決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 1,031円 | 10,000円 | 891円 | +140円 | +22.55% | |
2024年12月05日 | 優良日本株ファンド | 年2回 | 200円 | 20,665円 | 1,500円 | -1,300円 | +9.10% | |
2024年12月05日 | ファンド「メガ・テック」 | 年2回 | 60円 | 14,487円 | 85円 | -25円 | +1.16% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 | 年2回 | 10円 | 23,727円 | 10円 | 0円 | +0.11% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 11,907円 | 10円 | 0円 | +0.19% | |
2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり | 年2回 | 0円 | 8,219円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 60円 | 10,013円 | 750円 | -690円 | +10.05% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 8,930円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 850円 | 27,996円 | 1,000円 | -150円 | +7.01% | |
2024年12月02日 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 500円 | 15,994円 | 500円 | 0円 | +7.40% | |
2024年12月02日 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 500円 | 37,109円 | 500円 | 0円 | +3.58% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) | 年2回 | 450円 | 18,534円 | 550円 | -100円 | +5.47% | |
2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年11月28日 | 米国NASDAQオープンBコース | 年2回 | 1,600円 | 37,361円 | 1,500円 | +100円 | +10.79% | |
2024年11月28日 | グローバル・バリュー・オープン | 年2回 | 900円 | 26,025円 | 900円 | 0円 | +7.85% | |
2024年11月28日 | 米国NASDAQオープンAコース | 年2回 | 700円 | 22,018円 | 650円 | +50円 | +7.51% | |
2024年11月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 15,701円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月27日 | 高成長インド・中型株式ファンド | 年4回 | 200円 | 14,922円 | 200円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,000円 | 10,395円 | 0円 | +1,000円 | +27.02% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 年4回 | 400円 | 10,194円 | 0円 | +400円 | +4.48% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月25日 | ベトナム株ファンド | 年2回 | 350円 | 13,521円 | 1,400円 | -1,050円 | +13.26% | |
2024年11月25日 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 年2回 | 200円 | 11,327円 | 200円 | 0円 | +4.07% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 年2回 | 100円 | 10,262円 | 300円 | -200円 | +4.09% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 11,338円 | 50円 | +50円 | --- | |
2024年11月25日 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 12,511円 | 60円 | +15円 | +2.60% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 隔月 | 60円 | 12,852円 | 60円 | 0円 | +2.86% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 隔月 | 50円 | 10,585円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 11,782円 | 30円 | 0円 | +1.48% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 12,880円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | SBI米国小型成長株ファンド | 年2回 | 0円 | 24,773円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,140円 | 0円 | 0円 | -7.76% | |
2024年11月21日 | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 200円 | 17,443円 | 200円 | 0円 | +7.90% | |
2024年11月21日 | アセアンCAM-VIPファンド | 年2回 | 100円 | 14,215円 | 100円 | 0円 | +1.53% | |
2024年11月20日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,080円 | 10,192円 | 0円 | +1,080円 | +28.18% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 年4回 | 1,050円 | 13,559円 | 750円 | +300円 | +30.87% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 年4回 | 550円 | 11,785円 | 350円 | +200円 | +15.62% | |
2024年11月20日 | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | 年4回 | 500円 | 10,670円 | 0円 | +500円 | +21.20% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | ベトナム成長株インカムファンド | 年4回 | 100円 | 17,426円 | 100円 | 0円 | +2.57% | |
2024年11月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | 年4回 | 80円 | 10,085円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,908円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ブラックロック天然資源株ファンド | 年4回 | 0円 | 12,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 13,993円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 24,890円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ国内債券アルファ | 年2回 | 0円 | 9,125円 | 0円 | 0円 | -2.92% | |
2024年11月20日 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 年2回 | 0円 | 20,250円 | 1,000円 | -1,000円 | +6.34% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 20,422円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 12,238円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 年2回 | 900円 | 15,105円 | 1,300円 | -400円 | +15.52% | |
2024年11月19日 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 年2回 | 500円 | 10,614円 | 250円 | +250円 | +7.44% | |
2024年11月18日 | 日興五大陸株式ファンド | 年4回 | 720円 | 13,843円 | 450円 | +270円 | +18.16% | |
2024年11月18日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 55円 | 12,257円 | 55円 | 0円 | +2.99% | |
2024年11月18日 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 年2回 | 0円 | 3,967円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,432円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 年2回 | 900円 | 12,230円 | 0円 | +900円 | +10.95% | |
2024年11月15日 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 510円 | 11,323円 | 0円 | +510円 | +10.09% | |
2024年11月15日 | JPMアジア株・アクティブ・オープン | 年2回 | 300円 | 44,588円 | 300円 | 0円 | +1.46% | |
2024年11月15日 | オーストラリア株式ファンド | 年4回 | 120円 | 7,394円 | 120円 | 0円 | +6.79% | |
2024年11月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,259円 | 70円 | 0円 | +2.73% | |
2024年11月15日 | アジア好配当株ファンド | 年4回 | 50円 | 10,202円 | 50円 | 0円 | +2.22% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | ジパング企業債ファンド | 年2回 | 20円 | 9,879円 | 20円 | 0円 | +0.42% | |
2024年11月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 23,383円 | 10円 | 0円 | +0.09% | |
2024年11月15日 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 5,882円 | 0円 | 0円 | -10.92% | |
2024年11月15日 | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 7,988円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月14日 | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 隔月 | 120円 | 11,969円 | 120円 | 0円 | +6.98% | |
2024年11月12日 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 年2回 | 0円 | 10,097円 | 0円 | 0円 | -4.61% | |
2024年11月11日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 520円 | 11,234円 | 145円 | +375円 | +23.24% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 62円 | 10,744円 | 61円 | +1円 | --- | |
2024年11月11日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 14,753円 | 50円 | 0円 | +1.65% | |
2024年11月11日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 27,398円 | 50円 | 0円 | +0.82% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,981円 | 30円 | 0円 | +1.54% | |
2024年11月11日 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 隔月 | 5円 | 5,455円 | 5円 | 0円 | +0.59% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 43,734円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,664円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,071円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 47,910円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 10,869円 | 0円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月11日 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 15,646円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 日経225インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 51,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 0円 | 25,751円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 9,561円 | --- | --- | --- | |
2024年11月11日 | PayPay投信AIプラス | 年2回 | 0円 | 19,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 25,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 32,298円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,504円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 715円 | 10,168円 | 15円 | +700円 | +25.55% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 505円 | 10,111円 | 5円 | +500円 | +15.44% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 34,412円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 年2回 | 10円 | 18,780円 | 10円 | 0円 | +0.13% | |
2024年11月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 10,262円 | 0円 | +100円 | --- |