決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,870円 | 60円 | -30円 | -2.64% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,868円 | 640円 | -640円 | +23.85% | |
2024年09月17日 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 190円 | 10,585円 | 290円 | -100円 | +5.81% | |
2024年09月17日 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 75円 | 10,748円 | 70円 | +5円 | +2.59% | |
2024年09月17日 | ダイワJ-REITオープン | 年4回 | 50円 | 4,583円 | 50円 | 0円 | -2.81% | |
2024年09月17日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 50円 | 7,686円 | 50円 | 0円 | +2.68% | |
2024年09月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 45円 | 3,702円 | 45円 | 0円 | +5.27% | |
2024年09月17日 | オーストラリアインカムオープン | 年4回 | 30円 | 8,936円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2024年09月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 6,730円 | 20円 | 0円 | +1.22% | |
2024年09月17日 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 10,137円 | 750円 | -750円 | +10.97% | |
2024年09月17日 | 日本連続増配成長株オープン | 年4回 | 0円 | 9,779円 | 210円 | -210円 | +6.04% | |
2024年09月17日 | JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | 年4回 | 0円 | 10,183円 | 650円 | -650円 | +11.04% |