決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月11日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 520円 | 11,234円 | 145円 | +375円 | +23.24% | |
2024年11月11日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 14,753円 | 50円 | 0円 | +1.65% | |
2024年11月11日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 27,398円 | 50円 | 0円 | +0.82% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 715円 | 10,168円 | 15円 | +700円 | +25.55% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 505円 | 10,111円 | 5円 | +500円 | +15.44% | |
2024年10月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 8,290円 | 50円 | 0円 | +2.86% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月25日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,325円 | 600円 | -600円 | +21.36% | |
2024年10月22日 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 22,196円 | 75円 | 0円 | +1.68% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 年4回 | 400円 | 11,601円 | 700円 | -300円 | +13.36% | |
2024年10月21日 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 200円 | 10,251円 | 700円 | -500円 | +20.85% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月18日 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 年4回 | 520円 | 10,308円 | 435円 | +85円 | +12.22% | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 100円 | 10,237円 | 500円 | -400円 | +8.85% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,606円 | 500円 | -500円 | +19.90% | |
2024年10月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 15,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,819円 | 1,500円 | -1,500円 | +20.84% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 7,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% |