決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,382円 | 35円 | 0円 | +6.13% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,847円 | 25円 | 0円 | +8.99% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,896円 | 20円 | 0円 | +3.83% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 4,054円 | 15円 | 0円 | +4.96% | |
2024年11月12日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,929円 | 10円 | 0円 | +4.65% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,654円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,500円 | 10円 | 0円 | +0.20% | |
2024年11月12日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,894円 | 10円 | 0円 | +3.17% | |
2024年11月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,664円 | 5円 | 0円 | +2.27% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,172円 | 5円 | 0円 | +0.31% | |
2024年11月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,172円 | 5円 | 0円 | +0.90% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,641円 | 5円 | 0円 | +1.90% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,145円 | 60円 | 0円 | +9.50% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,839円 | 60円 | 0円 | +4.79% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,635円 | 60円 | 0円 | +6.15% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,544円 | 50円 | 0円 | +8.07% | |
2024年11月11日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,381円 | 45円 | 0円 | +5.24% | |
2024年11月11日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,759円 | 45円 | 0円 | +7.48% | |
2024年11月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +5.25% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 15,415円 | 35円 | 0円 | +3.34% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 16,456円 | 35円 | 0円 | +2.87% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 3,925円 | 35円 | 0円 | +13.93% | |
2024年11月11日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,956円 | 30円 | 0円 | +3.30% | |
2024年11月11日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,526円 | 25円 | 0円 | +7.75% | |
2024年11月11日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,776円 | 20円 | 0円 | -0.07% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,153円 | 20円 | 0円 | +4.80% | |
2024年11月11日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,522円 | 20円 | 0円 | +3.09% | |
2024年11月11日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,704円 | 20円 | 0円 | +3.65% | |
2024年11月11日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,145円 | 15円 | 0円 | +2.54% | |
2024年11月11日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 5,237円 | 15円 | 0円 | +3.66% | |
2024年11月11日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,667円 | 10円 | 0円 | +24.82% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,086円 | 10円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,993円 | 15円 | -5円 | +2.51% | |
2024年11月11日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,959円 | 10円 | 0円 | +0.15% | |
2024年11月11日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,157円 | 10円 | 0円 | +1.73% | |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,941円 | 10円 | 0円 | +0.28% | |
2024年11月11日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,650円 | 8円 | 0円 | +1.45% | |
2024年11月11日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,665円 | 5円 | 0円 | +0.74% | |
2024年11月11日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 8,086円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年11月11日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 5,031円 | 5円 | 0円 | +1.22% | |
2024年11月11日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,590円 | 5円 | 0円 | +1.87% | |
2024年11月11日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,188円 | 5円 | 0円 | +1.52% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,302円 | 40円 | 0円 | +7.67% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,751円 | 25円 | 0円 | +5.67% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 3,008円 | 20円 | 0円 | +8.73% | |
2024年11月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,196円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,624円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2024年11月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,381円 | 10円 | 0円 | +2.91% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,442円 | 5円 | 0円 | +5.46% | |
2024年11月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,468円 | 25円 | 0円 | +4.29% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,984円 | 20円 | 0円 | +4.91% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,004円 | 20円 | 0円 | +4.46% | |
2024年11月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,425円 | 20円 | 0円 | +3.00% | |
2024年11月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,534円 | 10円 | 0円 | +2.44% | |
2024年11月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,385円 | 5円 | 0円 | +1.49% | |
2024年11月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,913円 | 10円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,741円 | 30円 | 0円 | +5.10% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,305円 | 30円 | 0円 | +5.36% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,282円 | 25円 | 0円 | +3.81% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,465円 | 20円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,220円 | 20円 | 0円 | +5.71% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,853円 | 15円 | 0円 | +3.18% | |
2024年11月05日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,752円 | 10円 | 0円 | +4.52% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,180円 | 10円 | 0円 | +0.79% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,265円 | 10円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,705円 | 5円 | 0円 | +0.83% | |
2024年11月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,555円 | 20円 | 0円 | +4.49% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,735円 | 30円 | 0円 | +6.02% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,301円 | 5円 | 0円 | +0.67% | |
2024年10月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,178円 | 20円 | 0円 | -5.38% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,174円 | 20円 | 0円 | -6.94% | |
2024年10月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,984円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,019円 | 20円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,821円 | 20円 | 0円 | +3.03% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,597円 | 20円 | 0円 | +17.11% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,241円 | 10円 | 0円 | +4.10% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,253円 | 25円 | 0円 | +3.93% | |
2024年10月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,490円 | 10円 | 0円 | +2.96% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,556円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,447円 | 5円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,141円 | 3円 | 0円 | +0.04% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,786円 | 40円 | 0円 | +5.61% | |
2024年10月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,453円 | 30円 | 0円 | +0.28% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,647円 | 25円 | 0円 | +5.00% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,534円 | 20円 | 0円 | +7.32% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,524円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,349円 | 10円 | 0円 | +5.29% | |
2024年10月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,035円 | 10円 | 0円 | +2.09% | |
2024年10月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,439円 | 7円 | 0円 | +1.26% | |
2024年10月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 539円 | 3円 | 0円 | -1.70% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 80円 | 12,294円 | 285円 | -205円 | +18.03% | |
2024年10月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 12,068円 | 70円 | 0円 | +7.75% | |
2024年10月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 11,447円 | 65円 | 0円 | +7.71% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,805円 | 40円 | 0円 | +5.16% | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,780円 | 40円 | 0円 | +4.85% | |
2024年10月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,642円 | 35円 | 0円 | +7.18% |