投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年01月14日	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	1,600円	17,443円	1,900円	-300円	+22.18%
2025年01月14日	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	700円	13,131円	650円	+50円	+10.95%
2025年01月14日	三井住友・アジア４大成長国オープン（ベトナム・インド・中国・日本）	年2回	500円	10,776円	500円	0円	+9.58%
2025年01月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,483円	100円	-100円	+1.31%
2025年01月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	6,956円	0円	0円	-8.95%
2025年01月10日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	760円	10,615円	50円	+710円	+14.31%
2025年01月10日	好配当日本株式オープン	年4回	700円	15,905円	70円	+630円	+8.88%
2025年01月10日	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	年4回	700円	12,057円	85円	+615円	+15.23%
2025年01月10日	日本株配当オープン	年4回	525円	12,325円	525円	0円	+17.24%
2025年01月10日	日興ジャパン高配当株式ファンド	年4回	150円	28,419円	150円	0円	+2.12%
2025年01月10日	アジア好配当株投信	年4回	100円	15,087円	500円	-400円	+8.58%
2025年01月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	16,760円	0円	0円	0.00%
2025年01月09日	ハリス日本株ファンド（年４回決算型）	年4回	300円	9,905円	300円	0円	---
2025年01月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	年4回	700円	10,751円	100円	+600円	+12.44%
2025年01月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	年4回	400円	13,729円	100円	+300円	+7.43%
2025年01月08日	みずほ好配当日本株オープン	年4回	300円	13,689円	80円	+220円	+5.97%
2025年01月08日	好配当ジャパン・オープン	年4回	200円	14,446円	80円	+120円	+4.24%
2025年01月08日	日本好配当株オープン	年4回	130円	22,954円	120円	+10円	+2.40%
2025年01月07日	日本好配当リバランスオープン	年4回	1,200円	11,945円	40円	+1,160円	+9.56%
2025年01月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	100円	23,102円	100円	0円	+1.29%
2025年01月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	100円	14,945円	100円	0円	+1.76%
2025年01月06日	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	年4回	60円	17,557円	60円	0円	+1.63%
2025年01月06日	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,893円	0円	0円	+18.50%
2024年12月30日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	33,531円	0円	0円	0.00%
2024年12月27日	アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	13,408円	50円	0円	+1.78%
2024年12月26日	米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	550円	10,034円	0円	+550円	+23.58%
2024年12月25日	テキサス州株式ファンド	年4回	90円	10,337円	80円	+10円	+3.45%
2024年12月23日	北米高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	40,131円	0円	0円	0.00%
2024年12月23日	アジア・ヘルスケア株式ファンド	年2回	0円	9,926円	0円	0円	0.00%
2024年12月23日	ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド	年2回	0円	15,625円	0円	0円	-7.38%
2024年12月20日	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	年4回	850円	12,524円	60円	+790円	+16.18%
2024年12月20日	世界ツーリズム株式ファンド	年2回	100円	13,644円	100円	0円	+1.74%
2024年12月20日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	40円	10,825円	990円	-950円	+11.51%
2024年12月20日	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン	年2回	0円	12,379円	100円	-100円	+0.85%
2024年12月20日	ダイワ・ブラジル株式ファンド	年4回	0円	5,843円	0円	0円	-20.40%
2024年12月20日	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	年2回	0円	15,380円	0円	0円	0.00%
2024年12月17日	新経済成長ジャパン	年2回	1,100円	12,770円	1,400円	-300円	+21.37%
2024年12月17日	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	660円	11,523円	210円	+450円	+20.47%
2024年12月17日	Ｏｎｅニッポン債券オープン	年2回	80円	9,892円	90円	-10円	+1.03%
2024年12月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	6,941円	20円	0円	+1.20%
2024年12月16日	ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）	年2回	1,200円	11,531円	1,500円	-300円	+25.39%
2024年12月16日	日本ニューテクノロジー・オープン	年2回	1,200円	21,170円	1,200円	0円	+13.36%
2024年12月16日	アムンディ・りそなインド・ファンド	年2回	1,000円	16,164円	1,000円	0円	+13.32%
2024年12月16日	アジア・オセアニア配当利回り株オープン	年4回	530円	11,670円	30円	+500円	+10.78%
2024年12月16日	イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	500円	14,839円	500円	0円	+14.54%
2024年12月16日	ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）	年2回	500円	10,594円	800円	-300円	+12.71%
2024年12月16日	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	年2回	500円	11,181円	1,200円	-700円	+16.72%
2024年12月16日	ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）	年4回	400円	10,654円	0円	+400円	+21.81%
2024年12月16日	日経平均高配当利回り株ファンド	年2回	330円	17,021円	280円	+50円	+3.91%
2024年12月16日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	190円	78,204円	190円	0円	+0.68%
2024年12月16日	日本連続増配成長株オープン	年4回	160円	10,000円	0円	+160円	+9.98%
2024年12月16日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）	年2回	110円	41,917円	120円	-10円	+0.68%
2024年12月16日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	80円	11,134円	75円	+5円	+2.72%
2024年12月16日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	7,812円	50円	0円	+2.65%
2024年12月16日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	9,075円	30円	0円	+1.39%
2024年12月16日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　年２回決算コース	年2回	0円	26,472円	0円	0円	0.00%
2024年12月16日	ＤＷＳ　ロシア株式ファンド	年2回	0円	2,230円	0円	0円	0.00%
2024年12月16日	ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	年2回	0円	9,716円	0円	0円	0.00%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて