投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年06月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,866円	45円	0円	-2.94%
2025年06月10日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	45円	6,242円	45円	0円	-3.18%
2025年06月10日	日本株厳選ファンド・豪ドルコース	毎月	35円	15,168円	35円	0円	-2.42%
2025年06月10日	日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	毎月	35円	17,980円	35円	0円	+1.81%
2025年06月10日	日本株厳選ファンド・トルコリラコース	毎月	35円	4,109円	35円	0円	+11.13%
2025年06月10日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	11,168円	30円	0円	-2.22%
2025年06月10日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,288円	25円	0円	-4.69%
2025年06月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,413円	20円	0円	-1.64%
2025年06月10日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	8,086円	20円	0円	-2.07%
2025年06月10日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,456円	20円	0円	-1.84%
2025年06月10日	日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	毎月	20円	5,448円	20円	0円	-0.20%
2025年06月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	6,981円	15円	0円	-1.31%
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	15円	4,985円	15円	0円	-4.43%
2025年06月10日	ＧＳ　日本株・プラス（通貨分散コース）	毎月	10円	9,762円	10円	0円	-1.18%
2025年06月10日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,629円	10円	0円	-2.42%
2025年06月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,970円	10円	0円	-0.18%
2025年06月10日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,873円	10円	0円	-0.34%
2025年06月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,813円	10円	0円	-1.46%
2025年06月10日	ドルマネーファンド	年4回	10円	9,807円	10円	0円	-4.55%
2025年06月10日	円サポート	毎月	8円	6,574円	8円	0円	+0.21%
2025年06月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,941円	5円	0円	-0.05%
2025年06月10日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,522円	5円	0円	+0.76%
2025年06月10日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	7,917円	5円	0円	-2.80%
2025年06月10日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,501円	5円	0円	-2.19%
2025年06月10日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,044円	5円	0円	-3.15%
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	12,402円	0円	0円	-4.48%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,318円	40円	0円	+1.24%
2025年06月09日	日本好配当リバランスオープンＩＩ	年4回	40円	10,137円	500円	-460円	+4.83%
2025年06月09日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,880円	25円	0円	-3.66%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,704円	25円	0円	+3.18%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,816円	20円	0円	+1.39%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,604円	20円	0円	-1.50%
2025年06月09日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,196円	20円	0円	+0.50%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,733円	20円	0円	-1.83%
2025年06月09日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,050円	15円	0円	-0.57%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,558円	15円	0円	-2.35%
2025年06月09日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,354円	10円	0円	+0.06%
2025年06月09日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,147円	5円	0円	-4.57%
2025年06月09日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,124円	10円	-5円	-4.62%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,491円	5円	0円	+4.59%
2025年06月09日	日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）	年2回	0円	9,605円	0円	0円	-3.94%
2025年06月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,813円	10円	0円	-0.20%
2025年06月05日	優良日本株ファンド	年2回	500円	21,130円	200円	+300円	+3.49%
2025年06月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,815円	30円	0円	-1.87%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,266円	30円	0円	-2.27%
2025年06月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,765円	25円	0円	-4.41%
2025年06月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	-2.84%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,757円	15円	0円	+1.01%
2025年06月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,099円	10円	0円	+1.92%
2025年06月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,180円	10円	0円	+0.76%
2025年06月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,069円	10円	0円	-1.53%
2025年06月05日	ファンド「メガ・テック」	年2回	10円	15,491円	60円	-50円	+0.49%
2025年06月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,432円	5円	0円	-5.83%
2025年06月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	2,879円	10円	0円	-5.94%
2025年06月02日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,451円	20円	0円	-0.46%
2025年05月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,315円	30円	0円	-0.97%
2025年05月26日	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	年2回	200円	11,056円	200円	0円	+3.72%
2025年05月26日	ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）	年2回	100円	10,189円	100円	0円	-0.21%
2025年05月26日	イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	10,252円	---	---	---
2025年05月26日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,665円	20円	0円	-18.97%
2025年05月26日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,949円	20円	0円	-12.50%
2025年05月26日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,923円	20円	0円	+2.43%
2025年05月26日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,708円	20円	0円	+0.39%
2025年05月26日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	7,394円	15円	0円	-5.79%
2025年05月26日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,181円	10円	0円	-6.68%
2025年05月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	8,910円	5円	0円	-3.63%
2025年05月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,704円	25円	0円	-4.35%
2025年05月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,418円	10円	0円	+1.89%
2025年05月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,323円	10円	0円	-1.42%
2025年05月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,000円	3円	0円	-1.46%
2025年05月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,046円	2円	0円	-3.85%
2025年05月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,406円	40円	0円	+1.38%
2025年05月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,585円	30円	0円	-13.42%
2025年05月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,266円	25円	0円	-2.12%
2025年05月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,338円	20円	0円	+1.69%
2025年05月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,280円	20円	0円	-2.40%
2025年05月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,249円	10円	0円	-3.88%
2025年05月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,006円	7円	0円	-6.36%
2025年05月22日	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	3円	479円	3円	0円	-11.35%
2025年05月22日	メキシコ債券オープン（資産成長型）	年2回	0円	16,879円	0円	0円	-13.39%
2025年05月22日	ａｕＡＭ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＣｏｎｔｒｏｌレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	年4回	0円	9,650円	0円	0円	-5.42%
2025年05月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	26,909円	30円	0円	+1.39%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	10,118円	180円	0円	---
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	11,622円	70円	0円	-2.85%
2025年05月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,940円	65円	0円	-2.97%
2025年05月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	10,193円	40円	0円	-3.10%
2025年05月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,331円	40円	0円	-3.14%
2025年05月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,301円	35円	0円	-0.34%
2025年05月20日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,252円	20円	0円	-1.44%
2025年05月20日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	12,344円	20円	0円	-1.99%
2025年05月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,024円	15円	0円	-3.32%
2025年05月20日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	3,955円	15円	0円	-4.99%
2025年05月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,868円	15円	0円	-1.10%
2025年05月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,952円	15円	0円	-2.23%
2025年05月20日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	9,110円	15円	0円	-2.18%
2025年05月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,679円	10円	0円	-0.07%
2025年05月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,347円	10円	0円	-11.56%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	8,120円	10円	0円	+0.32%
2025年05月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,885円	10円	0円	-2.28%
2025年05月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,216円	10円	0円	-5.02%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて