投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年02月18日	のむラップ・ファンド（普通型）	年1回	10円	28,197円	10円	0円	+0.04%
2025年02月18日	のむラップ・ファンド（やや積極型）	年1回	10円	20,784円	10円	0円	+0.06%
2025年02月18日	のむラップ・ファンド（積極型）	年1回	10円	40,615円	10円	0円	+0.03%
2025年02月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,579円	8円	0円	-0.42%
2025年02月18日	三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	年1回	0円	18,364円	0円	0円	0.00%
2025年02月18日	三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	年1回	0円	23,285円	0円	0円	0.00%
2025年02月18日	三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	年1回	0円	28,639円	0円	0円	0.00%
2025年02月18日	三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	年1回	0円	9,996円	0円	0円	-2.52%
2025年02月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年２回決算型）	年2回	0円	15,817円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	150円	10,772円	100円	+50円	+10.18%
2025年02月17日	株式インデックス　２２５	年1回	140円	14,437円	135円	+5円	+0.99%
2025年02月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,959円	60円	0円	+4.76%
2025年02月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,721円	55円	0円	+6.50%
2025年02月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,463円	50円	0円	+7.17%
2025年02月17日	ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン	年4回	40円	9,165円	40円	0円	+1.76%
2025年02月17日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,411円	30円	0円	+4.79%
2025年02月17日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,926円	30円	0円	+0.87%
2025年02月17日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	10,082円	30円	0円	+5.39%
2025年02月17日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,559円	25円	0円	+2.02%
2025年02月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,402円	25円	0円	+5.92%
2025年02月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,152円	25円	0円	+4.76%
2025年02月17日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,969円	20円	0円	+2.65%
2025年02月17日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,374円	20円	0円	+3.10%
2025年02月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,256円	20円	0円	+2.78%
2025年02月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,476円	20円	0円	-3.22%
2025年02月17日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	8,059円	20円	0円	+0.51%
2025年02月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,404円	20円	0円	+2.45%
2025年02月17日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,263円	15円	0円	+6.87%
2025年02月17日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,316円	15円	0円	+0.29%
2025年02月17日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,281円	15円	0円	+1.52%
2025年02月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,099円	15円	0円	+1.05%
2025年02月17日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,444円	15円	0円	+1.64%
2025年02月17日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,544円	15円	0円	+0.44%
2025年02月17日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,551円	10円	0円	+2.65%
2025年02月17日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,269円	10円	0円	+1.17%
2025年02月17日	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	年1回	10円	18,903円	10円	0円	+0.06%
2025年02月17日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,210円	10円	0円	+1.35%
2025年02月17日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,568円	10円	0円	+3.57%
2025年02月17日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,281円	10円	0円	+1.76%
2025年02月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,616円	10円	0円	+0.98%
2025年02月17日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	12,009円	10円	0円	+1.06%
2025年02月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,265円	10円	0円	+1.96%
2025年02月17日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,894円	9円	0円	+1.25%
2025年02月17日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,327円	5円	0円	+0.73%
2025年02月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,239円	5円	0円	+0.71%
2025年02月17日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	4,957円	5円	0円	+1.23%
2025年02月17日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,569円	5円	0円	+1.08%
2025年02月17日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,234円	5円	0円	+6.43%
2025年02月17日	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド	年1回	0円	25,159円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ネクストコア	年2回	0円	10,053円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド	年2回	0円	12,469円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ハイブリッド・セレクション	年1回	0円	44,876円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ニッセイ日経２２５インデックスファンド	年1回	0円	48,623円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	年1回	0円	26,157円	100円	-100円	0.00%
2025年02月17日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	12,318円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	楽天・新経連株価指数ファンド	年1回	0円	14,571円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	年1回	0円	10,540円	---	---	---
2025年02月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	0円	10,158円	---	---	---
2025年02月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・年４回分配型）	年4回	0円	10,193円	---	---	---

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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