決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月12日 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 年2回 | 0円 | 10,097円 | 0円 | 0円 | -4.61% | |
2024年11月11日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 520円 | 11,234円 | 145円 | +375円 | +23.24% | |
2024年11月11日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 14,753円 | 50円 | 0円 | +1.65% | |
2024年11月11日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 27,398円 | 50円 | 0円 | +0.82% | |
2024年11月11日 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 25,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 32,298円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 29,663円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 10,869円 | 0円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 43,734円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,664円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,071円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 47,910円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT J-REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,613円 | 0円 | 0円 | -3.27% | |
2024年11月11日 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 0円 | 25,751円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 日経225インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 51,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,504円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,554円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信AIプラス | 年2回 | 0円 | 19,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信バランスライト | 年2回 | 0円 | 10,587円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 15,646円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 9,561円 | --- | --- | --- | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 成長コース | 年2回 | 145円 | 17,050円 | 170円 | -25円 | +2.12% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 安定コース | 年2回 | 85円 | 13,579円 | 105円 | -20円 | +1.48% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 715円 | 10,168円 | 15円 | +700円 | +25.55% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 505円 | 10,111円 | 5円 | +500円 | +15.44% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 34,412円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 年2回 | 10円 | 18,780円 | 10円 | 0円 | +0.13% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 8,290円 | 50円 | 0円 | +2.86% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 世界バイオ医薬株式ファンド | 年2回 | 100円 | 11,973円 | 100円 | 0円 | +2.06% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 年2回 | 1,600円 | 12,174円 | 2,300円 | -700円 | +35.85% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 年2回 | 600円 | 10,822円 | 300円 | +300円 | +10.82% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,325円 | 600円 | -600円 | +21.36% | |
2024年10月25日 | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 年2回 | 0円 | 3,940円 | 350円 | -350円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 23,388円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月22日 | 三井住友・株式アナライザー・オープン | 年2回 | 370円 | 12,022円 | 380円 | -10円 | +7.07% | |
2024年10月22日 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 22,196円 | 75円 | 0円 | +1.68% | |
2024年10月21日 | T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース | 年2回 | 1,450円 | 13,289円 | 1,550円 | -100円 | +23.40% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | ダイヤセレクト日本株オープン | 年2回 | 500円 | 17,076円 | 500円 | 0円 | +7.61% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 年4回 | 400円 | 11,601円 | 700円 | -300円 | +13.36% | |
2024年10月21日 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 200円 | 10,251円 | 700円 | -500円 | +20.85% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,188円 | 25円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 年2回 | 0円 | 25,679円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 8,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 米国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,829円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 48,205円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 11,060円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月21日 | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 年2回 | 0円 | 10,535円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月21日 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | 年2回 | 0円 | 24,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 年2回 | 0円 | 45,084円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,796円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月18日 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 年4回 | 520円 | 10,308円 | 435円 | +85円 | +12.22% | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,805円 | 30円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 16,902円 | 10円 | 0円 | +0.14% | |
2024年10月16日 | アクサ世界株式ファンド | 年2回 | 0円 | 13,136円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,016円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 三井住友・インド・中国株オープン | 年2回 | 1,400円 | 11,090円 | 700円 | +700円 | +17.34% | |
2024年10月15日 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 年2回 | 950円 | 18,410円 | 2,000円 | -1,050円 | +18.67% | |
2024年10月15日 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) | 年2回 | 850円 | 12,968円 | 650円 | +200円 | +13.36% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 230円 | 12,575円 | 260円 | -30円 | +4.11% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 100円 | 10,237円 | 500円 | -400円 | +8.85% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,512円 | 10円 | 0円 | +0.22% | |
2024年10月15日 | GS 日本小型株ファンド | 年2回 | 0円 | 14,306円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,606円 | 500円 | -500円 | +19.90% | |
2024年10月15日 | シュローダーYENターゲット(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,948円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | アムンディ・アラブ株式ファンド | 年2回 | 0円 | 17,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 15,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,819円 | 1,500円 | -1,500円 | +20.84% | |
2024年10月15日 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド | 年2回 | 0円 | 9,579円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 7,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% |