決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | アジア好配当株投信 | 年4回 | 500円 | 14,961円 | 100円 | +400円 | +8.66% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月07日 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 年4回 | 60円 | 17,353円 | 60円 | 0円 | +1.71% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,868円 | 640円 | -640円 | +23.85% | |
2024年09月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 12,850円 | 50円 | 0円 | +1.70% | |
2024年09月26日 | 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,506円 | 650円 | -650円 | +21.41% | |
2024年09月25日 | テキサス州株式ファンド | 年4回 | 80円 | 9,552円 | 90円 | -10円 | -0.70% | |
2024年09月20日 | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 990円 | 10,542円 | 40円 | +950円 | +11.04% | |
2024年09月20日 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | 年4回 | 60円 | 12,885円 | 950円 | -890円 | +13.93% | |
2024年09月20日 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 年4回 | 0円 | 6,703円 | 0円 | 0円 | -4.58% | |
2024年09月17日 | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 500円 | 14,901円 | 500円 | 0円 | +13.75% | |
2024年09月17日 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 210円 | 10,635円 | 660円 | -450円 | +16.07% | |
2024年09月17日 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 75円 | 10,748円 | 70円 | +5円 | +2.59% | |
2024年09月17日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 50円 | 7,686円 | 50円 | 0円 | +2.68% | |
2024年09月17日 | アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 年4回 | 30円 | 10,828円 | 530円 | -500円 | +5.88% | |
2024年09月17日 | オーストラリアインカムオープン | 年4回 | 30円 | 8,936円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2024年09月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 6,730円 | 20円 | 0円 | +1.22% | |
2024年09月17日 | 日本連続増配成長株オープン | 年4回 | 0円 | 9,779円 | 210円 | -210円 | +6.04% | |
2024年09月17日 | JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | 年4回 | 0円 | 10,183円 | 650円 | -650円 | +11.04% |