投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年03月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	9,744円	30円	0円	+2.41%
2025年03月18日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,158円	100円	0円	+2.00%
2025年03月18日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	50円	11,884円	60円	-10円	+1.92%
2025年03月17日	Ｊ・エクイティ	年2回	100円	14,620円	90円	+10円	-8.09%
2025年03月17日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	98円	9,778円	101円	-3円	+3.71%
2025年03月17日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	85円	10,734円	80円	+5円	+0.54%
2025年03月17日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	10,765円	70円	0円	+3.93%
2025年03月17日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,362円	70円	0円	+0.39%
2025年03月17日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	60円	11,966円	61円	-1円	+3.10%
2025年03月17日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	7,524円	50円	0円	-0.71%
2025年03月17日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,040円	50円	0円	+1.52%
2025年03月17日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	8,758円	30円	0円	-0.66%
2025年03月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	6,709円	20円	0円	-0.98%
2025年03月17日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	15円	14,476円	15円	0円	+0.21%
2025年03月17日	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	年2回	10円	9,032円	10円	0円	-4.80%
2025年03月17日	ブラックロック日本株式オープン	年2回	0円	19,839円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	ブラックロック日本小型株オープン	年2回	0円	99,524円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	0円	8,767円	0円	0円	-2.67%
2025年03月17日	アバディーン・ジャパン・オープン	年2回	0円	15,528円	0円	0円	-0.06%
2025年03月17日	ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション	年2回	0円	23,754円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース）	年2回	0円	14,614円	0円	0円	0.00%
2025年03月17日	グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース（年４回決算・為替ヘッジなし）	年4回	0円	10,101円	500円	-500円	+3.86%
2025年03月17日	日本連続増配成長株オープン	年4回	0円	9,746円	160円	-160円	-0.46%
2025年03月17日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　６０／４０（資産成長型）	年2回	0円	11,747円	0円	0円	0.00%
2025年03月14日	エス・ビー・日本株オープン２２５	年2回	0円	22,241円	0円	0円	-3.23%
2025年03月14日	ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）	年4回	0円	10,428円	400円	-400円	+5.88%
2025年03月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	18,141円	0円	0円	-8.73%
2025年03月12日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	9,901円	30円	0円	+3.39%
2025年03月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	200円	11,438円	200円	0円	+13.84%
2025年03月11日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	150円	12,230円	50円	+100円	+1.51%
2025年03月11日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	15,661円	15円	0円	+0.59%
2025年03月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（年２回決算型）	年2回	10円	15,903円	10円	0円	+0.16%
2025年03月11日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,452円	10円	0円	-1.24%
2025年03月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	500円	11,421円	35円	+465円	+10.05%
2025年03月10日	ダイワ・バリュー株・オープン	年2回	300円	12,763円	300円	0円	+4.85%
2025年03月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	250円	10,834円	30円	+220円	+5.52%
2025年03月10日	あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド	年2回	100円	18,870円	100円	0円	+1.15%
2025年03月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	9,991円	100円	0円	+0.32%
2025年03月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	62円	10,163円	64円	-2円	+3.15%
2025年03月10日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	10,577円	50円	0円	+2.86%
2025年03月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	10,571円	30円	0円	+1.73%
2025年03月10日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	30円	9,723円	30円	0円	-0.08%
2025年03月10日	日本物価連動国債ファンド	年2回	10円	10,552円	10円	0円	+0.20%
2025年03月10日	ドルマネーファンド	年4回	10円	9,922円	10円	0円	+0.42%
2025年03月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,208円	5円	0円	-2.21%
2025年03月10日	ＭＨＡＭスリーウェイオープン	年2回	0円	9,948円	0円	0円	-3.59%
2025年03月07日	日本好配当リバランスオープンＩＩ	年4回	500円	10,009円	40円	+460円	---
2025年03月07日	三井住友ＤＳ日本債券ファンド	年2回	40円	8,112円	40円	0円	-5.58%
2025年03月06日	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	12,313円	20円	0円	+0.99%
2025年03月05日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	10,683円	40円	0円	+2.33%
2025年03月05日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	9,397円	6円	0円	-4.75%
2025年03月04日	中小型成長株オープン	年2回	0円	33,320円	0円	0円	0.00%
2025年03月03日	ＭＨＡＭ日本成長株オープン	年2回	0円	9,241円	0円	0円	-16.95%
2025年02月28日	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）	年2回	0円	14,691円	0円	0円	-0.17%
2025年02月27日	ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド	年2回	751円	10,000円	266円	+485円	+10.19%
2025年02月27日	ノムラ・ジャパン・オープン	年2回	420円	17,432円	350円	+70円	+4.66%
2025年02月25日	ニッセイ日本株グロースオープン	年2回	200円	10,275円	200円	0円	-2.88%
2025年02月25日	朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　ボンドオープン	年2回	10円	7,632円	10円	0円	-1.73%
2025年02月25日	新経済大国日本	年2回	0円	13,916円	350円	-350円	+1.68%
2025年02月25日	ロボット戦略　世界分散ファンド	年2回	0円	8,838円	0円	0円	-10.92%
2025年02月25日	タフ・アメリカ（為替ヘッジあり　資産成長型）	年2回	0円	12,186円	0円	0円	0.00%
2025年02月25日	タフ・アメリカ（為替ヘッジなし　資産成長型）	年2回	0円	23,605円	0円	0円	0.00%
2025年02月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）	年2回	0円	8,483円	0円	0円	-1.59%
2025年02月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）	年2回	0円	15,834円	0円	0円	0.00%
2025年02月25日	ａｕＡＭ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＣｏｎｔｒｏｌレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	年4回	0円	11,793円	0円	0円	---
2025年02月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	11,454円	180円	0円	---
2025年02月20日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,277円	20円	0円	+1.18%
2025年02月20日	企業価値成長小型株ファンド	年2回	0円	16,641円	0円	0円	-5.78%
2025年02月19日	ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）	隔月	48円	11,124円	75円	-27円	+3.46%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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