投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年01月09日	ハリス日本株ファンド（年４回決算型）	年4回	300円	11,447円	300円	0円	+9.43%
2026年01月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	年4回	1,000円	12,522円	100円	+900円	+16.92%
2026年01月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	年4回	400円	16,016円	100円	+300円	+7.35%
2026年01月08日	みずほ好配当日本株オープン	年4回	300円	17,774円	80円	+220円	+5.62%
2026年01月08日	好配当ジャパン・オープン	年4回	200円	19,026円	80円	+120円	+3.92%
2026年01月08日	日本好配当株オープン	年4回	150円	29,942円	150円	0円	+2.47%
2026年01月07日	日本好配当リバランスオープン	年4回	1,400円	14,045円	40円	+1,360円	+12.78%
2026年01月05日	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	440円	10,005円	1,210円	-770円	+16.68%
2026年01月05日	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＤＪ　ＵＳディビデンド１００（米国高配当株式）年４回分配型	年4回	95円	11,559円	90円	+5円	---
2026年01月05日	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	年4回	60円	21,861円	60円	0円	+1.37%
2025年12月29日	アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	17,886円	50円	0円	+1.50%
2025年12月26日	米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	800円	10,025円	550円	+250円	+12.76%
2025年12月25日	テキサス州株式ファンド	年4回	85円	10,326円	85円	0円	+3.14%
2025年12月22日	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	年4回	900円	13,133円	60円	+840円	+14.18%
2025年12月22日	ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	年4回	170円	12,797円	170円	0円	+6.76%
2025年12月22日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	40円	11,250円	40円	0円	+3.50%
2025年12月22日	ダイワ・ブラジル株式ファンド	年4回	0円	8,520円	0円	0円	0.00%
2025年12月17日	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	450円	10,875円	420円	+30円	+7.43%
2025年12月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	7,261円	20円	0円	+1.16%
2025年12月15日	日本連続増配成長株オープン	年4回	820円	10,009円	1,030円	-210円	+19.10%
2025年12月15日	グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース（年４回決算・為替ヘッジなし）	年4回	750円	10,830円	500円	+250円	+13.46%
2025年12月15日	ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）	年4回	600円	10,759円	1,000円	-400円	+20.65%
2025年12月15日	アジア・オセアニア配当利回り株オープン	年4回	530円	14,422円	30円	+500円	+9.60%
2025年12月15日	イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	400円	13,124円	300円	+100円	-2.11%
2025年12月15日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	100円	11,679円	95円	+5円	+3.33%
2025年12月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	8,211円	50円	0円	+2.56%
2025年12月15日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	9,677円	30円	0円	+1.33%
2025年12月15日	ＳＭＴ　米国高配当＆自社株買いファンド（年４回決算型）	年4回	20円	10,556円	---	---	---
2025年12月10日	新興国連続増配成長株オープン	年4回	950円	10,021円	400円	+550円	+16.33%
2025年12月10日	ＨＳＢＣ　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	330円	15,243円	320円	+10円	-7.50%
2025年12月10日	ドルマネーファンド	年4回	10円	10,786円	10円	0円	+0.40%
2025年12月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	1,150円	10,480円	700円	+450円	+18.39%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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