決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | 優良日本株ファンド | 年2回 | 200円 | 20,665円 | 1,500円 | -1,300円 | +9.10% | |
2024年12月05日 | ファンド「メガ・テック」 | 年2回 | 60円 | 14,487円 | 85円 | -25円 | +1.16% | |
2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,730円 | 30円 | 0円 | +5.01% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,278円 | 30円 | 0円 | +5.33% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,249円 | 25円 | 0円 | +3.75% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,456円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,241円 | 20円 | 0円 | +4.80% | |
2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,906円 | 15円 | 0円 | +3.09% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,313円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,220円 | 10円 | 0円 | -1.28% | |
2024年12月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,578円 | 5円 | 0円 | +0.82% | |
2024年12月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,874円 | 10円 | 0円 | +4.48% | |
2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月25日 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 年2回 | 200円 | 11,327円 | 200円 | 0円 | +4.07% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 年2回 | 100円 | 10,262円 | 300円 | -200円 | +4.09% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,375円 | 25円 | 0円 | +3.82% | |
2024年11月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,100円 | 20円 | 0円 | -9.90% | |
2024年11月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,078円 | 20円 | 0円 | -12.22% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,996円 | 20円 | 0円 | +4.01% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,618円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,644円 | 20円 | 0円 | +16.97% | |
2024年11月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,018円 | 15円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月25日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,487円 | 10円 | 0円 | +2.81% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,461円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,229円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,384円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,089円 | 3円 | 0円 | -0.96% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,760円 | 40円 | 0円 | +5.49% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,475円 | 30円 | 0円 | -7.41% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,820円 | 25円 | 0円 | +4.86% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,625円 | 20円 | 0円 | +7.15% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,502円 | 20円 | 0円 | +5.35% | |
2024年11月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,359円 | 10円 | 0円 | +4.82% | |
2024年11月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,075円 | 10円 | 0円 | +2.03% | |
2024年11月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,329円 | 7円 | 0円 | +1.19% | |
2024年11月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 559円 | 3円 | 0円 | +5.13% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,140円 | 0円 | 0円 | -7.76% | |
2024年11月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,078円 | 30円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 12,453円 | 70円 | 0円 | +7.51% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 11,812円 | 65円 | 0円 | +7.47% | |
2024年11月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,939円 | 40円 | 0円 | +4.69% | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,896円 | 40円 | 0円 | +5.03% | |
2024年11月20日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 35円 | 12,235円 | 80円 | -45円 | +13.66% | |
2024年11月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,732円 | 35円 | 0円 | +6.98% | |
2024年11月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,490円 | 20円 | 0円 | +1.68% | |
2024年11月20日 | グリーン世銀債ファンド | 毎月 | 20円 | 3,444円 | 20円 | 0円 | +5.02% | |
2024年11月20日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 12,999円 | 20円 | 0円 | +2.04% | |
2024年11月20日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,170円 | 15円 | 0円 | +4.39% | |
2024年11月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 8,278円 | 15円 | 0円 | +2.44% | |
2024年11月20日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,555円 | 15円 | 0円 | +2.11% | |
2024年11月20日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,639円 | 15円 | 0円 | +2.05% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,375円 | 15円 | 0円 | +2.71% | |
2024年11月20日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 6,009円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
2024年11月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,448円 | 10円 | 0円 | +3.78% | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,761円 | 10円 | 0円 | +0.49% | |
2024年11月20日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,433円 | 10円 | 0円 | -7.25% | |
2024年11月20日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,791円 | 10円 | 0円 | +3.34% | |
2024年11月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,319円 | 10円 | 0円 | +1.95% | |
2024年11月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,051円 | 10円 | 0円 | +3.13% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,596円 | 10円 | 0円 | +2.62% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,096円 | 10円 | 0円 | +1.59% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,749円 | 10円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,221円 | 5円 | 0円 | +1.47% | |
2024年11月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,298円 | 5円 | 0円 | +0.34% | |
2024年11月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,663円 | 5円 | 0円 | +2.26% | |
2024年11月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,237円 | 5円 | 0円 | +1.97% | |
2024年11月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,713円 | 5円 | 0円 | +1.13% | |
2024年11月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,861円 | 3円 | 0円 | -0.68% | |
2024年11月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 2円 | 8,799円 | 2円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 13,993円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 24,890円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ国内債券アルファ | 年2回 | 0円 | 9,125円 | 0円 | 0円 | -2.92% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 20,422円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 12,238円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,842円 | 30円 | 0円 | +1.48% | |
2024年11月19日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 12,947円 | 10円 | 0円 | +1.04% | |
2024年11月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,146円 | 10円 | 0円 | +1.38% | |
2024年11月18日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,090円 | 60円 | 0円 | +4.18% | |
2024年11月18日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 10,810円 | 55円 | 0円 | +6.76% | |
2024年11月18日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,493円 | 50円 | 0円 | +8.15% | |
2024年11月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,781円 | 30円 | 0円 | +4.82% | |
2024年11月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,416円 | 25円 | 0円 | +4.32% | |
2024年11月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 5,185円 | 25円 | 0円 | +5.98% | |
2024年11月18日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,353円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月18日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,555円 | 20円 | 0円 | +0.22% | |
2024年11月18日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,046円 | 20円 | 0円 | +1.74% | |
2024年11月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,642円 | 15円 | 0円 | +2.49% | |
2024年11月18日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,265円 | 10円 | 0円 | +2.99% | |
2024年11月18日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,739円 | 10円 | 0円 | +1.84% | |
2024年11月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,821円 | 8円 | 0円 | +1.14% | |
2024年11月18日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,311円 | 5円 | 0円 | +1.16% | |
2024年11月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 10,901円 | 200円 | 0円 | +19.60% |