決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 10,262円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年11月06日 | HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 22,562円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 年1回 | 300円 | 25,107円 | 250円 | +50円 | +1.41% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 9,858円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 29,134円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 年1回 | 0円 | 16,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 22,692円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 15,448円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 9,222円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) | 年1回 | 0円 | 41,675円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 好循環社会促進日本株ファンド | 年1回 | 0円 | 21,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月31日 | 損保ジャパン拡大中国株投信 | 年1回 | 100円 | 17,902円 | 100円 | 0円 | +0.74% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 19,658円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 年1回 | 0円 | 79,610円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月30日 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | 年1回 | 250円 | 14,222円 | 250円 | 0円 | +2.07% | |
2024年10月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 8,290円 | 50円 | 0円 | +2.86% | |
2024年10月30日 | DIAM中国関連株オープン | 年1回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月29日 | 野村リアルグロース・オープン | 年1回 | 600円 | 20,493円 | 400円 | +200円 | +3.34% | |
2024年10月29日 | 225インデックスファンド | 年1回 | 157円 | 8,949円 | 136円 | +21円 | +2.21% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 66,709円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 24,399円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | ニッポン創業経営者ファンド | 年1回 | 0円 | 10,444円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | 年1回 | 0円 | 12,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 33,454円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 10,837円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,067円 | 0円 | 0円 | -0.69% | |
2024年10月28日 | 年金積立 日本短期債券オープン | 年1回 | 0円 | 10,222円 | 0円 | 0円 | -0.36% | |
2024年10月25日 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 年1回 | 450円 | 19,245円 | 300円 | +150円 | +2.60% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 26,340円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 43,105円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,325円 | 600円 | -600円 | +21.36% | |
2024年10月25日 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 年1回 | 0円 | 17,646円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 日興アクティブバリュー | 年1回 | 0円 | 39,187円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 年1回 | 0円 | 20,005円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | 年1回 | 0円 | 11,843円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | USマイクロキャップ株式ファンド | 年1回 | 0円 | 19,871円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | MHAM株式インデックスファンド225 | 年1回 | 75円 | 7,251円 | 70円 | +5円 | +1.27% | |
2024年10月22日 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 22,196円 | 75円 | 0円 | +1.68% | |
2024年10月21日 | 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 年1回 | 1,300円 | 10,093円 | 1,700円 | -400円 | +13.05% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 年4回 | 400円 | 11,601円 | 700円 | -300円 | +13.36% | |
2024年10月21日 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 200円 | 10,251円 | 700円 | -500円 | +20.85% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | 年1回 | 0円 | 7,831円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 年1回 | 0円 | 10,623円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 19,501円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 28,521円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 16,645円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 14,983円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,670円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月18日 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 年4回 | 520円 | 10,308円 | 435円 | +85円 | +12.22% | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月15日 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 年1回 | 500円 | 59,473円 | 500円 | 0円 | +0.96% | |
2024年10月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 200円 | 11,965円 | 200円 | 0円 | +14.02% | |
2024年10月15日 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 隔月 | 160円 | 13,952円 | 160円 | 0円 | --- | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 100円 | 10,237円 | 500円 | -400円 | +8.85% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 21,951円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 8,256円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード TOPIX | 年1回 | 0円 | 20,685円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NYダウ | 年1回 | 0円 | 31,498円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,606円 | 500円 | -500円 | +19.90% | |
2024年10月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 15,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 年1回 | 0円 | 21,628円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 日経225 | 年1回 | 0円 | 23,614円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式 | 年1回 | 0円 | 34,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券 | 年1回 | 0円 | 12,659円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内債券 | 年1回 | 0円 | 9,622円 | 0円 | 0円 | -1.48% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 新興国株式 | 年1回 | 0円 | 21,429円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 全世界株式 | 年1回 | 0円 | 24,525円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 7,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500 | 年1回 | 0円 | 16,511円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,819円 | 1,500円 | -1,500円 | +20.84% | |
2024年10月15日 | UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 19,706円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NASDAQ100 | 年1回 | 0円 | 12,676円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500配当貴族 | 年1回 | 0円 | 11,898円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,566円 | --- | --- | --- | |
2024年10月11日 | iFreeWallet 米ドル(USD) | 年1回 | 0円 | 9,973円 | --- | --- | --- | |
2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | アジア好配当株投信 | 年4回 | 500円 | 14,961円 | 100円 | +400円 | +8.66% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,660円 | 120円 | 0円 | +6.31% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,281円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月07日 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 年4回 | 60円 | 17,353円 | 60円 | 0円 | +1.71% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,868円 | 640円 | -640円 | +23.85% |