投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年03月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,563円	30円	0円	-3.74%
2025年03月19日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	10,051円	15円	0円	+10.16%
2025年03月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,971円	10円	0円	+1.34%
2025年03月19日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	10円	13,596円	10円	0円	+0.90%
2025年03月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,396円	30円	0円	-1.29%
2025年03月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,326円	25円	0円	+1.16%
2025年03月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,097円	25円	0円	+4.68%
2025年03月18日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,310円	20円	0円	+2.91%
2025年03月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,516円	15円	0円	+2.43%
2025年03月18日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	6,367円	10円	0円	+1.94%
2025年03月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,590円	8円	0円	-0.04%
2025年03月18日	円建グローバル公社債ファンド	年1回	0円	9,749円	0円	0円	-0.93%
2025年03月17日	ハリス　グローバル　バリュー株ファンド（年１回決算型）	年1回	500円	17,202円	1,900円	-1,400円	+3.00%
2025年03月17日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,238円	150円	0円	+12.72%
2025年03月17日	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	年1回	100円	27,076円	100円	0円	+0.38%
2025年03月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,694円	60円	0円	+5.01%
2025年03月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,522円	55円	0円	+6.41%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	7,709円	50円	0円	+8.80%
2025年03月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,315円	50円	0円	+4.19%
2025年03月17日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	11,054円	30円	0円	+7.93%
2025年03月17日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,731円	30円	0円	-2.03%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	6,895円	30円	0円	+5.90%
2025年03月17日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,495円	25円	0円	+0.42%
2025年03月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,265円	25円	0円	+5.88%
2025年03月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,127円	25円	0円	+3.22%
2025年03月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,047円	20円	0円	+2.76%
2025年03月17日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,175円	20円	0円	+3.05%
2025年03月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,420円	20円	0円	-4.85%
2025年03月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	8,080円	20円	0円	+0.83%
2025年03月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,066円	20円	0円	+2.45%
2025年03月17日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,697円	15円	0円	+10.09%
2025年03月17日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,211円	15円	0円	+4.19%
2025年03月17日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,269円	15円	0円	-1.24%
2025年03月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,029円	15円	0円	-1.43%
2025年03月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,354円	15円	0円	+0.15%
2025年03月17日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,388円	15円	0円	-1.05%
2025年03月17日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,443円	10円	0円	+0.96%
2025年03月17日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,163円	10円	0円	-0.68%
2025年03月17日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,069円	10円	0円	+1.35%
2025年03月17日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,142円	10円	0円	+0.02%
2025年03月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,546円	10円	0円	-0.18%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	7,299円	10円	0円	+1.88%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	2,681円	10円	0円	+4.62%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	2,633円	10円	0円	+5.06%
2025年03月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,139円	10円	0円	+0.76%
2025年03月17日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,768円	9円	0円	+1.26%
2025年03月17日	農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選）	年1回	7円	20,569円	33円	-26円	-1.88%
2025年03月17日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	5円	10,252円	150円	-145円	+2.35%
2025年03月17日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,248円	5円	0円	+0.63%
2025年03月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,163円	5円	0円	-0.97%
2025年03月17日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	4,858円	5円	0円	+0.13%
2025年03月17日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,534円	5円	0円	-0.02%
2025年03月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,217円	5円	0円	+6.52%
2025年03月17日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	2,025円	3円	0円	-9.79%
2025年03月17日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	2,487円	3円	0円	+1.51%
2025年03月17日	ｉＴｒｕｓｔ新興国株式	年1回	0円	15,285円	0円	0円	-0.61%
2025年03月17日	ＨＳＢＣ　ロシア　オープン	年1回	0円	1,177円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	グローバル株式トップフォーカス	年1回	0円	34,861円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　ロボ	年1回	0円	30,335円	0円	0円	-4.01%
2025年03月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,500円	100円	-100円	-0.27%
2025年03月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	0円	10,153円	200円	-200円	+4.90%
2025年03月17日	ＤＬ日本株式オープン	年1回	0円	19,807円	0円	0円	-2.30%
2025年03月17日	ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　バイオ・メディカル	年1回	0円	18,525円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　エコ	年1回	0円	26,013円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン	年1回	0円	20,451円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	米国超長期プライム社債ファンド（１年決算型）	年1回	0円	11,074円	0円	0円	0.00%
2025年03月14日	トピックスオープン	年1回	110円	13,377円	0円	+110円	+0.85%
2025年03月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	9,925円	200円	-100円	+4.14%
2025年03月14日	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	毎月	20円	8,980円	20円	0円	+2.85%
2025年03月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,411円	100円	-100円	-1.36%
2025年03月13日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	150円	8,666円	150円	0円	+2.96%
2025年03月13日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,717円	50円	0円	+1.50%
2025年03月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	4,013円	15円	0円	-8.52%
2025年03月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	毎月	10円	7,258円	10円	0円	+2.06%
2025年03月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	5円	4,079円	5円	0円	+3.14%
2025年03月12日	三井住友・グローバル好配当株式オープン	毎月	250円	10,293円	15円	+235円	+11.50%
2025年03月12日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	7,023円	35円	0円	+5.99%
2025年03月12日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,547円	25円	0円	+8.70%
2025年03月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,583円	20円	0円	+3.74%
2025年03月12日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,682円	15円	0円	+0.11%
2025年03月12日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,764円	10円	0円	+1.07%
2025年03月12日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,534円	10円	0円	+0.82%
2025年03月12日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,398円	10円	0円	-6.38%
2025年03月12日	世界のサイフ	毎月	10円	1,870円	10円	0円	+1.38%
2025年03月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド	毎月	5円	3,077円	5円	0円	-5.27%
2025年03月12日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	2,587円	5円	0円	-0.62%
2025年03月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,583円	5円	0円	+0.74%
2025年03月12日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	7,049円	5円	0円	+0.88%
2025年03月12日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス	年1回	0円	13,322円	0円	0円	-4.49%
2025年03月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	9,109円	40円	0円	+5.31%
2025年03月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,919円	10円	0円	+0.47%
2025年03月10日	ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド	年1回	1,000円	13,502円	1,000円	0円	+7.06%
2025年03月10日	明治安田ＴＯＰＩＸオープン	年1回	590円	32,449円	510円	+80円	+1.84%
2025年03月10日	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン	年1回	300円	18,131円	250円	+50円	+1.68%
2025年03月10日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	200円	10,450円	30円	+170円	+15.80%
2025年03月10日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,153円	150円	0円	+10.59%
2025年03月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース	毎月	100円	10,181円	200円	-100円	+6.25%
2025年03月10日	日本株厳選ファンド・円コース	毎月	60円	7,842円	60円	0円	+3.99%
2025年03月10日	日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース	毎月	60円	16,748円	60円	0円	+4.36%
2025年03月10日	日本株厳選ファンド・米ドルコース	毎月	60円	13,031円	60円	0円	+5.69%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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