決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年07月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,092円 | 40円 | 0円 | -2.45% | |
2025年07月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,926円 | 10円 | 0円 | +0.88% | |
2025年07月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 830円 | 10,753円 | 50円 | +780円 | +4.04% | |
2025年07月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 700円 | 15,787円 | 70円 | +630円 | -3.58% | |
2025年07月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 650円 | 12,008円 | 85円 | +565円 | +0.61% | |
2025年07月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,184円 | 525円 | 0円 | +2.49% | |
2025年07月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 180円 | 30,528円 | 150円 | +30円 | +2.07% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,269円 | 60円 | 0円 | +6.74% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 18,200円 | 60円 | 0円 | +0.46% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,997円 | 60円 | 0円 | +0.73% | |
2025年07月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 60円 | 10,081円 | 54円 | +6円 | -6.19% | |
2025年07月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 8,766円 | 50円 | 0円 | -6.22% | |
2025年07月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 8,879円 | 45円 | 0円 | -5.74% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 15,744円 | 35円 | 0円 | -4.23% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 19,201円 | 35円 | 0円 | +0.99% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 4,277円 | 35円 | 0円 | +10.64% | |
2025年07月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,377円 | 30円 | 0円 | -4.02% | |
2025年07月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,259円 | 45円 | -15円 | -6.34% | |
2025年07月10日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,782円 | 30円 | 0円 | -3.57% | |
2025年07月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,320円 | 25円 | 0円 | -6.83% | |
2025年07月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,235円 | 20円 | 0円 | -3.76% | |
2025年07月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,438円 | 20円 | 0円 | -1.52% | |
2025年07月10日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,785円 | 20円 | 0円 | +2.49% | |
2025年07月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,510円 | 20円 | 0円 | -3.32% | |
2025年07月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 6,985円 | 15円 | 0円 | -2.78% | |
2025年07月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 10,116円 | 10円 | 0円 | -6.38% | |
2025年07月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,588円 | 10円 | 0円 | -2.31% | |
2025年07月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,022円 | 10円 | 0円 | -0.11% | |
2025年07月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,873円 | 10円 | 0円 | -0.48% | |
2025年07月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,873円 | 10円 | 0円 | -1.22% | |
2025年07月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,554円 | 8円 | 0円 | -0.69% | |
2025年07月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 7円 | 5,068円 | 15円 | -8円 | -7.44% | |
2025年07月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,581円 | 5円 | 0円 | +0.80% | |
2025年07月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,684円 | 5円 | 0円 | -4.37% | |
2025年07月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 8,077円 | 5円 | 0円 | -4.35% | |
2025年07月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,977円 | 5円 | 0円 | +0.08% | |
2025年07月10日 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 隔月 | 5円 | 5,638円 | 5円 | 0円 | -1.22% | |
2025年07月10日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,093円 | 5円 | 0円 | -5.90% | |
2025年07月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,360円 | 30円 | +270円 | +9.05% | |
2025年07月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 600円 | 10,614円 | 100円 | +500円 | +4.75% | |
2025年07月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 400円 | 13,272円 | 100円 | +300円 | -3.12% | |
2025年07月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 300円 | 14,075円 | 80円 | +220円 | +5.42% | |
2025年07月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 200円 | 14,984円 | 80円 | +120円 | +3.82% | |
2025年07月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 130円 | 24,180円 | 130円 | 0円 | +2.22% | |
2025年07月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,555円 | 40円 | 0円 | -0.24% | |
2025年07月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,914円 | 25円 | 0円 | +4.21% | |
2025年07月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,759円 | 20円 | 0円 | -5.35% | |
2025年07月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,154円 | 15円 | 0円 | -1.80% | |
2025年07月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,617円 | 15円 | 0円 | +2.57% | |
2025年07月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 5円 | 4,184円 | 5円 | 0円 | -7.60% | |
2025年07月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,525円 | 5円 | 0円 | +4.41% | |
2025年07月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 12,082円 | 40円 | 0円 | +0.02% | |
2025年07月07日 | ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型) | 隔月 | 40円 | 10,424円 | 40円 | 0円 | -4.41% | |
2025年07月07日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,971円 | 30円 | 0円 | -2.86% | |
2025年07月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,489円 | 30円 | 0円 | -2.35% | |
2025年07月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 5,987円 | 25円 | 0円 | -3.11% | |
2025年07月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 7,899円 | 25円 | 0円 | -5.83% | |
2025年07月07日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,228円 | 20円 | 0円 | -3.06% | |
2025年07月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,855円 | 20円 | 0円 | +2.15% | |
2025年07月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,652円 | 20円 | 0円 | -3.48% | |
2025年07月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,234円 | 20円 | 0円 | -1.83% | |
2025年07月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,851円 | 15円 | 0円 | +3.08% | |
2025年07月07日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,261円 | 10円 | 0円 | +2.29% | |
2025年07月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,451円 | 10円 | 0円 | -1.37% | |
2025年07月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,092円 | 10円 | 0円 | -1.04% | |
2025年07月07日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,139円 | 10円 | 0円 | +3.06% | |
2025年07月07日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,881円 | 10円 | 0円 | +1.13% | |
2025年07月07日 | ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型) | 隔月 | 6円 | 9,281円 | 6円 | 0円 | -2.83% | |
2025年07月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,166円 | 5円 | 0円 | -8.71% | |
2025年07月07日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,566円 | 5円 | 0円 | -7.04% | |
2025年07月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,870円 | 0円 | 0円 | -0.82% | |
2025年07月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,040円 | 10円 | 0円 | -1.21% | |
2025年07月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,625円 | 20円 | 0円 | +1.14% | |
2025年06月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,530円 | 30円 | 0円 | -0.03% | |
2025年06月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,021円 | 5円 | 0円 | -3.02% | |
2025年06月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,856円 | 20円 | 0円 | -11.19% | |
2025年06月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,145円 | 20円 | 0円 | -4.58% | |
2025年06月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,634円 | 15円 | 0円 | -5.83% | |
2025年06月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,936円 | 20円 | 0円 | +2.97% | |
2025年06月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 9,084円 | 20円 | 0円 | +2.68% | |
2025年06月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,334円 | 10円 | 0円 | +1.87% | |
2025年06月23日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,473円 | 40円 | 0円 | +2.65% | |
2025年06月23日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,815円 | 30円 | 0円 | -3.79% | |
2025年06月23日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 27,130円 | 30円 | 0円 | +1.38% | |
2025年06月23日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,520円 | 25円 | 0円 | -0.42% | |
2025年06月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 7,911円 | 25円 | 0円 | -4.72% | |
2025年06月23日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,385円 | 20円 | 0円 | -1.27% | |
2025年06月23日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,399円 | 20円 | 0円 | +3.41% | |
2025年06月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,559円 | 10円 | 0円 | +2.70% | |
2025年06月23日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,315円 | 10円 | 0円 | -0.15% | |
2025年06月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,391円 | 10円 | 0円 | -1.38% | |
2025年06月23日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,244円 | 7円 | 0円 | -5.69% | |
2025年06月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,018円 | 3円 | 0円 | -1.67% | |
2025年06月23日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 490円 | 3円 | 0円 | -9.45% | |
2025年06月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 2円 | 8,145円 | 2円 | 0円 | -2.91% | |
2025年06月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 11,548円 | 70円 | 0円 | -4.16% | |
2025年06月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 10,873円 | 65円 | 0円 | -4.32% | |
2025年06月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,333円 | 40円 | 0円 | -3.45% | |
2025年06月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,460円 | 40円 | 0円 | -3.16% | |
2025年06月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,359円 | 35円 | 0円 | -0.79% |