投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年10月09日	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	15円	5,840円	15円	0円	+3.67%
2024年10月09日	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）	毎月	10円	10,193円	10円	0円	+8.45%
2024年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,217円	40円	0円	+8.24%
2024年10月08日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	9,086円	40円	0円	+5.71%
2024年10月08日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	9,030円	25円	0円	+3.66%
2024年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,651円	25円	0円	+5.92%
2024年10月08日	ＧＳ　グローバルＲＥＩＴ　ポートフォリオ（毎月分配型）	毎月	20円	6,620円	20円	0円	+4.30%
2024年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,950円	20円	0円	+8.95%
2024年10月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,087円	15円	0円	+4.92%
2024年10月08日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	11,423円	15円	0円	+1.75%
2024年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,629円	15円	0円	+11.07%
2024年10月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	10円	4,327円	10円	0円	+2.93%
2024年10月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,340円	5円	0円	+5.65%
2024年10月07日	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞	毎月	60円	7,365円	60円	0円	+10.62%
2024年10月07日	ワールド・リート・セレクション（アジア）	毎月	35円	4,672円	35円	0円	+9.60%
2024年10月07日	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース	毎月	35円	7,238円	35円	0円	-4.73%
2024年10月07日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,203円	30円	0円	+5.48%
2024年10月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,697円	30円	0円	+5.34%
2024年10月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	6,433円	25円	0円	+4.39%
2024年10月07日	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞	毎月	25円	8,298円	25円	0円	+4.06%
2024年10月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,232円	25円	0円	+3.86%
2024年10月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	5,038円	20円	0円	+4.96%
2024年10月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,800円	20円	0円	+4.60%
2024年10月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,407円	20円	0円	+3.11%
2024年10月07日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	8,403円	20円	0円	+3.31%
2024年10月07日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	20円	4,287円	20円	0円	+5.77%
2024年10月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,985円	15円	0円	+3.30%
2024年10月07日	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞	毎月	15円	3,548円	15円	0円	+5.55%
2024年10月07日	新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	毎月	15円	1,834円	15円	0円	+14.26%
2024年10月07日	日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	毎月	15円	2,388円	15円	0円	+8.66%
2024年10月07日	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞	毎月	10円	3,021円	10円	0円	+4.78%
2024年10月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,367円	10円	0円	+2.53%
2024年10月07日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,379円	10円	0円	+2.46%
2024年10月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,316円	10円	0円	+1.93%
2024年10月07日	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,323円	10円	0円	+6.29%
2024年10月07日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	7,051円	10円	0円	+1.79%
2024年10月07日	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞	毎月	5円	1,905円	5円	0円	+4.08%
2024年10月07日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,808円	5円	0円	+0.85%
2024年10月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,362円	5円	0円	+1.51%
2024年10月07日	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞	毎月	3円	1,322円	3円	0円	+3.07%
2024年10月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	2,819円	10円	0円	+4.91%
2024年10月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,500円	20円	0円	+4.55%
2024年09月30日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	10,708円	0円	+100円	---
2024年09月30日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,821円	30円	0円	+9.82%
2024年09月27日	楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型	毎月	30円	3,848円	30円	0円	+10.43%
2024年09月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,458円	30円	0円	+5.94%
2024年09月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,418円	30円	+10円	+1.30%
2024年09月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	10,709円	20円	0円	+2.53%
2024年09月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	9,319円	5円	0円	+0.66%
2024年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,531円	40円	0円	---
2024年09月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,131円	20円	0円	-8.14%
2024年09月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,114円	20円	0円	-7.00%
2024年09月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,718円	15円	0円	+2.42%
2024年09月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,427円	5円	0円	---
2024年09月24日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	106円	10,618円	108円	-2円	+6.66%
2024年09月24日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	5,824円	80円	0円	-2.86%
2024年09月24日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	73円	10,805円	77円	-4円	+3.61%
2024年09月24日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,845円	40円	0円	+5.44%
2024年09月24日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	13,792円	40円	0円	-0.52%
2024年09月24日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,527円	30円	0円	-4.39%
2024年09月24日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	25,507円	30円	0円	+1.69%
2024年09月24日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,365円	25円	0円	+4.90%
2024年09月24日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,125円	25円	0円	+3.86%
2024年09月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	6,017円	20円	0円	+3.89%
2024年09月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,540円	20円	0円	+3.01%
2024年09月24日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	20円	8,981円	20円	0円	-0.47%
2024年09月24日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,385円	20円	0円	+7.18%
2024年09月24日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,562円	20円	0円	+5.29%
2024年09月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,471円	20円	0円	+16.75%
2024年09月24日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,030円	15円	0円	+2.29%
2024年09月24日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,264円	10円	0円	+2.88%
2024年09月24日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	10円	2,540円	10円	0円	+5.58%
2024年09月24日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,328円	10円	0円	+5.20%
2024年09月24日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	5,895円	10円	0円	+2.06%
2024年09月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,158円	10円	0円	-1.16%
2024年09月24日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,766円	10円	0円	+1.82%
2024年09月24日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,371円	7円	0円	+1.23%
2024年09月24日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	5円	2,712円	5円	0円	+2.59%
2024年09月24日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	8,539円	5円	0円	-0.21%
2024年09月24日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,231円	3円	0円	+0.44%
2024年09月24日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	522円	3円	0円	-9.11%
2024年09月24日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	6,590円	0円	0円	0.00%
2024年09月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	285円	12,097円	285円	0円	+12.13%
2024年09月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	11,374円	70円	0円	+7.22%
2024年09月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,776円	65円	0円	+7.17%
2024年09月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,493円	40円	0円	+4.73%
2024年09月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,606円	40円	0円	+5.10%
2024年09月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,423円	35円	0円	+7.00%
2024年09月20日	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン	毎月	25円	12,216円	25円	0円	+3.98%
2024年09月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,709円	20円	0円	+3.61%
2024年09月20日	オーストラリア・バランス（毎月決算型）	毎月	20円	10,583円	20円	0円	+2.49%
2024年09月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,162円	20円	0円	+2.04%
2024年09月20日	グリーン世銀債ファンド	毎月	20円	3,406円	20円	0円	+5.41%
2024年09月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,225円	20円	0円	+2.34%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,747円	15円	0円	+2.47%
2024年09月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,065円	15円	0円	+4.46%
2024年09月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,100円	15円	0円	+2.10%
2024年09月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,967円	15円	0円	+2.71%
2024年09月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,190円	15円	0円	+2.04%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,376円	10円	0円	+3.83%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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