分配金実績カレンダー

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期間:20241006~20241106
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年2回,年1回
該当件数:53件
 比較
(2024年11月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月05日 三菱UFJ インデックス225オープン 年1回 300円 25,107円 250円 +50円 +1.41%
2024年11月05日 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 年1回 0円 16,635円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド 年1回 0円 21,151円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 ニッポン創業経営者ファンド 年1回 0円 10,444円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回 450円 19,245円 300円 +150円 +2.60%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 日興アクティブバリュー 年1回 0円 39,187円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 7,947円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 MHAM株式インデックスファンド225 年1回 75円 7,251円 70円 +5円 +1.27%
2024年10月22日 三井住友・株式アナライザー・オープン 年2回 370円 12,022円 380円 -10円 +7.07%
2024年10月21日 T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 年2回 1,450円 13,289円 1,550円 -100円 +23.40%
2024年10月21日 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 年1回 1,300円 10,093円 1,700円 -400円 +13.05%
2024年10月21日 ダイヤセレクト日本株オープン 年2回 500円 17,076円 500円 0円 +7.61%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 SMT JPX日経インデックス400・オープン 年2回 0円 25,679円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 年2回 0円 16,796円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 年1回 0円 19,501円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 年1回 0円 16,645円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 年2回 0円 11,060円 0円 0円 ---
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 年1回 500円 59,473円 500円 0円 +0.96%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,512円 10円 0円 +0.22%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード TOPIX 年1回 0円 20,685円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 GS 日本小型株ファンド 年2回 0円 14,306円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 年1回 0円 21,628円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 日経225 年1回 0円 23,614円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
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