投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年04月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,081円	30円	0円	-6.94%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,258円	25円	0円	+1.41%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,009円	25円	0円	+3.01%
2025年04月18日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	8,395円	20円	0円	+2.88%
2025年04月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,242円	15円	0円	-1.08%
2025年04月18日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	5,744円	10円	0円	-4.73%
2025年04月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,497円	8円	0円	-0.58%
2025年04月18日	ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド	年4回	0円	8,104円	0円	0円	-10.10%
2025年04月18日	ラッセル・インベストメント外国株式ファンド	年1回	0円	31,738円	0円	0円	-2.39%
2025年04月18日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	0円	9,703円	0円	0円	+1.07%
2025年04月17日	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド	年1回	2,000円	87,261円	2,000円	0円	-7.20%
2025年04月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,152円	55円	0円	+4.28%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	7,405円	50円	0円	+8.60%
2025年04月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,112円	50円	0円	+3.60%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	6,592円	30円	0円	+5.85%
2025年04月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	8,413円	20円	0円	-2.92%
2025年04月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,247円	20円	0円	-7.86%
2025年04月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,386円	10円	0円	-2.85%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	7,331円	10円	0円	+1.91%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	2,554円	10円	0円	+4.75%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	2,538円	10円	0円	+5.05%
2025年04月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	5,864円	10円	0円	-3.78%
2025年04月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,077円	5円	0円	-3.57%
2025年04月17日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	1,794円	3円	0円	-21.28%
2025年04月17日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	2,183円	3円	0円	-11.83%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,002円	60円	0円	-1.25%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,942円	20円	0円	+1.30%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし　年２回決算型）	年2回	10円	16,335円	10円	0円	-1.40%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり　年２回決算型）	年2回	0円	9,888円	0円	0円	0.00%
2025年04月15日	日系外債オープン（為替ヘッジなし）	年2回	220円	11,655円	230円	-10円	-3.23%
2025年04月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,025円	150円	0円	+12.69%
2025年04月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	80円	15,610円	580円	-500円	-3.38%
2025年04月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	45円	8,130円	50円	-5円	-1.93%
2025年04月15日	日系外債オープン（為替ヘッジあり）	年2回	40円	9,080円	10円	+30円	-1.95%
2025年04月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	6,908円	30円	0円	-1.38%
2025年04月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	10,898円	30円	0円	+7.94%
2025年04月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,359円	30円	0円	-9.80%
2025年04月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	9,230円	30円	0円	-2.06%
2025年04月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,559円	25円	0円	+1.30%
2025年04月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	4,900円	25円	0円	-0.54%
2025年04月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	3,975円	25円	0円	+1.26%
2025年04月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,406円	20円	0円	+2.23%
2025年04月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	7,604円	20円	0円	-2.82%
2025年04月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	9,593円	20円	0円	-3.51%
2025年04月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,524円	15円	0円	-1.32%
2025年04月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,178円	15円	0円	-5.25%
2025年04月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,063円	15円	0円	-3.93%
2025年04月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	11,657円	15円	0円	-1.34%
2025年04月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	2,789円	15円	0円	-7.98%
2025年04月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,239円	15円	0円	-1.16%
2025年04月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,279円	15円	0円	-1.80%
2025年04月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,250円	10円	0円	-4.61%
2025年04月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,002円	10円	0円	-2.92%
2025年04月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,024円	10円	0円	-4.14%
2025年04月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	8,875円	10円	0円	-0.43%
2025年04月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,386円	10円	0円	+1.92%
2025年04月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	11,244円	10円	0円	-1.72%
2025年04月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,446円	9円	0円	-2.09%
2025年04月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	4,717円	5円	0円	-4.00%
2025年04月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,200円	5円	0円	-0.70%
2025年04月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,659円	5円	0円	+1.07%
2025年04月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,114円	5円	0円	+6.17%
2025年04月15日	三井住友・インド・中国株オープン	年2回	0円	9,902円	1,400円	-1,400円	+1.37%
2025年04月15日	アムンディ・アラブ株式ファンド	年2回	0円	16,823円	0円	0円	-7.73%
2025年04月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	12,995円	0円	0円	-7.95%
2025年04月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	0円	9,424円	400円	-400円	-1.13%
2025年04月15日	ＧＳ　日本小型株ファンド	年2回	0円	13,166円	0円	0円	0.00%
2025年04月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	0円	9,523円	5円	-5円	+0.38%
2025年04月15日	日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド	年1回	0円	14,566円	0円	0円	-10.24%
2025年04月15日	日興キャッシュリッチ・ファンド	年1回	0円	48,371円	0円	0円	-1.58%
2025年04月15日	楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）	年1回	0円	14,289円	0円	0円	0.00%
2025年04月15日	楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）	年1回	0円	17,053円	0円	0円	-0.04%
2025年04月15日	楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）	年1回	0円	11,844円	0円	0円	0.00%
2025年04月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,158円	0円	0円	-0.58%
2025年04月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	0円	9,476円	0円	0円	-1.33%
2025年04月15日	まるごとひふみ１５	年1回	0円	8,622円	0円	0円	-6.73%
2025年04月15日	まるごとひふみ５０	年1回	0円	9,827円	0円	0円	-7.30%
2025年04月15日	まるごとひふみ１００	年1回	0円	11,666円	0円	0円	-8.67%
2025年04月15日	東京海上セレクション・外国株式インデックス	年1回	0円	59,282円	0円	0円	0.00%
2025年04月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	8,912円	0円	0円	-9.93%
2025年04月14日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	150円	7,245円	150円	0円	-7.68%
2025年04月14日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,509円	50円	0円	-3.61%
2025年04月14日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	6,581円	35円	0円	-2.51%
2025年04月14日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,163円	25円	0円	-0.65%
2025年04月14日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	25円	9,211円	25円	0円	-3.66%
2025年04月14日	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	毎月	20円	8,168円	20円	0円	-2.57%
2025年04月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,238円	20円	0円	-1.76%
2025年04月14日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	3,855円	15円	0円	-12.65%
2025年04月14日	三井住友・グローバル好配当株式オープン	毎月	15円	9,573円	250円	-235円	+1.33%
2025年04月14日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,423円	15円	0円	-6.98%
2025年04月14日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,591円	10円	0円	-4.32%
2025年04月14日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,288円	10円	0円	-1.72%
2025年04月14日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,239円	10円	0円	-11.90%
2025年04月14日	世界のサイフ	毎月	10円	1,811円	10円	0円	-4.06%
2025年04月14日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	毎月	10円	6,633円	10円	0円	+1.97%
2025年04月14日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	2,499円	5円	0円	-6.08%
2025年04月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,453円	5円	0円	-0.89%
2025年04月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド	毎月	5円	2,921円	5円	0円	-9.87%
2025年04月14日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	5円	3,849円	5円	0円	+3.00%
2025年04月14日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	6,958円	5円	0円	+0.84%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて