投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年02月05日	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース	毎月	35円	7,104円	35円	0円	-1.98%
2025年02月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,862円	30円	0円	+4.92%
2025年02月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,407円	30円	0円	+5.19%
2025年02月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,297円	25円	0円	+3.71%
2025年02月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	8,567円	20円	0円	+3.05%
2025年02月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	20円	4,177円	20円	0円	+2.82%
2025年02月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,833円	15円	0円	+2.81%
2025年02月05日	新光　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	毎月	15円	1,740円	15円	0円	+11.52%
2025年02月05日	日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	毎月	15円	2,312円	15円	0円	+8.20%
2025年02月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,220円	10円	0円	+2.31%
2025年02月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,071円	10円	0円	-3.16%
2025年02月05日	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,219円	10円	0円	+5.83%
2025年02月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,601円	5円	0円	+0.80%
2025年02月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	3,048円	10円	0円	+4.24%
2025年02月03日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,350円	20円	0円	+1.96%
2025年01月30日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	10,953円	100円	0円	+3.00%
2025年01月28日	新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	70円	21,019円	70円	0円	+1.25%
2025年01月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,639円	30円	0円	+7.39%
2025年01月27日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,680円	40円	0円	+2.04%
2025年01月27日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,937円	40円	0円	+1.92%
2025年01月27日	楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型	毎月	30円	3,809円	30円	0円	+10.00%
2025年01月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,745円	30円	0円	+5.69%
2025年01月27日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,929円	20円	0円	-14.04%
2025年01月27日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	10,686円	20円	0円	+2.37%
2025年01月27日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,726円	20円	0円	-20.41%
2025年01月27日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,028円	15円	0円	+2.34%
2025年01月27日	三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	年4回	15円	8,845円	15円	0円	-3.12%
2025年01月27日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	9,122円	5円	0円	-0.89%
2025年01月27日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	9,892円	5円	0円	-3.92%
2025年01月24日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	5,426円	80円	0円	-2.68%
2025年01月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,968円	20円	0円	+1.57%
2025年01月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,724円	20円	0円	+2.87%
2025年01月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,694円	20円	0円	+17.07%
2025年01月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,231円	10円	0円	-1.58%
2025年01月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（年４回決算型）	年4回	120円	17,766円	120円	0円	-5.01%
2025年01月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	12,990円	40円	0円	-5.00%
2025年01月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,397円	25円	0円	+3.73%
2025年01月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	20円	8,709円	20円	0円	-2.58%
2025年01月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,729円	15円	0円	-1.12%
2025年01月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	10円	2,495円	10円	0円	+5.13%
2025年01月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,499円	10円	0円	+2.80%
2025年01月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,392円	10円	0円	-3.40%
2025年01月23日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	5円	2,421円	5円	0円	-0.39%
2025年01月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	8,324円	5円	0円	-2.70%
2025年01月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,045円	3円	0円	-1.86%
2025年01月22日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	79円	11,723円	78円	+1円	+4.29%
2025年01月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,678円	40円	0円	+3.09%
2025年01月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,398円	30円	0円	-9.42%
2025年01月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,864円	25円	0円	+4.76%
2025年01月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,639円	20円	0円	+7.05%
2025年01月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,458円	20円	0円	+2.60%
2025年01月22日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	6,031円	10円	0円	+2.02%
2025年01月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,318円	10円	0円	+2.53%
2025年01月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,227円	7円	0円	+1.18%
2025年01月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	600円	3円	0円	+6.31%
2025年01月21日	日本株発掘ファンド	年4回	500円	10,041円	500円	0円	+14.20%
2025年01月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	98円	9,744円	102円	-4円	+4.42%
2025年01月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	26,095円	30円	0円	+1.56%
2025年01月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（年４回決算型）	年4回	15円	10,658円	60円	-45円	+1.42%
2025年01月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	5,783円	0円	0円	0.00%
2025年01月20日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	160円	10,833円	65円	+95円	---
2025年01月20日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,617円	100円	0円	+5.79%
2025年01月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	13,044円	70円	0円	+7.24%
2025年01月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	12,395円	65円	0円	+7.19%
2025年01月20日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	60円	12,350円	60円	0円	+2.98%
2025年01月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,774円	40円	0円	+4.56%
2025年01月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,624円	40円	0円	+4.50%
2025年01月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	35円	12,168円	35円	0円	+6.43%
2025年01月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,793円	35円	0円	+6.72%
2025年01月20日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース	毎月	35円	7,602円	35円	0円	+2.67%
2025年01月20日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,623円	30円	0円	-0.96%
2025年01月20日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,593円	30円	0円	+2.30%
2025年01月20日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	9,951円	30円	0円	+6.48%
2025年01月20日	明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	5,805円	30円	0円	-7.52%
2025年01月20日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,362円	25円	0円	+1.44%
2025年01月20日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,058円	25円	0円	+4.98%
2025年01月20日	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン	毎月	25円	11,438円	25円	0円	+3.11%
2025年01月20日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース	毎月	25円	4,414円	25円	0円	-3.78%
2025年01月20日	三重県応援ファンド	年4回	25円	10,150円	25円	0円	-0.53%
2025年01月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,364円	20円	0円	-2.16%
2025年01月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	13,099円	20円	0円	+1.99%
2025年01月20日	オーストラリア・バランス（毎月決算型）	毎月	20円	10,432円	20円	0円	+2.40%
2025年01月20日	グリーン世銀債ファンド	毎月	20円	3,318円	20円	0円	+1.17%
2025年01月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,231円	20円	0円	+1.74%
2025年01月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,092円	15円	0円	+2.99%
2025年01月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	8,412円	15円	0円	+2.37%
2025年01月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,372円	15円	0円	+2.62%
2025年01月20日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,563円	15円	0円	+2.44%
2025年01月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,378円	15円	0円	+2.01%
2025年01月20日	Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型	毎月	15円	11,031円	15円	0円	-6.30%
2025年01月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,616円	15円	0円	+1.98%
2025年01月20日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース	毎月	13円	1,575円	13円	0円	-11.98%
2025年01月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,782円	10円	0円	-0.69%
2025年01月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,335円	10円	0円	+3.67%
2025年01月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,635円	10円	0円	+2.40%
2025年01月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,003円	10円	0円	-2.95%
2025年01月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,897円	10円	0円	+2.77%
2025年01月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,540円	10円	0円	-0.31%
2025年01月20日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	9,078円	10円	0円	+1.37%
2025年01月20日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,411円	10円	0円	+4.97%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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