分配金実績カレンダー

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期間:20241012~20241112
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:10件
 比較
(2024年11月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 62円 10,744円 61円 +1円 ---
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,981円 30円 0円 +1.54%
2024年11月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,455円 5円 0円 +0.59%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,809円 100円 -100円 +1.17%
2024年10月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 17,401円 580円 -500円 +8.69%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件