投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年12月02日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	10,797円	100円	0円	---
2024年12月02日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,394円	20円	0円	+3.76%
2024年11月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,748円	30円	0円	+9.86%
2024年11月27日	楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型	毎月	30円	4,034円	30円	0円	+9.96%
2024年11月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,640円	30円	0円	+5.85%
2024年11月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,775円	40円	0円	+1.69%
2024年11月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	10,764円	20円	0円	+2.45%
2024年11月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	9,205円	5円	0円	+0.61%
2024年11月25日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	5,582円	80円	0円	-3.95%
2024年11月25日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	13,349円	40円	0円	-2.83%
2024年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,980円	40円	0円	+1.57%
2024年11月25日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,375円	25円	0円	+3.82%
2024年11月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,100円	20円	0円	-9.90%
2024年11月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,078円	20円	0円	-12.22%
2024年11月25日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,996円	20円	0円	+4.01%
2024年11月25日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,618円	20円	0円	+2.90%
2024年11月25日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	20円	8,809円	20円	0円	-1.06%
2024年11月25日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,644円	20円	0円	+16.97%
2024年11月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,018円	15円	0円	+2.40%
2024年11月25日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,828円	15円	0円	+1.58%
2024年11月25日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	10円	2,638円	10円	0円	+5.40%
2024年11月25日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,487円	10円	0円	+2.81%
2024年11月25日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,229円	10円	0円	-0.58%
2024年11月25日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,461円	10円	0円	+0.08%
2024年11月25日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	5円	2,609円	5円	0円	+2.54%
2024年11月25日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	8,384円	5円	0円	-1.35%
2024年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,042円	5円	0円	-0.49%
2024年11月25日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,089円	3円	0円	-0.96%
2024年11月22日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	78円	11,626円	73円	+5円	+4.30%
2024年11月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,760円	40円	0円	+5.49%
2024年11月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,475円	30円	0円	-7.41%
2024年11月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,820円	25円	0円	+4.86%
2024年11月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,625円	20円	0円	+7.15%
2024年11月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,502円	20円	0円	+5.35%
2024年11月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,359円	10円	0円	+4.82%
2024年11月22日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	6,075円	10円	0円	+2.03%
2024年11月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,329円	7円	0円	+1.19%
2024年11月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	559円	3円	0円	+5.13%
2024年11月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	102円	10,116円	106円	-4円	+6.65%
2024年11月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	26,078円	30円	0円	+1.69%
2024年11月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	6,031円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	11,046円	---	---	---
2024年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	12,453円	70円	0円	+7.51%
2024年11月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	11,812円	65円	0円	+7.47%
2024年11月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,896円	40円	0円	+5.03%
2024年11月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,939円	40円	0円	+4.69%
2024年11月20日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	35円	12,235円	80円	-45円	+13.66%
2024年11月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,732円	35円	0円	+6.98%
2024年11月20日	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン	毎月	25円	12,190円	25円	0円	+3.59%
2024年11月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,490円	20円	0円	+1.68%
2024年11月20日	オーストラリア・バランス（毎月決算型）	毎月	20円	10,834円	20円	0円	+2.46%
2024年11月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,999円	20円	0円	+2.04%
2024年11月20日	グリーン世銀債ファンド	毎月	20円	3,444円	20円	0円	+5.02%
2024年11月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,263円	20円	0円	+2.36%
2024年11月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,170円	15円	0円	+4.39%
2024年11月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,555円	15円	0円	+2.11%
2024年11月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	8,278円	15円	0円	+2.44%
2024年11月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,375円	15円	0円	+2.71%
2024年11月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,639円	15円	0円	+2.05%
2024年11月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,761円	10円	0円	+0.49%
2024年11月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	6,009円	10円	0円	+2.06%
2024年11月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,448円	10円	0円	+3.78%
2024年11月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,791円	10円	0円	+3.34%
2024年11月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,319円	10円	0円	+1.95%
2024年11月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	4,051円	10円	0円	+3.13%
2024年11月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,596円	10円	0円	+2.62%
2024年11月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,433円	10円	0円	-7.25%
2024年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	8,096円	10円	0円	+1.59%
2024年11月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,749円	10円	0円	+1.69%
2024年11月20日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,237円	5円	0円	+1.97%
2024年11月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,663円	5円	0円	+2.26%
2024年11月20日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,221円	5円	0円	+1.47%
2024年11月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,298円	5円	0円	+0.34%
2024年11月20日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,713円	5円	0円	+1.13%
2024年11月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,861円	3円	0円	-0.68%
2024年11月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	2円	8,799円	2円	0円	-1.25%
2024年11月19日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	85円	10,458円	65円	+20円	---
2024年11月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,842円	30円	0円	+1.48%
2024年11月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	10,017円	30円	0円	+6.65%
2024年11月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	9,146円	10円	0円	+1.38%
2024年11月19日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,476円	10円	0円	+8.50%
2024年11月19日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	10円	12,947円	10円	0円	+1.04%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	150円	12,085円	150円	0円	+12.11%
2024年11月18日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,848円	100円	0円	+5.89%
2024年11月18日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	13,090円	60円	0円	+4.18%
2024年11月18日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	60円	12,567円	50円	+10円	+2.97%
2024年11月18日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	4,270円	55円	0円	-6.82%
2024年11月18日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,810円	55円	0円	+6.76%
2024年11月18日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,493円	50円	0円	+8.15%
2024年11月18日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,687円	40円	0円	-5.08%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	40円	4,570円	40円	0円	+14.54%
2024年11月18日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	8,759円	40円	0円	-8.02%
2024年11月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース	毎月	35円	7,638円	35円	0円	+1.32%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	35円	13,475円	35円	0円	+1.53%
2024年11月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,781円	30円	0円	+4.82%
2024年11月18日	明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	5,976円	30円	0円	-4.71%
2024年11月18日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,275円	25円	0円	-5.08%
2024年11月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,185円	25円	0円	+5.98%
2024年11月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,416円	25円	0円	+4.32%
2024年11月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース	毎月	25円	4,608円	25円	0円	-0.77%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

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