分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:352件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,570円 300円 -100円 +16.26%
2025年02月10日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,202円 150円 0円 +11.13%
2025年02月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,991円 200円 -100円 +9.31%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,890円 60円 0円 +9.16%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,054円 60円 0円 +4.53%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,376円 60円 0円 +5.90%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,355円 50円 0円 +7.42%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,203円 50円 0円 +4.60%
2025年02月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,965円 45円 0円 +2.01%
2025年02月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,392円 45円 0円 +2.29%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,123円 40円 0円 -2.15%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,476円 35円 0円 +3.09%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,134円 35円 0円 +1.12%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,949円 35円 0円 +13.52%
2025年02月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,780円 30円 0円 +3.19%
2025年02月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,692円 30円 0円 +16.81%
2025年02月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,332円 25円 0円 -0.53%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,474円 25円 0円 +4.80%
2025年02月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,587円 20円 0円 -2.80%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,137円 20円 0円 +2.54%
2025年02月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,475円 20円 0円 +2.99%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,745円 20円 0円 +10.07%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,599円 20円 0円 +3.82%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,807円 20円 0円 +5.88%
2025年02月10日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,854円 15円 0円 +16.06%
2025年02月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,082円 15円 0円 +2.51%
2025年02月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,028円 15円 0円 -1.18%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,591円 15円 0円 -1.98%
2025年02月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,988円 15円 0円 +1.00%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,484円 10円 0円 +1.52%
2025年02月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,306円 10円 0円 +7.80%
2025年02月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,846円 10円 0円 -2.14%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,711円 5円 0円 +3.94%
2025年02月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,502円 5円 0円 -0.87%
2025年02月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,666円 5円 0円 +2.49%
2025年02月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,984円 5円 0円 +0.77%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,987円 5円 0円 -0.46%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,509円 5円 0円 +5.19%
2025年02月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,083円 5円 0円 +1.48%
2025年02月10日 インデックスファンドJPX 日経400 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス AI 年1回 0円 28,097円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 年1回 0円 20,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス フィンテック 年1回 0円 18,813円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー 年1回 0円 21,191円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,261円 300円 0円 +26.22%
2025年02月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,059円 0円 +100円 +1.53%
2025年02月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,112円 25円 0円 +0.49%
2025年02月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,183円 20円 0円 +2.97%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,941円 20円 0円 +2.54%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,909円 20円 0円 +4.32%
2025年02月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,457円 10円 0円 +2.35%
2025年02月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 15,028円 310円 -300円 +9.53%
2025年02月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,144円 5円 0円 +1.47%
2025年02月07日 外国株式インデックスe 年1回 0円 68,154円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 グローバルSDGs株式ファンド 年1回 0円 22,128円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 外国債券インデックスe 年1回 0円 17,326円 0円 0円 0.00%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,432円 300円 0円 +19.90%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,180円 0円 +100円 +1.13%
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,187円 100円 0円 +9.77%
2025年02月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,645円 30円 0円 +4.35%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,224円 0円 +20円 +2.96%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,469円 10円 0円 -9.49%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,277円 15円 0円 +15.18%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年02月03日 ニッポン中小型株ファンド 年1回 300円 22,484円 1,350円 -1,050円 +1.40%
2025年02月03日 新光小型株オープン 年1回 50円 54,377円 50円 0円 -0.87%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月31日 THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) 年1回 0円 22,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 HSBC チャイナ オープン 年1回 1,100円 31,689円 1,100円 0円 +4.26%
2025年01月30日 iFreeNEXT FANG+インデックス 年1回 0円 71,821円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 年1回 0円 17,369円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive チャイナX 年1回 0円 9,713円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 年1回 0円 26,122円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive EV 年1回 0円 16,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive エドテック 年1回 0円 11,302円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFree JPXプライム150 年1回 0円 11,052円 --- --- 0.00%
2025年01月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,070円 50円 0円 +7.80%
2025年01月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,176円 30円 0円 +11.35%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,722円 15円 0円 +7.98%
2025年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド 年1回 0円 24,933円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 トルコ株式オープン 年1回 1,100円 11,457円 300円 +800円 +10.03%
2025年01月27日 三井住友・配当フォーカスオープン 年1回 880円 31,094円 740円 +140円 +3.04%
2025年01月27日 WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) 毎月 400円 13,082円 400円 0円 +26.17%
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
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