分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回,年2回
該当件数:207件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,017円 50円 0円 +4.20%
2025年02月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,188円 15円 0円 -6.47%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,510円 40円 0円 +5.24%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,305円 35円 0円 +5.94%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,643円 25円 0円 +8.81%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,837円 20円 0円 +3.70%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,831円 15円 0円 +4.35%
2025年02月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,836円 10円 0円 +2.89%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,616円 10円 0円 +1.82%
2025年02月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,900円 10円 0円 +2.39%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,972円 10円 0円 +1.66%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,506円 10円 0円 -2.98%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,609円 5円 0円 +1.28%
2025年02月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,632円 5円 0円 +0.90%
2025年02月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,099円 5円 0円 +0.88%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,212円 5円 0円 -2.20%
2025年02月10日 中国人民元ソブリンオープン 年2回 110円 13,874円 110円 0円 +1.67%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,890円 60円 0円 +9.16%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,054円 60円 0円 +4.53%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,376円 60円 0円 +5.90%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,203円 50円 0円 +4.60%
2025年02月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,965円 45円 0円 +2.01%
2025年02月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,392円 45円 0円 +2.29%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,123円 40円 0円 -2.15%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,476円 35円 0円 +3.09%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,134円 35円 0円 +1.12%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,949円 35円 0円 +13.52%
2025年02月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,780円 30円 0円 +3.19%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,474円 25円 0円 +4.80%
2025年02月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,332円 25円 0円 -0.53%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,137円 20円 0円 +2.54%
2025年02月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,587円 20円 0円 -2.80%
2025年02月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,475円 20円 0円 +2.99%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,807円 20円 0円 +5.88%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,599円 20円 0円 +3.82%
2025年02月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,082円 15円 0円 +2.51%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,591円 15円 0円 -1.98%
2025年02月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,988円 15円 0円 +1.00%
2025年02月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,028円 15円 0円 -1.18%
2025年02月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,306円 10円 0円 +7.80%
2025年02月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,846円 10円 0円 -2.14%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,502円 5円 0円 -0.87%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,984円 5円 0円 +0.77%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,509円 5円 0円 +5.19%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,987円 5円 0円 -0.46%
2025年02月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,083円 5円 0円 +1.48%
2025年02月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,112円 25円 0円 +0.49%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,941円 20円 0円 +2.54%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,909円 20円 0円 +4.32%
2025年02月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,183円 20円 0円 +2.97%
2025年02月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,457円 10円 0円 +2.35%
2025年02月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,144円 5円 0円 +1.47%
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月30日 小型ブルーチップオープン 年2回 680円 22,530円 700円 -20円 +6.49%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,953円 100円 0円 +3.00%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,231円 10円 0円 -1.58%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,397円 25円 0円 +3.73%
2025年01月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,499円 10円 0円 +2.80%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,392円 10円 0円 -3.40%
2025年01月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,324円 5円 0円 -2.70%
2025年01月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,045円 3円 0円 -1.86%
2025年01月22日 スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド 年2回 250円 25,336円 250円 0円 -0.51%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,678円 40円 0円 +3.09%
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