分配金実績カレンダー

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期間:20241012~20241112
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:88件
 比較
(2024年11月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月12日 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 年2回 0円 10,097円 0円 0円 -4.61%
2024年11月11日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 520円 11,234円 145円 +375円 +23.24%
2024年11月11日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 14,753円 50円 0円 +1.65%
2024年11月11日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 27,398円 50円 0円 +0.82%
2024年11月11日 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 25,924円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 32,298円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバルREITインデックス・オープン 年2回 0円 29,663円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,869円 0円 0円 -1.25%
2024年11月11日 SMT 新興国株式インデックス・オープン 年2回 0円 43,734円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,664円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 26,071円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバル株式インデックス・オープン 年2回 0円 47,910円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,746円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT J-REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,613円 0円 0円 -3.27%
2024年11月11日 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 年2回 0円 25,751円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 日経225インデックス・オープン 年2回 0円 51,253円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 17,504円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 年2回 0円 16,554円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信AIプラス 年2回 0円 19,488円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信バランスライト 年2回 0円 10,587円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 15,646円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン 年2回 0円 9,561円 --- --- ---
2024年11月08日 世界8資産ファンド 成長コース 年2回 145円 17,050円 170円 -25円 +2.12%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 安定コース 年2回 85円 13,579円 105円 -20円 +1.48%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 715円 10,168円 15円 +700円 +25.55%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 505円 10,111円 5円 +500円 +15.44%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 年2回 10円 34,412円 10円 0円 +0.08%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 年2回 10円 18,780円 10円 0円 +0.13%
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 100円 11,973円 100円 0円 +2.06%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 12,174円 2,300円 -700円 +35.85%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 600円 10,822円 300円 +300円 +10.82%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月25日 ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 年2回 0円 3,940円 350円 -350円 0.00%
2024年10月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 7,947円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,388円 0円 0円 0.00%
2024年10月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 18,340円 120円 0円 -0.56%
2024年10月22日 三井住友・株式アナライザー・オープン 年2回 370円 12,022円 380円 -10円 +7.07%
2024年10月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 22,196円 75円 0円 +1.68%
2024年10月21日 T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 年2回 1,450円 13,289円 1,550円 -100円 +23.40%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 ダイヤセレクト日本株オープン 年2回 500円 17,076円 500円 0円 +7.61%
2024年10月21日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 400円 11,601円 700円 -300円 +13.36%
2024年10月21日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,251円 700円 -500円 +20.85%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月21日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,188円 25円 0円 +5.84%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 SMT JPX日経インデックス400・オープン 年2回 0円 25,679円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT インデックスバランス・オープン 年2回 0円 17,450円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 新興国REITインデックス・オープン 年2回 0円 8,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 米国REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,829円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 年2回 0円 48,205円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 年2回 0円 11,060円 0円 0円 ---
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月21日 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド 年2回 0円 24,985円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン 年2回 0円 45,084円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 年2回 0円 16,796円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 520円 10,308円 435円 +85円 +12.22%
2024年10月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,809円 100円 -100円 +1.17%
2024年10月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,805円 30円 0円 +1.52%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 アクサ世界株式ファンド 年2回 0円 13,136円 0円 0円 0.00%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 三井住友・インド・中国株オープン 年2回 1,400円 11,090円 700円 +700円 +17.34%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 年2回 950円 18,410円 2,000円 -1,050円 +18.67%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) 年2回 850円 12,968円 650円 +200円 +13.36%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 100円 10,237円 500円 -400円 +8.85%
2024年10月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 17,401円 580円 -500円 +8.69%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,512円 10円 0円 +0.22%
2024年10月15日 GS 日本小型株ファンド 年2回 0円 14,306円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 0円 10,606円 500円 -500円 +19.90%
2024年10月15日 シュローダーYENターゲット(年2回決算型) 年2回 0円 9,948円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 アムンディ・アラブ株式ファンド 年2回 0円 17,200円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,436円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,819円 1,500円 -1,500円 +20.84%
2024年10月15日 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド 年2回 0円 9,579円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,832円 0円 0円 0.00%
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