投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月08日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	10,691円	50円	0円	+0.92%
2025年07月07日	サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	200円	11,465円	0円	+200円	+5.49%
2025年07月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	100円	26,637円	100円	0円	+1.02%
2025年07月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	100円	18,065円	100円	0円	+1.56%
2025年07月07日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	10,424円	40円	0円	-4.41%
2025年07月07日	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	12,525円	20円	0円	-2.81%
2025年07月07日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	9,281円	6円	0円	-2.83%
2025年06月30日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	30,362円	0円	0円	-2.12%
2025年06月23日	北米高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	37,639円	0円	0円	-2.13%
2025年06月23日	アジア・ヘルスケア株式ファンド	年2回	0円	10,467円	0円	0円	0.00%
2025年06月23日	ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド	年2回	0円	19,040円	0円	0円	0.00%
2025年06月20日	世界ツーリズム株式ファンド	年2回	100円	12,378円	100円	0円	-4.33%
2025年06月20日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,383円	20円	0円	-2.67%
2025年06月20日	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン	年2回	0円	11,536円	0円	0円	-9.32%
2025年06月20日	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	年2回	0円	14,553円	0円	0円	-8.58%
2025年06月19日	ＲＯＢＯＰＲＯファンド	年2回	200円	12,660円	200円	0円	+3.46%
2025年06月19日	ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）	隔月	86円	10,911円	26円	+60円	+0.03%
2025年06月17日	新経済成長ジャパン	年2回	1,100円	12,809円	1,100円	0円	+11.86%
2025年06月17日	Ｏｎｅニッポン債券オープン	年2回	100円	9,839円	80円	+20円	+0.95%
2025年06月16日	日本ニューテクノロジー・オープン	年2回	1,200円	21,097円	1,200円	0円	+9.19%
2025年06月16日	アムンディ・りそなインド・ファンド	年2回	500円	14,187円	1,000円	-500円	-10.67%
2025年06月16日	日経平均高配当利回り株ファンド	年2回	340円	17,170円	330円	+10円	-4.27%
2025年06月16日	ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）	年2回	200円	10,255円	1,200円	-1,000円	-3.67%
2025年06月16日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	200円	10,958円	0円	+200円	-4.06%
2025年06月16日	ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）	年2回	100円	10,108円	500円	-400円	-2.32%
2025年06月16日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　年２回決算コース	年2回	0円	26,740円	0円	0円	0.00%
2025年06月16日	ＤＷＳ　ロシア株式ファンド	年2回	0円	2,213円	0円	0円	0.00%
2025年06月16日	ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	年2回	0円	8,987円	0円	0円	-2.69%
2025年06月16日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）	年2回	0円	39,839円	110円	-110円	-0.18%
2025年06月16日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	0円	71,045円	190円	-190円	-4.38%
2025年06月16日	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	年2回	0円	10,207円	500円	-500円	-9.11%
2025年06月13日	アセアン成長国株ファンド	年2回	0円	9,792円	500円	-500円	-5.40%
2025年06月13日	エマージング株式オープン	年2回	0円	14,110円	0円	0円	0.00%
2025年06月12日	世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）	隔月	160円	13,793円	160円	0円	+7.10%
2025年06月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）	隔月	120円	12,912円	120円	0円	+5.92%
2025年06月10日	ＣＡＭベトナムファンド	年2回	0円	23,002円	0円	0円	-16.20%
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	12,402円	0円	0円	-4.48%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	年2回	400円	10,543円	1,700円	-1,300円	+24.15%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	6,971円	0円	0円	-13.00%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	年2回	0円	8,593円	0円	0円	-14.06%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,090円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	4,587円	0円	0円	-9.76%
2025年06月09日	日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）	年2回	0円	9,605円	0円	0円	-3.94%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,617円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	10,547円	2,300円	-2,300円	+23.26%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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