分配金実績カレンダー

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期間:20241011~20241111
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:67件
 比較
(2024年11月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月11日 三井住友・225オープン 年1回 0円 37,303円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,536円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) 年1回 0円 11,151円 0円 0円 0.00%
2024年11月07日 日本次世代経営者ファンド 年1回 230円 14,276円 5円 +225円 +2.19%
2024年11月05日 三菱UFJ インデックス225オープン 年1回 300円 25,107円 250円 +50円 +1.41%
2024年11月05日 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド 年1回 0円 26,054円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド 年1回 0円 16,292円 0円 0円 -5.08%
2024年11月05日 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 年1回 0円 16,635円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 年1回 0円 16,830円 0円 0円 -5.38%
2024年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド 年1回 0円 21,151円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 ニッポン創業経営者ファンド 年1回 0円 10,444円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回 450円 19,245円 300円 +150円 +2.60%
2024年10月25日 日興アクティブバリュー 年1回 0円 39,187円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 MHAM株式インデックスファンド225 年1回 75円 7,251円 70円 +5円 +1.27%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 13,742円 0円 0円 -4.98%
2024年10月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 18,340円 120円 0円 -0.56%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,598円 0円 0円 0.00%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,920円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 年1回 1,300円 10,093円 1,700円 -400円 +13.05%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月21日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,188円 25円 0円 +5.84%
2024年10月21日 My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 年1回 0円 19,501円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 年1回 0円 16,645円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 年1回 0円 12,465円 --- --- 0.00%
2024年10月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,809円 100円 -100円 +1.17%
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 8,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,805円 30円 0円 +1.52%
2024年10月15日 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 年1回 500円 59,473円 500円 0円 +0.96%
2024年10月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 17,401円 580円 -500円 +8.69%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード TOPIX 年1回 0円 20,685円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 年1回 0円 11,707円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 年1回 0円 21,628円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 日経225 年1回 0円 23,614円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート 年1回 0円 18,827円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内リート 年1回 0円 13,340円 0円 0円 -2.50%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 年1回 0円 16,433円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(堅実型) 年1回 0円 10,801円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(標準型) 年1回 0円 13,568円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(積極型) 年1回 0円 16,839円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 年1回 0円 9,555円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 年1回 0円 11,391円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 年1回 0円 12,710円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 年1回 0円 14,914円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 年1回 0円 16,960円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 年1回 0円 16,415円 0円 0円 -2.84%
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
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