決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月03日 | ニッポン中小型株ファンド | 年1回 | 300円 | 22,484円 | 1,350円 | -1,050円 | +1.40% | |
2025年02月03日 | 新光小型株オープン | 年1回 | 50円 | 54,377円 | 50円 | 0円 | -0.87% | |
2025年01月31日 | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 年1回 | 0円 | 22,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | HSBC チャイナ オープン | 年1回 | 1,100円 | 31,689円 | 1,100円 | 0円 | +4.26% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 年1回 | 0円 | 71,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 年1回 | 0円 | 17,369円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive チャイナX | 年1回 | 0円 | 9,713円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 年1回 | 0円 | 26,122円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive EV | 年1回 | 0円 | 16,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive エドテック | 年1回 | 0円 | 11,302円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFree JPXプライム150 | 年1回 | 0円 | 11,052円 | --- | --- | 0.00% | |
2025年01月29日 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 年1回 | 0円 | 22,247円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月29日 | NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 年1回 | 0円 | 9,797円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月29日 | NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 年1回 | 0円 | 13,275円 | 0円 | 0円 | -6.55% | |
2025年01月28日 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | 年1回 | 0円 | 24,933円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トルコ株式オープン | 年1回 | 1,100円 | 11,457円 | 300円 | +800円 | +10.03% | |
2025年01月27日 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 年1回 | 880円 | 31,094円 | 740円 | +140円 | +3.04% | |
2025年01月27日 | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | 年1回 | 390円 | 40,246円 | 360円 | +30円 | +1.07% | |
2025年01月27日 | アドバンテージ日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,604円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経225インデックス | 年1回 | 0円 | 48,182円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS TOPIXインデックス | 年1回 | 0円 | 40,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 10,422円 | 0円 | 0円 | -3.17% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 75,452円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 24,600円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NYダウインデックス | 年1回 | 0円 | 52,926円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 年1回 | 0円 | 69,767円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 年1回 | 0円 | 27,738円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 年1回 | 0円 | 10,035円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXISプラス コモディティインデックス | 年1回 | 0円 | 13,491円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 年1回 | 0円 | 8,911円 | 0円 | 0円 | -2.90% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 年1回 | 0円 | 22,293円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 年1回 | 0円 | 26,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,998円 | 0円 | 0円 | -2.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,574円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 年1回 | 0円 | 12,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | JPMインド株アクティブ・オープン | 年1回 | 0円 | 36,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 年1回 | 0円 | 17,991円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 年1回 | 0円 | 30,652円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 年1回 | 0円 | 19,937円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 年1回 | 0円 | 32,468円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 年1回 | 0円 | 25,244円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 年1回 | 0円 | 13,836円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 年1回 | 0円 | 14,941円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500インデックス | 年1回 | 0円 | 25,938円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 26,245円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 年1回 | 0円 | 8,136円 | --- | --- | --- | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,118円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,618円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | 年1回 | 0円 | 42,992円 | 0円 | 0円 | -5.75% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 28,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 11,159円 | 0円 | 0円 | -3.86% | |
2025年01月22日 | 日本株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 36,492円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 10,313円 | 0円 | 0円 | -3.82% | |
2025年01月21日 | モビリティ・イノベーション・ファンド | 年1回 | 0円 | 18,934円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 明治安田欧州株式ファンド | 年1回 | 380円 | 19,531円 | 360円 | +20円 | +2.12% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本債券ファンド | 年1回 | 70円 | 10,267円 | 40円 | +30円 | -3.49% | |
2025年01月20日 | コモンズ30ファンド | 年1回 | 0円 | 48,015円 | 0円 | 0円 | -3.51% | |
2025年01月20日 | 三菱UFJ 純金ファンド | 年1回 | 0円 | 32,736円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | JPM・BRICS5・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | ベトナム・ロータス・ファンド | 年1回 | 0円 | 22,380円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | グローバル・メタバース株式ファンド | 年1回 | 0円 | 18,507円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,539円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 10円 | 15,722円 | 10円 | 0円 | +0.07% | |
2025年01月17日 | UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) | 年1回 | 0円 | 13,587円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) | 年1回 | 0円 | 6,164円 | 0円 | 0円 | -23.39% | |
2025年01月14日 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 年1回 | 10円 | 11,289円 | 10円 | 0円 | +0.10% | |
2025年01月14日 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 年1回 | 0円 | 1,318円 | 0円 | 0円 | -15.01% | |
2025年01月14日 | iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 | 年1回 | 0円 | 15,174円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 | 年1回 | 0円 | 4,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 9,343円 | 0円 | 0円 | -2.43% | |
2025年01月14日 | 三井住友・日経225オープン | 年1回 | 0円 | 29,584円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | キャピタルオープン | 年1回 | 60円 | 16,322円 | 60円 | 0円 | +0.42% | |
2025年01月10日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 20,581円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 20,811円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 35,859円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 | 年1回 | 0円 | 9,749円 | 0円 | 0円 | -2.44% | |
2025年01月10日 | iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,708円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | 年1回 | 0円 | 9,850円 | --- | --- | --- | |
2025年01月09日 | ハリス日本株ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 11,070円 | --- | --- | --- | |
2025年01月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 年1回 | 0円 | 29,277円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月07日 | 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | 年1回 | 0円 | 19,892円 | 0円 | 0円 | 0.00% |