分配金実績カレンダー

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期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:96件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) 年2回 1,031円 10,000円 891円 +140円 +22.55%
2024年12月05日 優良日本株ファンド 年2回 200円 20,665円 1,500円 -1,300円 +9.10%
2024年12月05日 ファンド「メガ・テック」 年2回 60円 14,487円 85円 -25円 +1.16%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 年2回 10円 23,727円 10円 0円 +0.11%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) 年2回 10円 11,907円 10円 0円 +0.19%
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり 年2回 0円 8,219円 0円 0円 0.00%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 8,930円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 850円 27,996円 1,000円 -150円 +7.01%
2024年12月02日 netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 年2回 500円 15,994円 500円 0円 +7.40%
2024年12月02日 netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年2回 500円 37,109円 500円 0円 +3.58%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) 年2回 450円 18,534円 550円 -100円 +5.47%
2024年12月02日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,797円 100円 0円 ---
2024年11月28日 米国NASDAQオープンBコース 年2回 1,600円 37,361円 1,500円 +100円 +10.79%
2024年11月28日 グローバル・バリュー・オープン 年2回 900円 26,025円 900円 0円 +7.85%
2024年11月28日 米国NASDAQオープンAコース 年2回 700円 22,018円 650円 +50円 +7.51%
2024年11月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 15,701円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月25日 ベトナム株ファンド 年2回 350円 13,521円 1,400円 -1,050円 +13.26%
2024年11月25日 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 年2回 200円 11,327円 200円 0円 +4.07%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) 年2回 100円 10,262円 300円 -200円 +4.09%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,338円 50円 +50円 ---
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,852円 60円 0円 +2.86%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,585円 50円 0円 ---
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,782円 30円 0円 +1.48%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 年2回 0円 12,880円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 SBI米国小型成長株ファンド 年2回 0円 24,773円 0円 0円 0.00%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(資産成長型) 年2回 0円 16,140円 0円 0円 -7.76%
2024年11月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,443円 200円 0円 +7.90%
2024年11月21日 アセアンCAM-VIPファンド 年2回 100円 14,215円 100円 0円 +1.53%
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 1,080円 10,192円 0円 +1,080円 +28.18%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,050円 13,559円 750円 +300円 +30.87%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 550円 11,785円 350円 +200円 +15.62%
2024年11月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 500円 10,670円 0円 +500円 +21.20%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 17,426円 100円 0円 +2.57%
2024年11月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 80円 10,085円 --- --- ---
2024年11月20日 HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 9,908円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ブラックロック天然資源株ファンド 年4回 0円 12,821円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 13,993円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 年2回 0円 24,890円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,125円 0円 0円 -2.92%
2024年11月20日 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 年2回 0円 20,250円 1,000円 -1,000円 +6.34%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 年2回 0円 20,422円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 12,238円 0円 0円 0.00%
2024年11月19日 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 年2回 900円 15,105円 1,300円 -400円 +15.52%
2024年11月19日 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 年2回 500円 10,614円 250円 +250円 +7.44%
2024年11月18日 日興五大陸株式ファンド 年4回 720円 13,843円 450円 +270円 +18.16%
2024年11月18日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) 隔月 55円 12,257円 55円 0円 +2.99%
2024年11月18日 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 年2回 0円 3,967円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 年2回 0円 16,432円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 年2回 900円 12,230円 0円 +900円 +10.95%
2024年11月15日 シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 510円 11,323円 0円 +510円 +10.09%
2024年11月15日 JPMアジア株・アクティブ・オープン 年2回 300円 44,588円 300円 0円 +1.46%
2024年11月15日 オーストラリア株式ファンド 年4回 120円 7,394円 120円 0円 +6.79%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,259円 70円 0円 +2.73%
2024年11月15日 アジア好配当株ファンド 年4回 50円 10,202円 50円 0円 +2.22%
2024年11月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,501円 40円 0円 +1.78%
2024年11月15日 ジパング企業債ファンド 年2回 20円 9,879円 20円 0円 +0.42%
2024年11月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 23,383円 10円 0円 +0.09%
2024年11月15日 HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 5,882円 0円 0円 -10.92%
2024年11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) 年2回 0円 7,988円 0円 0円 0.00%
2024年11月14日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 11,969円 120円 0円 +6.98%
2024年11月12日 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 年2回 0円 10,097円 0円 0円 -4.61%
2024年11月11日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 520円 11,234円 145円 +375円 +23.24%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 62円 10,744円 61円 +1円 ---
2024年11月11日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 14,753円 50円 0円 +1.65%
2024年11月11日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 27,398円 50円 0円 +0.82%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,981円 30円 0円 +1.54%
2024年11月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,455円 5円 0円 +0.59%
2024年11月11日 SMT 新興国株式インデックス・オープン 年2回 0円 43,734円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,664円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 26,071円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバル株式インデックス・オープン 年2回 0円 47,910円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,746円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,869円 0円 0円 -1.25%
2024年11月11日 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 15,646円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 日経225インデックス・オープン 年2回 0円 51,253円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 年2回 0円 25,751円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン 年2回 0円 9,561円 --- --- ---
2024年11月11日 PayPay投信AIプラス 年2回 0円 19,488円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 25,924円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 32,298円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 17,504円 0円 0円 0.00%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 715円 10,168円 15円 +700円 +25.55%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 505円 10,111円 5円 +500円 +15.44%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 年2回 10円 34,412円 10円 0円 +0.08%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 年2回 10円 18,780円 10円 0円 +0.13%
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 10,262円 0円 +100円 ---
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