決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 10,262円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年10月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 8,290円 | 50円 | 0円 | +2.86% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月25日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,325円 | 600円 | -600円 | +21.36% | |
2024年10月22日 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 22,196円 | 75円 | 0円 | +1.68% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 年4回 | 400円 | 11,601円 | 700円 | -300円 | +13.36% | |
2024年10月21日 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 200円 | 10,251円 | 700円 | -500円 | +20.85% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月18日 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 年4回 | 520円 | 10,308円 | 435円 | +85円 | +12.22% | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 200円 | 11,965円 | 200円 | 0円 | +14.02% | |
2024年10月15日 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 隔月 | 160円 | 13,952円 | 160円 | 0円 | --- | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 100円 | 10,237円 | 500円 | -400円 | +8.85% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 15,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,819円 | 1,500円 | -1,500円 | +20.84% | |
2024年10月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,606円 | 500円 | -500円 | +19.90% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 7,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | アジア好配当株投信 | 年4回 | 500円 | 14,961円 | 100円 | +400円 | +8.66% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,660円 | 120円 | 0円 | +6.31% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月07日 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 年4回 | 60円 | 17,353円 | 60円 | 0円 | +1.71% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,868円 | 640円 | -640円 | +23.85% |