分配金実績カレンダー

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期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:165件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,375円 25円 0円 +3.82%
2024年11月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,100円 20円 0円 -9.90%
2024年11月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,078円 20円 0円 -12.22%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +4.01%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,618円 20円 0円 +2.90%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,644円 20円 0円 +16.97%
2024年11月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,018円 15円 0円 +2.40%
2024年11月25日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,487円 10円 0円 +2.81%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,229円 10円 0円 -0.58%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,461円 10円 0円 +0.08%
2024年11月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,384円 5円 0円 -1.35%
2024年11月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,089円 3円 0円 -0.96%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,760円 40円 0円 +5.49%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,475円 30円 0円 -7.41%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,820円 25円 0円 +4.86%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,625円 20円 0円 +7.15%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,502円 20円 0円 +5.35%
2024年11月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,359円 10円 0円 +4.82%
2024年11月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,075円 10円 0円 +2.03%
2024年11月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,329円 7円 0円 +1.19%
2024年11月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 559円 3円 0円 +5.13%
2024年11月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 11,097円 0円 0円 ---
2024年11月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,078円 30円 0円 +1.69%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,453円 70円 0円 +7.51%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 11,812円 65円 0円 +7.47%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,896円 40円 0円 +5.03%
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,939円 40円 0円 +4.69%
2024年11月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,235円 80円 -45円 +13.66%
2024年11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,732円 35円 0円 +6.98%
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,490円 20円 0円 +1.68%
2024年11月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,999円 20円 0円 +2.04%
2024年11月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,444円 20円 0円 +5.02%
2024年11月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,170円 15円 0円 +4.39%
2024年11月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,555円 15円 0円 +2.11%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,278円 15円 0円 +2.44%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,375円 15円 0円 +2.71%
2024年11月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,639円 15円 0円 +2.05%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,761円 10円 0円 +0.49%
2024年11月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,009円 10円 0円 +2.06%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,448円 10円 0円 +3.78%
2024年11月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,791円 10円 0円 +3.34%
2024年11月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,319円 10円 0円 +1.95%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,051円 10円 0円 +3.13%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,596円 10円 0円 +2.62%
2024年11月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,433円 10円 0円 -7.25%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,096円 10円 0円 +1.59%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,749円 10円 0円 +1.69%
2024年11月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,237円 5円 0円 +1.97%
2024年11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,663円 5円 0円 +2.26%
2024年11月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,221円 5円 0円 +1.47%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,298円 5円 0円 +0.34%
2024年11月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,713円 5円 0円 +1.13%
2024年11月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,861円 3円 0円 -0.68%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,799円 2円 0円 -1.25%
2024年11月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,842円 30円 0円 +1.48%
2024年11月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,146円 10円 0円 +1.38%
2024年11月19日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,947円 10円 0円 +1.04%
2024年11月18日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,090円 60円 0円 +4.18%
2024年11月18日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,810円 55円 0円 +6.76%
2024年11月18日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,493円 50円 0円 +8.15%
2024年11月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,781円 30円 0円 +4.82%
2024年11月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,185円 25円 0円 +5.98%
2024年11月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,416円 25円 0円 +4.32%
2024年11月18日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,353円 20円 0円 +2.90%
2024年11月18日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,555円 20円 0円 +0.22%
2024年11月18日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,046円 20円 0円 +1.74%
2024年11月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,642円 15円 0円 +2.49%
2024年11月18日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,739円 10円 0円 +1.84%
2024年11月18日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,265円 10円 0円 +2.99%
2024年11月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,821円 8円 0円 +1.14%
2024年11月18日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,311円 5円 0円 +1.16%
2024年11月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 10,901円 200円 0円 +19.60%
2024年11月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,501円 40円 0円 +1.78%
2024年11月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,256円 30円 0円 +4.84%
2024年11月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,811円 25円 0円 +5.23%
2024年11月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,475円 25円 0円 +6.20%
2024年11月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,180円 25円 0円 +7.93%
2024年11月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,522円 20円 0円 +3.23%
2024年11月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,571円 20円 0円 +2.48%
2024年11月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,338円 15円 0円 +8.05%
2024年11月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,375円 15円 0円 +2.00%
2024年11月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,079円 15円 0円 +3.73%
2024年11月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,471円 15円 0円 +2.42%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,875円 15円 0円 +2.13%
2024年11月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,437円 10円 0円 +2.30%
2024年11月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,422円 10円 0円 +1.38%
2024年11月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,446円 10円 0円 +1.55%
2024年11月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,620円 10円 0円 +2.67%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,136円 9円 0円 +1.28%
2024年11月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,578円 5円 0円 +0.74%
2024年11月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,121円 5円 0円 +1.24%
2024年11月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,742円 5円 0円 +1.09%
2024年11月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,199円 5円 0円 +6.79%
2024年11月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,337円 50円 0円 +8.24%
2024年11月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,179円 15円 0円 -6.57%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,382円 35円 0円 +6.13%
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