月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,753円 30円 0円 +4.64%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,282円 25円 0円 +3.81%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,465円 20円 0円 +3.19%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,220円 20円 0円 +5.71%
2024年11月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,842円 15円 0円 +13.26%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,853円 15円 0円 +3.18%
2024年11月05日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,377円 15円 0円 +10.43%
2024年11月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,393円 15円 0円 +8.43%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,265円 10円 0円 +2.40%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,180円 10円 0円 +0.79%
2024年11月05日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,752円 10円 0円 +4.52%
2024年11月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,317円 10円 0円 +6.12%
2024年11月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,584円 10円 0円 -2.95%
2024年11月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,705円 5円 0円 +0.83%
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 100円 11,973円 100円 0円 +2.06%
2024年10月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,862円 50円 0円 +8.63%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月28日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,095円 30円 0円 +10.81%
2024年10月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,343円 30円 0円 +12.26%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,832円 30円 0円 +10.29%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,905円 20円 0円 +2.62%
2024年10月28日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,159円 20円 0円 +2.37%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,833円 15円 0円 +9.29%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,259円 5円 0円 +0.99%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 15,373円 5円 0円 +0.57%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 12,174円 2,300円 -700円 +35.85%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 600円 10,822円 300円 +300円 +10.82%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,896円 50円 +150円 +23.87%
2024年10月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,652円 110円 0円 +10.53%
2024年10月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,622円 0円 +100円 +6.47%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,042円 20円 0円 +0.79%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 878円 20円 -5円 +12.88%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 245円 5円 0円 -4.07%
2024年10月25日 ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 年2回 0円 3,940円 350円 -350円 0.00%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 7,947円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,388円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 80円 10,810円 80円 0円 +17.22%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,568円 80円 0円 -4.52%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
2024年10月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,596円 40円 +460円 +21.14%
2024年10月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,528円 150円 0円 +21.22%
2024年10月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,676円 120円 -80円 +6.30%
2024年10月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,442円 40円 0円 -0.57%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,253円 25円 0円 +3.93%
2024年10月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,876円 20円 0円 +0.50%
2024年10月23日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,892円 15円 0円 +2.34%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,586円 10円 0円 +5.93%
2024年10月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,490円 10円 0円 +2.96%
2024年10月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,277円 10円 0円 +3.67%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,556円 10円 0円 +1.88%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,617円 5円 0円 +2.79%
2024年10月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,447円 5円 0円 0.00%
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