分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年2回
該当件数:186件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 7,947円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,253円 25円 0円 +3.93%
2024年10月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,490円 10円 0円 +2.96%
2024年10月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,556円 10円 0円 +1.88%
2024年10月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,447円 5円 0円 0.00%
2024年10月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,141円 3円 0円 +0.04%
2024年10月22日 三井住友・株式アナライザー・オープン 年2回 370円 12,022円 380円 -10円 +7.07%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,786円 40円 0円 +5.61%
2024年10月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,453円 30円 0円 +0.28%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,647円 25円 0円 +5.00%
2024年10月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,534円 20円 0円 +7.32%
2024年10月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,524円 20円 0円 +5.48%
2024年10月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,349円 10円 0円 +5.29%
2024年10月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,035円 10円 0円 +2.09%
2024年10月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,439円 7円 0円 +1.26%
2024年10月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 539円 3円 0円 -1.70%
2024年10月21日 T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 年2回 1,450円 13,289円 1,550円 -100円 +23.40%
2024年10月21日 ダイヤセレクト日本株オープン 年2回 500円 17,076円 500円 0円 +7.61%
2024年10月21日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 80円 12,294円 285円 -205円 +18.03%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,068円 70円 0円 +7.75%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 11,447円 65円 0円 +7.71%
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,805円 40円 0円 +5.16%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,780円 40円 0円 +4.85%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,642円 35円 0円 +7.18%
2024年10月21日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,753円 30円 0円 +3.00%
2024年10月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 25,831円 30円 0円 +1.78%
2024年10月21日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,650円 20円 0円 +2.06%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 +7.17%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,609円 20円 0円 +3.74%
2024年10月21日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,336円 15円 0円 +2.15%
2024年10月21日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,124円 15円 0円 +4.59%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,207円 15円 0円 +2.77%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,442円 15円 0円 +2.11%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,064円 15円 0円 +2.51%
2024年10月21日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,992円 10円 0円 +2.15%
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,842円 10円 0円 +1.78%
2024年10月21日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,043円 10円 0円 +3.25%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,662円 10円 0円 +2.69%
2024年10月21日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,072円 10円 0円 +1.44%
2024年10月21日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,977円 10円 0円 +1.08%
2024年10月21日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,392円 10円 0円 -4.91%
2024年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,128円 10円 0円 +1.66%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,459円 10円 0円 +4.00%
2024年10月21日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,781円 10円 0円 +3.47%
2024年10月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,411円 10円 0円 +2.02%
2024年10月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,779円 10円 0円 +1.76%
2024年10月21日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,230円 5円 0円 +2.05%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,732円 5円 0円 +2.46%
2024年10月21日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,244円 5円 0円 +1.52%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,271円 5円 0円 +2.73%
2024年10月21日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,691円 5円 0円 +1.17%
2024年10月21日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,903円 3円 0円 +0.33%
2024年10月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,849円 2円 0円 -0.04%
2024年10月21日 SMT JPX日経インデックス400・オープン 年2回 0円 25,679円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 年2回 0円 11,060円 0円 0円 ---
2024年10月21日 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 年2回 0円 16,796円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,812円 30円 0円 +7.04%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,444円 25円 0円 +5.52%
2024年10月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,148円 25円 0円 +6.22%
2024年10月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,624円 15円 0円 +2.59%
2024年10月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,006円 8円 0円 +1.22%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,700円 55円 0円 +7.09%
2024年10月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,549円 50円 0円 +8.37%
2024年10月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,138円 20円 0円 +3.01%
2024年10月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,594円 20円 0円 +5.48%
2024年10月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,211円 10円 0円 +3.65%
2024年10月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,811円 10円 0円 +1.91%
2024年10月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,329円 5円 0円 +1.21%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,767円 60円 0円 +4.02%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,166円 20円 0円 +2.99%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 11,276円 100円 +100円 +18.55%
2024年10月15日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,146円 50円 0円 +7.27%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,211円 35円 0円 +6.26%
2024年10月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,208円 30円 0円 +5.84%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,763円 25円 0円 +5.51%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,317円 25円 0円 +6.42%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,249円 25円 0円 +8.42%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,788円 25円 0円 +9.30%
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