決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,302円 | 40円 | 0円 | +7.67% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,751円 | 25円 | 0円 | +5.67% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 3,008円 | 20円 | 0円 | +8.73% | |
2024年11月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,196円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,624円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2024年11月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,381円 | 10円 | 0円 | +2.91% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,442円 | 5円 | 0円 | +5.46% | |
2024年11月07日 | 日本次世代経営者ファンド | 年1回 | 230円 | 14,276円 | 5円 | +225円 | +2.19% | |
2024年11月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,468円 | 25円 | 0円 | +4.29% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,984円 | 20円 | 0円 | +4.91% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,004円 | 20円 | 0円 | +4.46% | |
2024年11月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,425円 | 20円 | 0円 | +3.00% | |
2024年11月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,534円 | 10円 | 0円 | +2.44% | |
2024年11月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,385円 | 5円 | 0円 | +1.49% | |
2024年11月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,913円 | 10円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月05日 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 年1回 | 300円 | 25,107円 | 250円 | +50円 | +1.41% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,305円 | 30円 | 0円 | +5.36% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,741円 | 30円 | 0円 | +5.10% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,282円 | 25円 | 0円 | +3.81% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,465円 | 20円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,220円 | 20円 | 0円 | +5.71% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,853円 | 15円 | 0円 | +3.18% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,265円 | 10円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,180円 | 10円 | 0円 | +0.79% | |
2024年11月05日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,752円 | 10円 | 0円 | +4.52% | |
2024年11月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,705円 | 5円 | 0円 | +0.83% | |
2024年11月05日 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 年1回 | 0円 | 16,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 22,692円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 9,222円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 好循環社会促進日本株ファンド | 年1回 | 0円 | 21,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,555円 | 20円 | 0円 | +4.49% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 19,658円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | 年1回 | 250円 | 14,222円 | 250円 | 0円 | +2.07% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月29日 | 野村リアルグロース・オープン | 年1回 | 600円 | 20,493円 | 400円 | +200円 | +3.34% | |
2024年10月29日 | 225インデックスファンド | 年1回 | 157円 | 8,949円 | 136円 | +21円 | +2.21% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,735円 | 30円 | 0円 | +6.02% | |
2024年10月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,301円 | 5円 | 0円 | +0.67% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 24,399円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | ニッポン創業経営者ファンド | 年1回 | 0円 | 10,444円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | 年1回 | 0円 | 12,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 10,837円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,067円 | 0円 | 0円 | -0.69% | |
2024年10月28日 | 年金積立 日本短期債券オープン | 年1回 | 0円 | 10,222円 | 0円 | 0円 | -0.36% | |
2024年10月25日 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 年1回 | 450円 | 19,245円 | 300円 | +150円 | +2.60% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,174円 | 20円 | 0円 | -6.94% | |
2024年10月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,178円 | 20円 | 0円 | -5.38% | |
2024年10月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,984円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | 日興アクティブバリュー | 年1回 | 0円 | 39,187円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | MHAM株式インデックスファンド225 | 年1回 | 75円 | 7,251円 | 70円 | +5円 | +1.27% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,019円 | 20円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,821円 | 20円 | 0円 | +3.03% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,597円 | 20円 | 0円 | +17.11% | |
2024年10月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,241円 | 10円 | 0円 | +4.10% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,253円 | 25円 | 0円 | +3.93% | |
2024年10月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,490円 | 10円 | 0円 | +2.96% | |
2024年10月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,556円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年10月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,447円 | 5円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,141円 | 3円 | 0円 | +0.04% | |
2024年10月22日 | 三井住友・株式アナライザー・オープン | 年2回 | 370円 | 12,022円 | 380円 | -10円 | +7.07% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,786円 | 40円 | 0円 | +5.61% | |
2024年10月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,453円 | 30円 | 0円 | +0.28% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,647円 | 25円 | 0円 | +5.00% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,534円 | 20円 | 0円 | +7.32% | |
2024年10月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,524円 | 20円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,349円 | 10円 | 0円 | +5.29% | |
2024年10月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,035円 | 10円 | 0円 | +2.09% | |
2024年10月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,439円 | 7円 | 0円 | +1.26% | |
2024年10月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 539円 | 3円 | 0円 | -1.70% | |
2024年10月21日 | T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース | 年2回 | 1,450円 | 13,289円 | 1,550円 | -100円 | +23.40% | |
2024年10月21日 | 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 年1回 | 1,300円 | 10,093円 | 1,700円 | -400円 | +13.05% | |
2024年10月21日 | ダイヤセレクト日本株オープン | 年2回 | 500円 | 17,076円 | 500円 | 0円 | +7.61% | |
2024年10月21日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 80円 | 12,294円 | 285円 | -205円 | +18.03% | |
2024年10月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 12,068円 | 70円 | 0円 | +7.75% | |
2024年10月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 11,447円 | 65円 | 0円 | +7.71% | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,780円 | 40円 | 0円 | +4.85% | |
2024年10月21日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,805円 | 40円 | 0円 | +5.16% | |
2024年10月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,642円 | 35円 | 0円 | +7.18% | |
2024年10月21日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,753円 | 30円 | 0円 | +3.00% | |
2024年10月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 25,831円 | 30円 | 0円 | +1.78% | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,609円 | 20円 | 0円 | +3.74% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 12,650円 | 20円 | 0円 | +2.06% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | グリーン世銀債ファンド | 毎月 | 20円 | 3,430円 | 20円 | 0円 | +7.17% | |
2024年10月21日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,124円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 8,064円 | 15円 | 0円 | +2.51% | |
2024年10月21日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,207円 | 15円 | 0円 | +2.77% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,336円 | 15円 | 0円 | +2.15% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,442円 | 15円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,459円 | 10円 | 0円 | +4.00% | |
2024年10月21日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,781円 | 10円 | 0円 | +3.47% | |
2024年10月21日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,411円 | 10円 | 0円 | +2.02% | |
2024年10月21日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,043円 | 10円 | 0円 | +3.25% |