決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月12日 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 隔月 | 160円 | 13,480円 | 160円 | 0円 | +7.72% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 995円 | 10,941円 | 520円 | +475円 | +16.02% | |
2025年02月10日 | T&Dインド中小型株ファンド | 年2回 | 500円 | 15,643円 | 500円 | 0円 | +6.64% | |
2025年02月10日 | 世界インパクト投資ファンド | 年2回 | 500円 | 18,315円 | 0円 | +500円 | +3.08% | |
2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,620円 | 120円 | 0円 | +6.75% | |
2025年02月10日 | 中国人民元ソブリンオープン | 年2回 | 110円 | 13,874円 | 110円 | 0円 | +1.67% | |
2025年02月10日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 13,852円 | 50円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 30,006円 | 50円 | 0円 | +0.75% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | 年2回 | 0円 | 34,393円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,705円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 205円 | 10,202円 | 505円 | -300円 | +11.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 120円 | 10,195円 | 715円 | -595円 | +17.14% | |
2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月30日 | 小型ブルーチップオープン | 年2回 | 680円 | 22,530円 | 700円 | -20円 | +6.49% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,953円 | 100円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,774円 | 50円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 21,019円 | 70円 | 0円 | +1.25% | |
2025年01月28日 | チャイナ・ロード | 年2回 | 0円 | 7,475円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニュー配当利回り株オープン | 年2回 | 60円 | 21,429円 | 60円 | 0円 | +0.64% | |
2025年01月27日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,680円 | 40円 | 0円 | +2.04% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,937円 | 40円 | 0円 | +1.92% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月27日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,845円 | 15円 | 0円 | -3.12% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 9,892円 | 5円 | 0円 | -3.92% | |
2025年01月27日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,027円 | 0円 | 0円 | +7.91% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 年2回 | 0円 | 11,178円 | 1,200円 | -1,200円 | +10.08% | |
2025年01月24日 | 野村ワールドスターオープン | 年2回 | 290円 | 15,930円 | 310円 | -20円 | +4.29% | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 200円 | 10,349円 | 1,050円 | -850円 | +12.32% | |
2025年01月23日 | DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | 年2回 | 500円 | 13,212円 | 1,400円 | -900円 | +15.06% | |
2025年01月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 11,556円 | 100円 | 0円 | +5.24% | |
2025年01月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 隔月 | 60円 | 13,165円 | 60円 | 0円 | +3.31% | |
2025年01月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 隔月 | 50円 | 10,643円 | 50円 | 0円 | +2.13% | |
2025年01月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 11,892円 | 30円 | 0円 | +1.70% | |
2025年01月23日 | メディカル・サイエンス・ファンド | 年2回 | 0円 | 15,122円 | 1,450円 | -1,450円 | +8.59% | |
2025年01月22日 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | 年2回 | 250円 | 25,336円 | 250円 | 0円 | -0.51% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 79円 | 11,723円 | 78円 | +1円 | +4.29% | |
2025年01月22日 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 21,848円 | 75円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月22日 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,684円 | 120円 | -120円 | +0.71% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,198円 | 0円 | 0円 | -5.70% | |
2025年01月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,041円 | 500円 | 0円 | +14.20% | |
2025年01月21日 | ジャパン・エクセレント | 年2回 | 350円 | 16,574円 | 1,600円 | -1,250円 | +12.06% | |
2025年01月21日 | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 200円 | 17,492円 | 200円 | 0円 | +7.68% | |
2025年01月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 15円 | 10,658円 | 60円 | -45円 | +1.42% | |
2025年01月20日 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 年4回 | 1,000円 | 11,691円 | 400円 | +600円 | +20.27% | |
2025年01月20日 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 1,000円 | 10,905円 | 1,500円 | -500円 | +16.49% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 350円 | 34,534円 | 350円 | 0円 | +2.10% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 37,768円 | 210円 | -210円 | +0.64% | |
2025年01月20日 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 520円 | -520円 | +5.74% | |
2025年01月20日 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 10,082円 | 200円 | -200円 | +9.38% | |
2025年01月20日 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,216円 | 1,000円 | -1,000円 | +9.05% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,836円 | 0円 | 0円 | +1.06% | |
2025年01月20日 | キャピタル日本株式ファンド | 年2回 | 0円 | 49,509円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 55円 | 11,656円 | 55円 | 0円 | +2.89% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 580円 | 16,728円 | 80円 | +500円 | +8.60% | |
2025年01月15日 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 500円 | 12,107円 | 500円 | 0円 | +9.02% | |
2025年01月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 400円 | 10,384円 | 0円 | +400円 | +15.78% | |
2025年01月15日 | ニュージーランド株式ファンド | 年2回 | 200円 | 17,917円 | 300円 | -100円 | +1.98% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) | 隔月 | 200円 | 11,659円 | 300円 | -100円 | +13.07% | |
2025年01月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,114円 | 70円 | 0円 | +3.34% | |
2025年01月15日 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,627円 | 70円 | 0円 | +1.51% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) | 年2回 | 10円 | 37,489円 | 10円 | 0円 | +0.06% | |
2025年01月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 14,611円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,029円 | 0円 | 0円 | +5.99% | |
2025年01月15日 | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 18,139円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 20,978円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年2回 | 1,600円 | 17,443円 | 1,900円 | -300円 | +22.18% | |
2025年01月14日 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年2回 | 700円 | 13,131円 | 650円 | +50円 | +10.95% | |
2025年01月14日 | 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) | 年2回 | 500円 | 10,776円 | 500円 | 0円 | +9.58% | |
2025年01月14日 | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 隔月 | 120円 | 11,095円 | 120円 | 0円 | +6.55% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 100円 | -100円 | +1.31% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 6,956円 | 0円 | 0円 | -8.95% |