投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	100円	11,460円	100円	0円	+11.49%
2025年01月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	4,203円	55円	0円	-4.68%
2025年01月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,613円	55円	0円	+6.59%
2025年01月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,388円	50円	0円	+6.24%
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	40円	4,262円	40円	0円	+5.56%
2025年01月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	8,810円	40円	0円	-4.96%
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	35円	12,954円	35円	0円	+1.74%
2025年01月17日	三井住友・グローバル・リート・プラス	年4回	30円	9,123円	30円	0円	+1.41%
2025年01月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,299円	20円	0円	+2.82%
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	2,474円	20円	0円	+10.32%
2025年01月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,430円	20円	0円	-3.13%
2025年01月17日	三井住友・グローバル・リート・オープン	毎月	15円	3,394円	15円	0円	+5.25%
2025年01月17日	楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型	毎月	15円	1,660円	15円	0円	+2.11%
2025年01月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,580円	10円	0円	+1.03%
2025年01月17日	通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型）	毎月	10円	1,331円	10円	0円	-2.99%
2025年01月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,256円	10円	0円	+2.31%
2025年01月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,242円	5円	0円	+1.07%
2025年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	13,115円	60円	0円	+4.61%
2025年01月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,611円	40円	0円	-5.80%
2025年01月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,180円	25円	0円	-5.80%
2025年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,957円	20円	0円	-1.54%
2025年01月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	580円	16,728円	80円	+500円	+8.60%
2025年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	101円	10,064円	104円	-3円	+6.27%
2025年01月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	100円	10,559円	200円	-100円	+13.55%
2025年01月15日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	12,378円	100円	0円	+5.37%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,114円	70円	0円	+3.34%
2025年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,627円	70円	0円	+1.51%
2025年01月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	61円	12,258円	62円	-1円	+3.17%
2025年01月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	60円	6,044円	60円	0円	-0.18%
2025年01月15日	Ｊリートファンド	毎月	55円	4,422円	55円	0円	-5.32%
2025年01月15日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）毎月分配型	毎月	55円	5,018円	55円	0円	-6.43%
2025年01月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	50円	8,777円	50円	0円	+2.48%
2025年01月15日	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド　（毎月決算型）	毎月	50円	6,713円	50円	0円	-6.45%
2025年01月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	50円	8,977円	50円	0円	-6.65%
2025年01月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,263円	50円	0円	+2.99%
2025年01月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	42円	12,664円	45円	-3円	+2.20%
2025年01月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	12,233円	40円	0円	+1.86%
2025年01月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	35円	3,161円	35円	0円	+13.36%
2025年01月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,256円	30円	0円	+1.55%
2025年01月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,069円	30円	0円	+5.00%
2025年01月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	10,110円	30円	0円	+5.57%
2025年01月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,576円	25円	0円	+2.73%
2025年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,469円	25円	0円	+6.08%
2025年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,083円	25円	0円	+1.56%
2025年01月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	毎月	20円	1,476円	20円	0円	-6.47%
2025年01月15日	新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン	毎月	20円	3,213円	20円	0円	-6.51%
2025年01月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,479円	20円	0円	+3.15%
2025年01月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,741円	20円	0円	+2.68%
2025年01月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,782円	20円	0円	+2.54%
2025年01月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,299円	15円	0円	+8.07%
2025年01月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,315円	15円	0円	+0.41%
2025年01月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,291円	15円	0円	+1.53%
2025年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	2,960円	15円	0円	-2.41%
2025年01月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,467円	15円	0円	+1.69%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,599円	15円	0円	+1.79%
2025年01月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,326円	10円	0円	+1.69%
2025年01月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,629円	10円	0円	+2.70%
2025年01月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,293円	10円	0円	+2.28%
2025年01月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,296円	10円	0円	+1.37%
2025年01月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,546円	10円	0円	+3.61%
2025年01月15日	グローバル・リート・セレクション	毎月	10円	6,581円	10円	0円	+2.00%
2025年01月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	4,273円	10円	0円	+3.00%
2025年01月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	11,896円	10円	0円	+1.07%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	9,052円	9円	0円	+1.27%
2025年01月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,371円	5円	0円	+0.73%
2025年01月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	4,989円	5円	0円	+1.24%
2025年01月15日	ワールド・リート・セレクション（欧州）	毎月	5円	1,420円	5円	0円	-7.08%
2025年01月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,586円	5円	0円	+1.09%
2025年01月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,236円	5円	0円	+6.69%
2025年01月14日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	200円	11,241円	300円	-100円	+14.47%
2025年01月14日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	11,123円	150円	-50円	+12.82%
2025年01月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	65円	9,928円	65円	0円	-4.52%
2025年01月14日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	7,205円	50円	0円	+8.48%
2025年01月14日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	12,412円	50円	0円	+3.48%
2025年01月14日	ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）	毎月	40円	2,617円	40円	0円	-6.79%
2025年01月14日	アジア好利回りリート・ファンド	毎月	40円	6,035円	40円	0円	+2.63%
2025年01月14日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	9,843円	40円	0円	+5.40%
2025年01月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	35円	9,812円	35円	0円	+4.33%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	7,523円	35円	0円	+6.12%
2025年01月14日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	10,111円	360円	-330円	+6.56%
2025年01月14日	損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	30円	10,765円	30円	0円	+3.53%
2025年01月14日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	毎月	30円	7,467円	30円	0円	-4.07%
2025年01月14日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）	毎月	30円	4,661円	30円	0円	-3.88%
2025年01月14日	アジアリートファンド（毎月分配型）	毎月	30円	3,423円	30円	0円	-3.87%
2025年01月14日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	25円	10,534円	25円	0円	+9.69%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,616円	25円	0円	+8.87%
2025年01月14日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）	毎月	25円	3,033円	25円	0円	-2.88%
2025年01月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,963円	20円	0円	+3.82%
2025年01月14日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	毎月	20円	4,958円	20円	0円	-13.26%
2025年01月14日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	4,012円	15円	0円	-8.54%
2025年01月14日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	16,229円	15円	0円	+0.61%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,863円	15円	0円	+4.70%
2025年01月14日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,822円	10円	0円	+2.90%
2025年01月14日	ワールド・リート・セレクション（米国）	毎月	10円	2,371円	10円	0円	+5.35%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,559円	10円	0円	+1.12%
2025年01月14日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,431円	10円	0円	-4.76%
2025年01月14日	世界のサイフ	毎月	10円	1,919円	10円	0円	+4.73%
2025年01月14日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,996円	10円	0円	+1.67%
2025年01月14日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,525円	10円	0円	+0.16%
2025年01月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,557円	5円	0円	-0.16%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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