分配金実績カレンダー

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期間:20250106~20250206
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:50件
 比較
(2025年02月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月31日 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 年2回 0円 8,309円 0円 0円 -1.93%
2025年01月30日 小型ブルーチップオープン 年2回 680円 22,530円 700円 -20円 +6.49%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 17,766円 120円 0円 -5.01%
2025年01月23日 J-REIT オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,062円 0円 0円 -5.10%
2025年01月22日 スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド 年2回 250円 25,336円 250円 0円 -0.51%
2025年01月22日 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 年2回 0円 17,684円 120円 -120円 +0.71%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) 年2回 0円 21,198円 0円 0円 -5.70%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 ジャパン・エクセレント 年2回 350円 16,574円 1,600円 -1,250円 +12.06%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 年2回 350円 34,534円 350円 0円 +2.10%
2025年01月20日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,150円 25円 0円 -0.53%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,836円 0円 0円 +1.06%
2025年01月20日 キャピタル日本株式ファンド 年2回 0円 49,509円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,123円 30円 0円 +1.41%
2025年01月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 16,728円 80円 +500円 +8.60%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 140円 15,650円 200円 -60円 +2.38%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,209円 80円 0円 -0.05%
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 760円 10,615円 50円 +710円 +14.31%
2025年01月10日 好配当日本株式オープン 年4回 700円 15,905円 70円 +630円 +8.88%
2025年01月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 700円 12,057円 85円 +615円 +15.23%
2025年01月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,325円 525円 0円 +17.24%
2025年01月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,419円 150円 0円 +2.12%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,760円 30円 0円 -4.62%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 9,905円 300円 0円 ---
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 700円 10,751円 100円 +600円 +12.44%
2025年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 400円 13,729円 100円 +300円 +7.43%
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 300円 13,689円 80円 +220円 +5.97%
2025年01月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 200円 14,446円 80円 +120円 +4.24%
2025年01月08日 日本好配当株オープン 年4回 130円 22,954円 120円 +10円 +2.40%
2025年01月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 1,200円 11,945円 40円 +1,160円 +9.56%
2025年01月06日 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 年2回 90円 6,155円 90円 0円 +3.24%
2025年01月06日 野村Jリートファンド 年2回 0円 18,430円 0円 0円 -2.48%
2025年01月06日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,893円 0円 0円 +18.50%
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