決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,127円 | 100円 | +50円 | +10.63% | |
2024年10月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,244円 | 40円 | 0円 | +5.32% | |
2024年10月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 6,980円 | 15円 | 0円 | +2.25% | |
2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 7,180円 | 100円 | 0円 | -2.60% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,283円 | 60円 | 0円 | +9.41% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,727円 | 60円 | 0円 | +4.88% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,452円 | 60円 | 0円 | +6.25% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,403円 | 50円 | 0円 | +8.48% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,236円 | 45円 | 0円 | +5.43% | |
2024年10月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,690円 | 45円 | 0円 | +8.09% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 15,448円 | 35円 | 0円 | +3.36% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 16,705円 | 35円 | 0円 | +2.98% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 3,766円 | 35円 | 0円 | +14.13% | |
2024年10月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,576円 | 30円 | 0円 | +3.37% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,870円 | 60円 | -30円 | -2.64% | |
2024年10月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,572円 | 25円 | 0円 | +8.55% | |
2024年10月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,295円 | 20円 | 0円 | +3.20% | |
2024年10月10日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,247円 | 20円 | 0円 | +5.06% | |
2024年10月10日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 13,029円 | 20円 | 0円 | +1.99% | |
2024年10月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,813円 | 20円 | 0円 | -0.46% | |
2024年10月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,625円 | 20円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,219円 | 20円 | 0円 | +8.52% | |
2024年10月10日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 11,892円 | 15円 | 0円 | +1.57% | |
2024年10月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,242円 | 15円 | 0円 | +2.56% | |
2024年10月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 5,272円 | 15円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 8,137円 | 10円 | 0円 | +1.70% | |
2024年10月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,383円 | 10円 | 0円 | +24.03% | |
2024年10月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 1,868円 | 10円 | 0円 | +7.50% | |
2024年10月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,984円 | 10円 | 0円 | -0.37% | |
2024年10月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,210円 | 10円 | 0円 | +1.73% | |
2024年10月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,965円 | 10円 | 0円 | +1.07% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,146円 | 10円 | 0円 | +3.36% | |
2024年10月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,745円 | 8円 | 0円 | +1.45% | |
2024年10月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 7,973円 | 5円 | 0円 | +0.79% | |
2024年10月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,648円 | 5円 | 0円 | +0.76% | |
2024年10月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,654円 | 5円 | 0円 | +2.00% | |
2024年10月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 5,066円 | 5円 | 0円 | +1.23% | |
2024年10月10日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,127円 | 5円 | 0円 | +1.54% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月09日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,840円 | 15円 | 0円 | +3.67% | |
2024年10月09日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,193円 | 10円 | 0円 | +8.45% | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,217円 | 40円 | 0円 | +8.24% | |
2024年10月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,086円 | 40円 | 0円 | +5.71% | |
2024年10月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 9,030円 | 25円 | 0円 | +3.66% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,651円 | 25円 | 0円 | +5.92% | |
2024年10月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,620円 | 20円 | 0円 | +4.30% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,950円 | 20円 | 0円 | +8.95% | |
2024年10月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,087円 | 15円 | 0円 | +4.92% | |
2024年10月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,423円 | 15円 | 0円 | +1.75% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,629円 | 15円 | 0円 | +11.07% | |
2024年10月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,327円 | 10円 | 0円 | +2.93% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,340円 | 5円 | 0円 | +5.65% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 毎月 | 60円 | 7,365円 | 60円 | 0円 | +10.62% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,672円 | 35円 | 0円 | +9.60% | |
2024年10月07日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,238円 | 35円 | 0円 | -4.73% | |
2024年10月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,697円 | 30円 | 0円 | +5.34% | |
2024年10月07日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,203円 | 30円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,232円 | 25円 | 0円 | +3.86% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 毎月 | 25円 | 8,298円 | 25円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,433円 | 25円 | 0円 | +4.39% | |
2024年10月07日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,403円 | 20円 | 0円 | +3.31% | |
2024年10月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,038円 | 20円 | 0円 | +4.96% | |
2024年10月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,800円 | 20円 | 0円 | +4.60% | |
2024年10月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,407円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
2024年10月07日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,287円 | 20円 | 0円 | +5.77% | |
2024年10月07日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,834円 | 15円 | 0円 | +14.26% | |
2024年10月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,985円 | 15円 | 0円 | +3.30% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 毎月 | 15円 | 3,548円 | 15円 | 0円 | +5.55% | |
2024年10月07日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,388円 | 15円 | 0円 | +8.66% | |
2024年10月07日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,379円 | 10円 | 0円 | +2.46% | |
2024年10月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,316円 | 10円 | 0円 | +1.93% | |
2024年10月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,367円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 毎月 | 10円 | 3,021円 | 10円 | 0円 | +4.78% | |
2024年10月07日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,323円 | 10円 | 0円 | +6.29% | |
2024年10月07日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 7,051円 | 10円 | 0円 | +1.79% | |
2024年10月07日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,808円 | 5円 | 0円 | +0.85% | |
2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,362円 | 5円 | 0円 | +1.51% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 毎月 | 5円 | 1,905円 | 5円 | 0円 | +4.08% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 毎月 | 3円 | 1,322円 | 3円 | 0円 | +3.07% | |
2024年10月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,868円 | 640円 | -640円 | +23.85% | |
2024年10月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,819円 | 10円 | 0円 | +4.91% | |
2024年10月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,500円 | 20円 | 0円 | +4.55% | |
2024年09月30日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,821円 | 30円 | 0円 | +9.82% | |
2024年09月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,848円 | 30円 | 0円 | +10.43% | |
2024年09月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,458円 | 30円 | 0円 | +5.94% | |
2024年09月26日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,709円 | 20円 | 0円 | +2.53% | |
2024年09月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,319円 | 5円 | 0円 | +0.66% | |
2024年09月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,114円 | 20円 | 0円 | -7.00% | |
2024年09月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,131円 | 20円 | 0円 | -8.14% |