決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | 優良日本株ファンド | 年2回 | 200円 | 20,665円 | 1,500円 | -1,300円 | +9.10% | |
2024年12月05日 | ファンド「メガ・テック」 | 年2回 | 60円 | 14,487円 | 85円 | -25円 | +1.16% | |
2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 47,323円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 37,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 48,756円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月29日 | 次世代ファンド | 年1回 | 100円 | 18,822円 | 350円 | -250円 | +0.54% | |
2024年11月27日 | 日本バリュースターオープン | 年1回 | 1,500円 | 11,695円 | 1,100円 | +400円 | +13.48% | |
2024年11月27日 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 年1回 | 0円 | 42,192円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月25日 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 年2回 | 200円 | 11,327円 | 200円 | 0円 | +4.07% | |
2024年11月25日 | ART テクニカル運用日本株式ファンド | 年1回 | 110円 | 10,200円 | 0円 | +110円 | +1.13% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 年2回 | 100円 | 10,262円 | 300円 | -200円 | +4.09% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 18,807円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 14,557円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,140円 | 0円 | 0円 | -7.76% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 9,495円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | シュローダー日本株式オープン | 年1回 | 0円 | 22,271円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 9,806円 | 0円 | 0円 | -1.24% | |
2024年11月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,976円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 9,603円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 13,993円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 24,890円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 14,638円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 22,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 9,630円 | 0円 | 0円 | -2.88% | |
2024年11月20日 | ニッセイ国内債券アルファ | 年2回 | 0円 | 9,125円 | 0円 | 0円 | -2.92% | |
2024年11月20日 | 日興中小型グロース・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,083円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 20,422円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 12,238円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | アクティブ・ニッポン | 年1回 | 1,300円 | 12,603円 | 650円 | +650円 | +11.89% | |
2024年11月18日 | 大和住銀日本グロース株ファンド | 年1回 | 1,100円 | 21,042円 | 650円 | +450円 | +6.24% | |
2024年11月18日 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,437円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ひふみマイクロスコープpro | 年1回 | 0円 | 9,709円 | --- | --- | --- | |
2024年11月18日 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 16,133円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月15日 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 年1回 | 2,000円 | 10,052円 | 1,500円 | +500円 | +16.88% | |
2024年11月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,259円 | 70円 | 0円 | +2.73% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | ジパング企業債ファンド | 年2回 | 20円 | 9,879円 | 20円 | 0円 | +0.42% | |
2024年11月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 23,383円 | 10円 | 0円 | +0.09% | |
2024年11月15日 | 日本厳選価値向上株式ファンド | 年1回 | 0円 | 12,440円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月13日 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 年1回 | 680円 | 35,419円 | 850円 | -170円 | -5.60% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 62円 | 10,744円 | 61円 | +1円 | --- | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,981円 | 30円 | 0円 | +1.54% | |
2024年11月11日 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 隔月 | 5円 | 5,455円 | 5円 | 0円 | +0.59% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,664円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,071円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 25,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 10,869円 | 0円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月11日 | 三井住友・225オープン | 年1回 | 0円 | 37,303円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 8,536円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信AIプラス | 年2回 | 0円 | 19,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 日経225インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 51,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月07日 | 日本次世代経営者ファンド | 年1回 | 230円 | 14,276円 | 5円 | +225円 | +2.19% | |
2024年11月05日 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 年1回 | 300円 | 25,107円 | 250円 | +50円 | +1.41% | |
2024年11月05日 | 好循環社会促進日本株ファンド | 年1回 | 0円 | 21,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 9,222円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 22,692円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 年1回 | 0円 | 16,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% |