決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,870円 | 60円 | -30円 | -2.64% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 15,805円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,868円 | 640円 | -640円 | +23.85% | |
2024年10月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,640円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月30日 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース | 年2回 | 210円 | 9,073円 | 190円 | +20円 | +4.53% | |
2024年09月30日 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース | 年2回 | 0円 | 7,411円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月25日 | 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 年2回 | 180円 | 14,210円 | 180円 | 0円 | +2.68% | |
2024年09月25日 | ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 | 年2回 | 0円 | 7,848円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月25日 | MHAM物価連動国債ファンド | 年2回 | 0円 | 11,929円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月25日 | ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) | 年2回 | 0円 | 8,275円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 年2回 | 500円 | 20,639円 | 550円 | -50円 | +5.65% | |
2024年09月24日 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 年2回 | 0円 | 10,039円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月24日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,203円 | 0円 | 0円 | -0.21% | |
2024年09月24日 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 年2回 | 0円 | 9,439円 | 0円 | 0円 | -1.38% | |
2024年09月24日 | 厳選ジャパン | 年2回 | 0円 | 18,935円 | 500円 | -500円 | +2.84% | |
2024年09月20日 | GS日本株式インデックス・プラス | 年2回 | 790円 | 10,888円 | 1,760円 | -970円 | +13.44% | |
2024年09月20日 | ノムラ日本株戦略ファンド | 年2回 | 250円 | 14,912円 | 300円 | -50円 | +3.96% | |
2024年09月20日 | 女性活躍応援ファンド | 年2回 | 50円 | 14,079円 | 550円 | -500円 | +4.53% | |
2024年09月20日 | グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | 年2回 | 50円 | 7,943円 | 50円 | 0円 | +1.27% | |
2024年09月17日 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 190円 | 10,585円 | 290円 | -100円 | +5.81% | |
2024年09月17日 | J・エクイティ | 年2回 | 90円 | 13,908円 | 80円 | +10円 | +1.32% | |
2024年09月17日 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 75円 | 10,748円 | 70円 | +5円 | +2.59% | |
2024年09月17日 | ダイワJ-REITオープン | 年4回 | 50円 | 4,583円 | 50円 | 0円 | -2.81% | |
2024年09月17日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 50円 | 7,686円 | 50円 | 0円 | +2.68% | |
2024年09月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 45円 | 3,702円 | 45円 | 0円 | +5.27% | |
2024年09月17日 | オーストラリアインカムオープン | 年4回 | 30円 | 8,936円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2024年09月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 6,730円 | 20円 | 0円 | +1.22% | |
2024年09月17日 | ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 年2回 | 15円 | 14,292円 | 15円 | 0円 | +0.22% | |
2024年09月17日 | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド | 年2回 | 10円 | 9,446円 | 10円 | 0円 | -0.94% | |
2024年09月17日 | ブラックロック日本株式オープン | 年2回 | 0円 | 18,353円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | ブラックロック日本小型株オープン | 年2回 | 0円 | 93,029円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,152円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | アバディーン・ジャパン・オープン | 年2回 | 0円 | 14,716円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | IBJITMジャパン・セレクション | 年2回 | 0円 | 21,433円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース) | 年2回 | 0円 | 14,391円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 10,137円 | 750円 | -750円 | +10.97% | |
2024年09月17日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 年2回 | 0円 | 9,033円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 年2回 | 0円 | 12,112円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | エス・ビー・日本株オープン225 | 年2回 | 0円 | 21,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月17日 | 日本連続増配成長株オープン | 年4回 | 0円 | 9,779円 | 210円 | -210円 | +6.04% | |
2024年09月17日 | JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | 年4回 | 0円 | 10,183円 | 650円 | -650円 | +11.04% | |
2024年09月13日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,254円 | 0円 | 0円 | -9.63% | |
2024年09月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 15,804円 | 10円 | 0円 | +0.18% | |
2024年09月10日 | あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | 年2回 | 100円 | 17,971円 | 100円 | 0円 | +1.27% | |
2024年09月10日 | 日本物価連動国債ファンド | 年2回 | 10円 | 10,583円 | 10円 | 0円 | +0.20% | |
2024年09月10日 | ドルマネーファンド | 年4回 | 10円 | 9,513円 | 10円 | 0円 | +0.43% | |
2024年09月10日 | MHAMスリーウェイオープン | 年2回 | 0円 | 10,226円 | 100円 | -100円 | +0.99% | |
2024年09月10日 | シュローダー厳選グロース・ジャパン | 年2回 | 0円 | 30,520円 | 0円 | 0円 | 0.00% |