分配金実績カレンダー

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期間:20240618~20240718
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:180件
 比較
(2024年07月18日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,362円 5円 0円 +5.75%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,793円 60円 0円 +9.87%
2024年07月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,548円 30円 0円 +5.49%
2024年07月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 8,024円 30円 0円 +5.19%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,856円 25円 0円 +3.85%
2024年07月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,692円 25円 0円 +3.84%
2024年07月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,718円 20円 0円 +3.20%
2024年07月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,211円 20円 0円 +2.61%
2024年07月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,829円 15円 0円 +2.81%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,424円 15円 0円 +0.23%
2024年07月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,254円 10円 0円 -1.85%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 3,140円 10円 0円 +4.33%
2024年07月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,219円 10円 0円 +1.26%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,895円 5円 0円 +3.79%
2024年07月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 8,206円 5円 0円 +0.82%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,363円 3円 0円 +2.77%
2024年07月05日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 15,901円 0円 0円 0.00%
2024年07月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,797円 20円 0円 +4.49%
2024年06月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,875円 30円 0円 +5.97%
2024年06月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,384円 5円 0円 +0.65%
2024年06月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,668円 20円 0円 +3.01%
2024年06月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,647円 20円 0円 +4.12%
2024年06月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,288円 15円 0円 +2.41%
2024年06月25日 Smart-i 国内債券インデックス 年1回 0円 9,311円 0円 0円 -5.23%
2024年06月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,722円 40円 0円 +2.88%
2024年06月24日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,459円 30円 0円 +4.95%
2024年06月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,619円 25円 0円 +3.83%
2024年06月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,850円 25円 0円 +5.04%
2024年06月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +3.16%
2024年06月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,911円 20円 0円 +3.07%
2024年06月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,672円 20円 0円 +7.41%
2024年06月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,555円 20円 0円 +15.95%
2024年06月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,486円 20円 0円 +1.86%
2024年06月24日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,439円 10円 0円 +5.20%
2024年06月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,603円 10円 0円 -3.08%
2024年06月24日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,402円 10円 0円 +2.09%
2024年06月24日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,444円 10円 0円 +2.88%
2024年06月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,379円 10円 0円 +5.38%
2024年06月24日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,771円 7円 0円 +1.22%
2024年06月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,437円 5円 0円 -4.45%
2024年06月24日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,192円 3円 0円 -1.44%
2024年06月24日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 581円 3円 0円 -14.92%
2024年06月20日 マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 100円 11,274円 0円 +100円 +1.00%
2024年06月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,825円 70円 0円 +7.19%
2024年06月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,168円 40円 0円 +4.79%
2024年06月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,233円 40円 0円 +5.12%
2024年06月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,808円 35円 0円 +7.24%
2024年06月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,600円 20円 0円 -0.77%
2024年06月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,025円 20円 0円 +2.13%
2024年06月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,585円 20円 0円 +7.04%
2024年06月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,714円 15円 0円 +2.11%
2024年06月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,272円 15円 0円 +4.54%
2024年06月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,412円 15円 0円 +2.79%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,257円 15円 0円 +2.58%
2024年06月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,775円 15円 0円 +2.06%
2024年06月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,816円 10円 0円 -1.03%
2024年06月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,137円 10円 0円 +2.13%
2024年06月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 4,631円 10円 0円 +2.88%
2024年06月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,213円 10円 0円 +3.12%
2024年06月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,630円 10円 0円 +0.05%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,540円 10円 0円 +3.83%
2024年06月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,972円 10円 0円 +4.38%
2024年06月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,768円 10円 0円 +1.95%
2024年06月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,124円 10円 0円 +3.04%
2024年06月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,632円 10円 0円 +3.11%
2024年06月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,187円 5円 0円 +1.45%
2024年06月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,397円 5円 0円 +1.96%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,410円 5円 0円 +2.72%
2024年06月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,958円 5円 0円 +1.13%
2024年06月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,913円 3円 0円 -0.95%
2024年06月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,850円 2円 0円 -1.80%
2024年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 12,079円 0円 0円 -4.65%
2024年06月20日 マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 年1回 0円 8,839円 0円 0円 -3.68%
2024年06月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,097円 30円 0円 +6.09%
2024年06月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,347円 10円 0円 +1.43%
2024年06月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,740円 30円 0円 +2.00%
2024年06月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,458円 25円 0円 +2.17%
2024年06月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,298円 25円 0円 +6.22%
2024年06月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,859円 15円 0円 +2.58%
2024年06月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,373円 8円 0円 +1.15%
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