投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年09月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	285円	12,097円	285円	0円	+12.13%
2024年09月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	11,374円	70円	0円	+7.22%
2024年09月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,776円	65円	0円	+7.17%
2024年09月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,493円	40円	0円	+4.73%
2024年09月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,606円	40円	0円	+5.10%
2024年09月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,423円	35円	0円	+7.00%
2024年09月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,709円	20円	0円	+3.61%
2024年09月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,162円	20円	0円	+2.04%
2024年09月20日	グリーン世銀債ファンド	毎月	20円	3,406円	20円	0円	+5.41%
2024年09月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,065円	15円	0円	+4.46%
2024年09月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,100円	15円	0円	+2.10%
2024年09月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,967円	15円	0円	+2.71%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,747円	15円	0円	+2.47%
2024年09月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,190円	15円	0円	+2.04%
2024年09月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,865円	10円	0円	+2.13%
2024年09月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,923円	10円	0円	+1.75%
2024年09月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,982円	10円	0円	+3.16%
2024年09月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,718円	10円	0円	+2.60%
2024年09月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,998円	10円	0円	+1.91%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,376円	10円	0円	+3.83%
2024年09月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,725円	10円	0円	+3.64%
2024年09月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,339円	10円	0円	+1.94%
2024年09月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,393円	10円	0円	-8.54%
2024年09月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,645円	10円	0円	+1.95%
2024年09月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,788円	5円	0円	+2.47%
2024年09月20日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,188円	5円	0円	+1.98%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,280円	5円	0円	+1.47%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,274円	5円	0円	+0.65%
2024年09月20日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,611円	5円	0円	+1.14%
2024年09月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,923円	3円	0円	+0.17%
2024年09月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	2円	8,874円	2円	0円	-0.18%
2024年09月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,650円	30円	0円	-0.55%
2024年09月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,878円	10円	0円	+1.42%
2024年09月19日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	10円	12,919円	10円	0円	+1.02%
2024年09月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,620円	30円	0円	+0.51%
2024年09月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,442円	25円	0円	+3.29%
2024年09月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	4,974円	25円	0円	+6.13%
2024年09月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,362円	15円	0円	+2.55%
2024年09月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,845円	8円	0円	+1.19%
2024年09月17日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	100円	10,599円	100円	0円	+13.18%
2024年09月17日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	75円	10,748円	70円	+5円	+2.59%
2024年09月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,207円	60円	0円	+3.73%
2024年09月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	毎月	55円	10,096円	55円	0円	+6.98%
2024年09月17日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	7,686円	50円	0円	+2.68%
2024年09月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	毎月	50円	7,513円	50円	0円	+8.14%
2024年09月17日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	8,936円	30円	0円	+1.41%
2024年09月17日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,922円	30円	0円	+0.04%
2024年09月17日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,593円	25円	0円	+5.44%
2024年09月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,035円	25円	0円	+6.26%
2024年09月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,310円	25円	0円	+8.40%
2024年09月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	6,730円	20円	0円	+1.22%
2024年09月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	8,633円	20円	0円	+2.94%
2024年09月17日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	7,767円	20円	0円	+3.23%
2024年09月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	8,309円	20円	0円	+2.91%
2024年09月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,515円	20円	0円	+0.06%
2024年09月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	9,432円	20円	0円	+1.89%
2024年09月17日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,174円	15円	0円	+7.05%
2024年09月17日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,296円	15円	0円	-0.35%
2024年09月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	2,950円	15円	0円	+1.04%
2024年09月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,452円	15円	0円	+1.10%
2024年09月17日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,691円	15円	0円	+2.23%
2024年09月17日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,224円	10円	0円	+1.42%
2024年09月17日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,325円	10円	0円	+1.74%
2024年09月17日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,264円	10円	0円	+2.35%
2024年09月17日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	8,873円	10円	0円	+1.42%
2024年09月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,008円	10円	0円	+4.20%
2024年09月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,623円	10円	0円	+1.88%
2024年09月17日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,541円	9円	0円	+1.29%
2024年09月17日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,223円	5円	0円	+0.77%
2024年09月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,178円	5円	0円	+1.19%
2024年09月17日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	4,861円	5円	0円	+1.28%
2024年09月17日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジコース	毎月	5円	5,757円	5円	0円	+1.11%
2024年09月17日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,505円	5円	0円	+1.14%
2024年09月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,040円	5円	0円	+6.81%
2024年09月17日	日本連続増配成長株オープン	年4回	0円	9,779円	210円	-210円	+6.04%
2024年09月17日	ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）	年4回	0円	10,183円	650円	-650円	+11.04%
2024年09月13日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,828円	50円	0円	+3.24%
2024年09月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	3,901円	15円	0円	-9.12%
2024年09月12日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	6,827円	35円	0円	+6.22%
2024年09月12日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,480円	25円	0円	+9.24%
2024年09月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,331円	20円	0円	+3.91%
2024年09月12日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,761円	15円	0円	+4.98%
2024年09月12日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,725円	10円	0円	+3.25%
2024年09月12日	世界のサイフ	毎月	10円	1,830円	10円	0円	+1.41%
2024年09月12日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,634円	10円	0円	+2.18%
2024年09月12日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,351円	10円	0円	-2.47%
2024年09月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,656円	5円	0円	+2.10%
2024年09月12日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	2,504円	5円	0円	+0.36%
2024年09月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド	毎月	5円	2,950円	5円	0円	-2.80%
2024年09月12日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	6,832円	5円	0円	+0.94%
2024年09月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	8,842円	40円	0円	+4.66%
2024年09月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	15円	6,975円	15円	0円	+1.41%
2024年09月10日	日本株厳選ファンド・円コース	毎月	60円	8,061円	60円	0円	+9.21%
2024年09月10日	日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース	毎月	60円	16,428円	60円	0円	+4.83%
2024年09月10日	日本株厳選ファンド・米ドルコース	毎月	60円	12,448円	60円	0円	+6.20%
2024年09月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	9,186円	50円	0円	+8.32%
2024年09月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,868円	45円	0円	+2.03%
2024年09月10日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	45円	6,439円	45円	0円	+4.31%
2024年09月10日	日本株厳選ファンド・豪ドルコース	毎月	35円	14,186円	35円	0円	+3.35%
2024年09月10日	日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	毎月	35円	15,043円	35円	0円	+2.91%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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