分配金実績カレンダー

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期間:20241012~20241112
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:182件
 比較
(2024年11月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,382円 35円 0円 +6.13%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,847円 25円 0円 +8.99%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,896円 20円 0円 +3.83%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,054円 15円 0円 +4.96%
2024年11月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,929円 10円 0円 +4.65%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,654円 10円 0円 +2.06%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,500円 10円 0円 +0.20%
2024年11月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,894円 10円 0円 +3.17%
2024年11月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,664円 5円 0円 +2.27%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,172円 5円 0円 +0.31%
2024年11月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,172円 5円 0円 +0.90%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,641円 5円 0円 +1.90%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,145円 60円 0円 +9.50%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,839円 60円 0円 +4.79%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,635円 60円 0円 +6.15%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,544円 50円 0円 +8.07%
2024年11月11日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,381円 45円 0円 +5.24%
2024年11月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,759円 45円 0円 +7.48%
2024年11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,501円 40円 0円 +5.25%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,415円 35円 0円 +3.34%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,456円 35円 0円 +2.87%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,925円 35円 0円 +13.93%
2024年11月11日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,956円 30円 0円 +3.30%
2024年11月11日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,526円 25円 0円 +7.75%
2024年11月11日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,776円 20円 0円 -0.07%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,153円 20円 0円 +4.80%
2024年11月11日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,522円 20円 0円 +3.09%
2024年11月11日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,704円 20円 0円 +3.65%
2024年11月11日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,145円 15円 0円 +2.54%
2024年11月11日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,237円 15円 0円 +3.66%
2024年11月11日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,667円 10円 0円 +24.82%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,086円 10円 0円 +3.19%
2024年11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,993円 15円 -5円 +2.51%
2024年11月11日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,959円 10円 0円 +0.15%
2024年11月11日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,157円 10円 0円 +1.73%
2024年11月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,941円 10円 0円 +0.28%
2024年11月11日 円サポート 毎月 8円 6,650円 8円 0円 +1.45%
2024年11月11日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,665円 5円 0円 +0.74%
2024年11月11日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,086円 5円 0円 +0.77%
2024年11月11日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,031円 5円 0円 +1.22%
2024年11月11日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,590円 5円 0円 +1.87%
2024年11月11日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,188円 5円 0円 +1.52%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,302円 40円 0円 +7.67%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,751円 25円 0円 +5.67%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,008円 20円 0円 +8.73%
2024年11月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,196円 15円 0円 +4.59%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,624円 15円 0円 +1.64%
2024年11月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,381円 10円 0円 +2.91%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,442円 5円 0円 +5.46%
2024年11月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,468円 25円 0円 +4.29%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,984円 20円 0円 +4.91%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,004円 20円 0円 +4.46%
2024年11月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,425円 20円 0円 +3.00%
2024年11月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,534円 10円 0円 +2.44%
2024年11月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,385円 5円 0円 +1.49%
2024年11月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,913円 10円 0円 +1.78%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,741円 30円 0円 +5.10%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,305円 30円 0円 +5.36%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,282円 25円 0円 +3.81%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,465円 20円 0円 +3.19%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,220円 20円 0円 +5.71%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,853円 15円 0円 +3.18%
2024年11月05日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,752円 10円 0円 +4.52%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,180円 10円 0円 +0.79%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,265円 10円 0円 +2.40%
2024年11月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,705円 5円 0円 +0.83%
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,253円 25円 0円 +3.93%
2024年10月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,490円 10円 0円 +2.96%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,556円 10円 0円 +1.88%
2024年10月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,447円 5円 0円 0.00%
2024年10月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,141円 3円 0円 +0.04%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,786円 40円 0円 +5.61%
2024年10月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,453円 30円 0円 +0.28%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,647円 25円 0円 +5.00%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,534円 20円 0円 +7.32%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,524円 20円 0円 +5.48%
2024年10月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,349円 10円 0円 +5.29%
2024年10月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,035円 10円 0円 +2.09%
2024年10月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,439円 7円 0円 +1.26%
2024年10月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 539円 3円 0円 -1.70%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 80円 12,294円 285円 -205円 +18.03%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,068円 70円 0円 +7.75%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 11,447円 65円 0円 +7.71%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,805円 40円 0円 +5.16%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,780円 40円 0円 +4.85%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,642円 35円 0円 +7.18%
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