決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,555円 | 20円 | 0円 | +4.49% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,735円 | 30円 | 0円 | +6.02% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,301円 | 5円 | 0円 | +0.67% | |
2024年10月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,178円 | 20円 | 0円 | -5.38% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,174円 | 20円 | 0円 | -6.94% | |
2024年10月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,984円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,019円 | 20円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,821円 | 20円 | 0円 | +3.03% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,597円 | 20円 | 0円 | +17.11% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,241円 | 10円 | 0円 | +4.10% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,253円 | 25円 | 0円 | +3.93% | |
2024年10月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,490円 | 10円 | 0円 | +2.96% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,556円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,447円 | 5円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,141円 | 3円 | 0円 | +0.04% | |
2024年10月22日 | 三井住友・株式アナライザー・オープン | 年2回 | 370円 | 12,022円 | 380円 | -10円 | +7.07% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,786円 | 40円 | 0円 | +5.61% | |
2024年10月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,453円 | 30円 | 0円 | +0.28% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,647円 | 25円 | 0円 | +5.00% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,534円 | 20円 | 0円 | +7.32% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,524円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,349円 | 10円 | 0円 | +5.29% | |
2024年10月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,035円 | 10円 | 0円 | +2.09% | |
2024年10月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,439円 | 7円 | 0円 | +1.26% | |
2024年10月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 539円 | 3円 | 0円 | -1.70% | |
2024年10月21日 | T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース | 年2回 | 1,450円 | 13,289円 | 1,550円 | -100円 | +23.40% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | ダイヤセレクト日本株オープン | 年2回 | 500円 | 17,076円 | 500円 | 0円 | +7.61% | |
2024年10月21日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 80円 | 12,294円 | 285円 | -205円 | +18.03% | |
2024年10月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 12,068円 | 70円 | 0円 | +7.75% | |
2024年10月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 11,447円 | 65円 | 0円 | +7.71% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,780円 | 40円 | 0円 | +4.85% | |
2024年10月21日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,805円 | 40円 | 0円 | +5.16% | |
2024年10月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,642円 | 35円 | 0円 | +7.18% | |
2024年10月21日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,753円 | 30円 | 0円 | +3.00% | |
2024年10月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 25,831円 | 30円 | 0円 | +1.78% | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,609円 | 20円 | 0円 | +3.74% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 12,650円 | 20円 | 0円 | +2.06% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | グリーン世銀債ファンド | 毎月 | 20円 | 3,430円 | 20円 | 0円 | +7.17% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 8,064円 | 15円 | 0円 | +2.51% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,336円 | 15円 | 0円 | +2.15% | |
2024年10月21日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,124円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年10月21日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,207円 | 15円 | 0円 | +2.77% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,442円 | 15円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月21日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 5,992円 | 10円 | 0円 | +2.15% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,459円 | 10円 | 0円 | +4.00% | |
2024年10月21日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,781円 | 10円 | 0円 | +3.47% | |
2024年10月21日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,842円 | 10円 | 0円 | +1.78% | |
2024年10月21日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,411円 | 10円 | 0円 | +2.02% | |
2024年10月21日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,043円 | 10円 | 0円 | +3.25% | |
2024年10月21日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,662円 | 10円 | 0円 | +2.69% | |
2024年10月21日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,072円 | 10円 | 0円 | +1.44% | |
2024年10月21日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,392円 | 10円 | 0円 | -4.91% | |
2024年10月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,128円 | 10円 | 0円 | +1.66% | |
2024年10月21日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 12,977円 | 10円 | 0円 | +1.08% | |
2024年10月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,779円 | 10円 | 0円 | +1.76% | |
2024年10月21日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,244円 | 5円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,271円 | 5円 | 0円 | +2.73% | |
2024年10月21日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,691円 | 5円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月21日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,230円 | 5円 | 0円 | +2.05% | |
2024年10月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,732円 | 5円 | 0円 | +2.46% | |
2024年10月21日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,903円 | 3円 | 0円 | +0.33% | |
2024年10月21日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 2円 | 8,849円 | 2円 | 0円 | -0.04% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 年2回 | 0円 | 25,679円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,796円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 11,060円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月21日 | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 年2回 | 0円 | 10,535円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,812円 | 30円 | 0円 | +7.04% | |
2024年10月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,444円 | 25円 | 0円 | +5.52% | |
2024年10月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 5,148円 | 25円 | 0円 | +6.22% | |
2024年10月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,624円 | 15円 | 0円 | +2.59% | |
2024年10月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 9,006円 | 8円 | 0円 | +1.22% | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月17日 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース | 毎月 | 55円 | 10,700円 | 55円 | 0円 | +7.09% | |
2024年10月17日 | グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース | 毎月 | 50円 | 7,549円 | 50円 | 0円 | +8.37% | |
2024年10月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,138円 | 20円 | 0円 | +3.01% | |
2024年10月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,594円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,811円 | 10円 | 0円 | +1.91% | |
2024年10月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,211円 | 10円 | 0円 | +3.65% | |
2024年10月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,329円 | 5円 | 0円 | +1.21% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 12,767円 | 60円 | 0円 | +4.02% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,166円 | 20円 | 0円 | +2.99% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 16,902円 | 10円 | 0円 | +0.14% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,016円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 230円 | 12,575円 | 260円 | -30円 | +4.11% | |
2024年10月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 11,276円 | 100円 | +100円 | +18.55% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% |