決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月11日 | 三井住友・225オープン | 年1回 | 0円 | 37,303円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 8,536円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月07日 | 日本次世代経営者ファンド | 年1回 | 230円 | 14,276円 | 5円 | +225円 | +2.19% | |
2024年11月05日 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 年1回 | 300円 | 25,107円 | 250円 | +50円 | +1.41% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 26,054円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 16,292円 | 0円 | 0円 | -5.08% | |
2024年11月05日 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 年1回 | 0円 | 16,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 22,692円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 9,222円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | 年1回 | 0円 | 16,830円 | 0円 | 0円 | -5.38% | |
2024年11月05日 | 好循環社会促進日本株ファンド | 年1回 | 0円 | 21,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 19,658円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月30日 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | 年1回 | 250円 | 14,222円 | 250円 | 0円 | +2.07% | |
2024年10月29日 | 野村リアルグロース・オープン | 年1回 | 600円 | 20,493円 | 400円 | +200円 | +3.34% | |
2024年10月29日 | 225インデックスファンド | 年1回 | 157円 | 8,949円 | 136円 | +21円 | +2.21% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 24,399円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | ニッポン創業経営者ファンド | 年1回 | 0円 | 10,444円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | 年1回 | 0円 | 12,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 10,837円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,067円 | 0円 | 0円 | -0.69% | |
2024年10月28日 | 年金積立 日本短期債券オープン | 年1回 | 0円 | 10,222円 | 0円 | 0円 | -0.36% | |
2024年10月25日 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 年1回 | 450円 | 19,245円 | 300円 | +150円 | +2.60% | |
2024年10月25日 | 日興アクティブバリュー | 年1回 | 0円 | 39,187円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | MHAM株式インデックスファンド225 | 年1回 | 75円 | 7,251円 | 70円 | +5円 | +1.27% | |
2024年10月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,742円 | 0円 | 0円 | -4.98% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 11,598円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 22,920円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 年1回 | 1,300円 | 10,093円 | 1,700円 | -400円 | +13.05% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,188円 | 25円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月21日 | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 19,501円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 16,645円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | 年1回 | 0円 | 12,465円 | --- | --- | 0.00% | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月18日 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 15,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月18日 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 8,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,805円 | 30円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月15日 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 年1回 | 500円 | 59,473円 | 500円 | 0円 | +0.96% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 8,256円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード TOPIX | 年1回 | 0円 | 20,685円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 11,707円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 年1回 | 0円 | 21,628円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 日経225 | 年1回 | 0円 | 23,614円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国リート | 年1回 | 0円 | 18,827円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内リート | 年1回 | 0円 | 13,340円 | 0円 | 0円 | -2.50% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券 | 年1回 | 0円 | 12,659円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内債券 | 年1回 | 0円 | 9,622円 | 0円 | 0円 | -1.48% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,433円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(堅実型) | 年1回 | 0円 | 10,801円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(標準型) | 年1回 | 0円 | 13,568円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(積極型) | 年1回 | 0円 | 16,839円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 年1回 | 0円 | 9,555円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,391円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 12,710円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 年1回 | 0円 | 14,914円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 年1回 | 0円 | 16,960円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,415円 | 0円 | 0円 | -2.84% | |
2024年10月11日 | iFreeWallet 米ドル(USD) | 年1回 | 0円 | 9,973円 | --- | --- | --- |