投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年10月04日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,404円	15円	0円	+8.78%
2024年10月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	2,819円	10円	0円	+4.91%
2024年10月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,500円	20円	0円	+4.55%
2024年09月30日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,183円	50円	0円	+8.36%
2024年09月30日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,327円	30円	0円	+11.59%
2024年09月30日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	2,809円	15円	0円	+9.00%
2024年09月27日	アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	12,850円	50円	0円	+1.70%
2024年09月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,458円	30円	0円	+5.94%
2024年09月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,885円	5円	0円	+0.98%
2024年09月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	13,985円	5円	0円	+0.57%
2024年09月26日	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	12,515円	20円	0円	+2.29%
2024年09月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	9,319円	5円	0円	+0.66%
2024年09月26日	米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,506円	650円	-650円	+21.41%
2024年09月25日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	110円	13,940円	110円	0円	+10.23%
2024年09月25日	テキサス州株式ファンド	年4回	80円	9,552円	90円	-10円	-0.70%
2024年09月25日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	50円	10,377円	100円	-50円	+21.21%
2024年09月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,114円	20円	0円	-7.00%
2024年09月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	1,037円	20円	0円	-3.39%
2024年09月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,131円	20円	0円	-8.14%
2024年09月25日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	20円	883円	20円	0円	+8.61%
2024年09月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,718円	15円	0円	+2.42%
2024年09月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	252円	5円	0円	-6.01%
2024年09月25日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	0円	9,379円	0円	0円	0.00%
2024年09月25日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,826円	0円	0円	+5.14%
2024年09月24日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	9,157円	150円	0円	+20.32%
2024年09月24日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	120円	13,556円	40円	+80円	+6.04%
2024年09月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	80円	10,356円	80円	0円	+16.78%
2024年09月24日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	40円	12,199円	40円	0円	+19.65%
2024年09月24日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,845円	40円	0円	+5.44%
2024年09月24日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,527円	30円	0円	-4.39%
2024年09月24日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	25,507円	30円	0円	+1.69%
2024年09月24日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,365円	25円	0円	+4.90%
2024年09月24日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,125円	25円	0円	+3.86%
2024年09月24日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,385円	20円	0円	+7.18%
2024年09月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	6,017円	20円	0円	+3.89%
2024年09月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,540円	20円	0円	+3.01%
2024年09月24日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,562円	20円	0円	+5.29%
2024年09月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,471円	20円	0円	+16.75%
2024年09月24日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,264円	10円	0円	+2.88%
2024年09月24日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,328円	10円	0円	+5.20%
2024年09月24日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	5,895円	10円	0円	+2.06%
2024年09月24日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	7,335円	10円	0円	+1.83%
2024年09月24日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,242円	10円	0円	-2.11%
2024年09月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,158円	10円	0円	-1.16%
2024年09月24日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,766円	10円	0円	+1.82%
2024年09月24日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,371円	7円	0円	+1.23%
2024年09月24日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	8,539円	5円	0円	-0.21%
2024年09月24日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,231円	3円	0円	+0.44%
2024年09月24日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	522円	3円	0円	-9.11%
2024年09月20日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	990円	10,542円	40円	+950円	+11.04%
2024年09月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	285円	12,097円	285円	0円	+12.13%
2024年09月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	120円	14,212円	120円	0円	+8.05%
2024年09月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,269円	100円	0円	+13.94%
2024年09月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	11,374円	70円	0円	+7.22%
2024年09月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,776円	65円	0円	+7.17%
2024年09月20日	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	年4回	60円	12,885円	950円	-890円	+13.93%
2024年09月20日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	7,130円	50円	0円	+9.08%
2024年09月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,606円	40円	0円	+5.10%
2024年09月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,493円	40円	0円	+4.73%
2024年09月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,423円	35円	0円	+7.00%
2024年09月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,709円	20円	0円	+3.61%
2024年09月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,162円	20円	0円	+2.04%
2024年09月20日	グリーン世銀債ファンド	毎月	20円	3,406円	20円	0円	+5.41%
2024年09月20日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	6,558円	20円	0円	+3.90%
2024年09月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,065円	15円	0円	+4.46%
2024年09月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,100円	15円	0円	+2.10%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,747円	15円	0円	+2.47%
2024年09月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,967円	15円	0円	+2.71%
2024年09月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,190円	15円	0円	+2.04%
2024年09月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,923円	10円	0円	+1.75%
2024年09月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,865円	10円	0円	+2.13%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,376円	10円	0円	+3.83%
2024年09月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,725円	10円	0円	+3.64%
2024年09月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,339円	10円	0円	+1.94%
2024年09月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,982円	10円	0円	+3.16%
2024年09月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,718円	10円	0円	+2.60%
2024年09月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,393円	10円	0円	-8.54%
2024年09月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,998円	10円	0円	+1.91%
2024年09月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,645円	10円	0円	+1.95%
2024年09月20日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,188円	5円	0円	+1.98%
2024年09月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,788円	5円	0円	+2.47%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,280円	5円	0円	+1.47%
2024年09月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,274円	5円	0円	+0.65%
2024年09月20日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,611円	5円	0円	+1.14%
2024年09月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,923円	3円	0円	+0.17%
2024年09月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	2円	8,874円	2円	0円	-0.18%
2024年09月20日	ダイワ・ブラジル株式ファンド	年4回	0円	6,703円	0円	0円	-4.58%
2024年09月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,650円	30円	0円	-0.55%
2024年09月19日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	9,746円	70円	-55円	+11.13%
2024年09月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,878円	10円	0円	+1.42%
2024年09月19日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	10円	12,919円	10円	0円	+1.02%
2024年09月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,620円	30円	0円	+0.51%
2024年09月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,442円	25円	0円	+3.29%
2024年09月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	4,974円	25円	0円	+6.13%
2024年09月18日	日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	8,571円	20円	0円	+3.19%
2024年09月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,362円	15円	0円	+2.55%
2024年09月18日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	6,244円	10円	0円	+2.05%
2024年09月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,845円	8円	0円	+1.19%
2024年09月17日	イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	500円	14,901円	500円	0円	+13.75%
2024年09月17日	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	210円	10,635円	660円	-450円	+16.07%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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