分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:212件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,538円 50円 0円 +8.57%
2024年06月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,454円 15円 0円 +4.25%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,441円 35円 0円 +6.52%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,664円 25円 0円 +9.55%
2024年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,846円 20円 0円 +4.13%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,091円 15円 0円 +4.97%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,692円 10円 0円 +5.01%
2024年06月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,877円 10円 0円 +3.35%
2024年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,560円 10円 0円 +2.38%
2024年06月12日 世界のサイフ 毎月 10円 2,059円 10円 0円 +6.43%
2024年06月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,740円 5円 0円 +2.45%
2024年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,332円 5円 0円 +2.07%
2024年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,573円 5円 0円 +2.41%
2024年06月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,250円 5円 0円 +0.97%
2024年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,724円 40円 0円 +5.81%
2024年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,030円 15円 0円 +2.61%
2024年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 70円 9,641円 70円 0円 +9.27%
2024年06月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,701円 45円 0円 +6.09%
2024年06月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 7,010円 45円 0円 +8.28%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,715円 40円 0円 +8.31%
2024年06月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,768円 30円 0円 +3.49%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,819円 25円 0円 +6.04%
2024年06月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,765円 25円 0円 +8.33%
2024年06月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,835円 20円 0円 -3.04%
2024年06月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,491円 20円 0円 +3.35%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,029円 20円 0円 +8.78%
2024年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 20円 6,037円 20円 0円 -2.14%
2024年06月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,255円 15円 0円 +5.56%
2024年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 15円 5,738円 15円 0円 +3.56%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,780円 15円 0円 +10.96%
2024年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,370円 15円 0円 +3.65%
2024年06月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 15円 7,540円 15円 0円 -0.53%
2024年06月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,282円 15円 0円 +2.43%
2024年06月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,445円 10円 0円 +2.96%
2024年06月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,122円 10円 0円 -0.89%
2024年06月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,018円 10円 0円 -2.46%
2024年06月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 10,294円 10円 0円 +0.46%
2024年06月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,955円 10円 0円 -4.05%
2024年06月10日 円サポート 毎月 8円 6,688円 8円 0円 -1.45%
2024年06月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,768円 5円 0円 +0.77%
2024年06月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,191円 5円 0円 +0.84%
2024年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,011円 5円 0円 -0.50%
2024年06月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,307円 5円 0円 +5.51%
2024年06月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,233円 5円 0円 +1.58%
2024年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,901円 0円 0円 0.00%
2024年06月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,348円 25円 0円 +3.36%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,998円 20円 0円 +3.48%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,900円 20円 0円 +4.76%
2024年06月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,381円 20円 0円 +3.07%
2024年06月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,459円 10円 0円 +2.65%
2024年06月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,436円 5円 0円 +1.55%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,365円 0円 0円 0.00%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,360円 0円 0円 0.00%
2024年06月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,951円 10円 0円 -2.35%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,547円 60円 0円 +10.09%
2024年06月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,772円 30円 0円 +5.42%
2024年06月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,277円 30円 0円 +5.67%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,522円 25円 0円 +4.04%
2024年06月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,395円 25円 0円 +3.93%
2024年06月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,432円 20円 0円 +3.35%
2024年06月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,231円 20円 0円 +2.71%
2024年06月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,873円 15円 0円 +3.11%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,451円 15円 0円 +2.00%
2024年06月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,254円 10円 0円 +2.30%
2024年06月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,274円 10円 0円 -2.71%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 2,984円 10円 0円 +4.57%
2024年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,900円 5円 0円 +0.85%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,786円 5円 0円 +4.10%
2024年06月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,376円 3円 0円 +2.97%
2024年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 年1回 0円 15,653円 0円 0円 0.00%
2024年06月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,718円 20円 0円 +4.66%
2024年05月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 11,001円 0円 +40円 ---
2024年05月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,731円 30円 0円 +6.19%
2024年05月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 30円 10,752円 30円 0円 ---
2024年05月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,788円 15円 +5円 +4.32%
2024年05月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,820円 20円 0円 +5.45%
2024年05月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,041円 15円 0円 +2.49%
2024年05月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,133円 0円 +5円 ---
2024年05月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,309円 5円 0円 +0.65%
2024年05月27日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 13,249円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,438円 0円 0円 -2.82%
2024年05月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,546円 20円 0円 +8.97%
2024年05月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,017円 20円 0円 +3.58%
2024年05月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,908円 20円 0円 +3.22%
2024年05月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,470円 10円 0円 +5.78%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 年1回 0円 10,365円 0円 0円 0.00%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 年1回 0円 13,891円 0円 0円 0.00%
2024年05月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,368円 25円 0円 +3.96%
2024年05月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,464円 10円 0円 +3.06%
2024年05月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,560円 10円 0円 -4.30%
2024年05月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,425円 5円 0円 -3.99%
2024年05月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,161円 3円 0円 -1.90%
2024年05月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 76円 11,381円 74円 +2円 ---
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,778円 40円 0円 +3.15%
2024年05月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 8,023円 30円 0円 +5.42%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,693円 25円 0円 +5.23%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,599円 20円 0円 +7.67%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,509円 20円 0円 +1.80%
2024年05月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,456円 10円 0円 +5.56%
2024年05月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,322円 10円 0円 +2.19%
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