分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年2回,年1回
該当件数:223件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,302円 40円 0円 +7.67%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,751円 25円 0円 +5.67%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,008円 20円 0円 +8.73%
2024年11月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,196円 15円 0円 +4.59%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,624円 15円 0円 +1.64%
2024年11月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,381円 10円 0円 +2.91%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,442円 5円 0円 +5.46%
2024年11月07日 日本次世代経営者ファンド 年1回 230円 14,276円 5円 +225円 +2.19%
2024年11月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,468円 25円 0円 +4.29%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,984円 20円 0円 +4.91%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,004円 20円 0円 +4.46%
2024年11月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,425円 20円 0円 +3.00%
2024年11月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,534円 10円 0円 +2.44%
2024年11月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,385円 5円 0円 +1.49%
2024年11月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,913円 10円 0円 +1.78%
2024年11月05日 三菱UFJ インデックス225オープン 年1回 300円 25,107円 250円 +50円 +1.41%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,305円 30円 0円 +5.36%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,741円 30円 0円 +5.10%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,282円 25円 0円 +3.81%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,465円 20円 0円 +3.19%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,220円 20円 0円 +5.71%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,853円 15円 0円 +3.18%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,265円 10円 0円 +2.40%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,180円 10円 0円 +0.79%
2024年11月05日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,752円 10円 0円 +4.52%
2024年11月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,705円 5円 0円 +0.83%
2024年11月05日 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 年1回 0円 16,635円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド 年1回 0円 21,151円 0円 0円 0.00%
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 ニッポン創業経営者ファンド 年1回 0円 10,444円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回 450円 19,245円 300円 +150円 +2.60%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 日興アクティブバリュー 年1回 0円 39,187円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 7,947円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 MHAM株式インデックスファンド225 年1回 75円 7,251円 70円 +5円 +1.27%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,253円 25円 0円 +3.93%
2024年10月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,490円 10円 0円 +2.96%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,556円 10円 0円 +1.88%
2024年10月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,447円 5円 0円 0.00%
2024年10月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,141円 3円 0円 +0.04%
2024年10月22日 三井住友・株式アナライザー・オープン 年2回 370円 12,022円 380円 -10円 +7.07%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,786円 40円 0円 +5.61%
2024年10月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,453円 30円 0円 +0.28%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,647円 25円 0円 +5.00%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,534円 20円 0円 +7.32%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,524円 20円 0円 +5.48%
2024年10月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,349円 10円 0円 +5.29%
2024年10月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,035円 10円 0円 +2.09%
2024年10月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,439円 7円 0円 +1.26%
2024年10月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 539円 3円 0円 -1.70%
2024年10月21日 T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 年2回 1,450円 13,289円 1,550円 -100円 +23.40%
2024年10月21日 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 年1回 1,300円 10,093円 1,700円 -400円 +13.05%
2024年10月21日 ダイヤセレクト日本株オープン 年2回 500円 17,076円 500円 0円 +7.61%
2024年10月21日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 80円 12,294円 285円 -205円 +18.03%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,068円 70円 0円 +7.75%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 11,447円 65円 0円 +7.71%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,780円 40円 0円 +4.85%
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,805円 40円 0円 +5.16%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,642円 35円 0円 +7.18%
2024年10月21日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,753円 30円 0円 +3.00%
2024年10月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 25,831円 30円 0円 +1.78%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,609円 20円 0円 +3.74%
2024年10月21日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,650円 20円 0円 +2.06%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 +7.17%
2024年10月21日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,124円 15円 0円 +4.59%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,064円 15円 0円 +2.51%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,207円 15円 0円 +2.77%
2024年10月21日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,336円 15円 0円 +2.15%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,442円 15円 0円 +2.11%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,459円 10円 0円 +4.00%
2024年10月21日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,781円 10円 0円 +3.47%
2024年10月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,411円 10円 0円 +2.02%
2024年10月21日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,043円 10円 0円 +3.25%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件