分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年2回
該当件数:32件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 7,947円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,388円 0円 0円 0.00%
2024年10月22日 三井住友・株式アナライザー・オープン 年2回 370円 12,022円 380円 -10円 +7.07%
2024年10月21日 T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 年2回 1,450円 13,289円 1,550円 -100円 +23.40%
2024年10月21日 ダイヤセレクト日本株オープン 年2回 500円 17,076円 500円 0円 +7.61%
2024年10月21日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 41円 11,203円 76円 -35円 +3.53%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 SMT インデックスバランス・オープン 年2回 0円 17,450円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 新興国REITインデックス・オープン 年2回 0円 8,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 米国REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,829円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT JPX日経インデックス400・オープン 年2回 0円 25,679円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 年2回 0円 11,060円 0円 0円 ---
2024年10月21日 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 年2回 0円 16,796円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド 年2回 0円 24,985円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 9,323円 50円 0円 ---
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,512円 10円 0円 +0.22%
2024年10月15日 シュローダーYENターゲット(年2回決算型) 年2回 0円 9,948円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 GS 日本小型株ファンド 年2回 0円 14,306円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド 年2回 0円 9,579円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 年2回 0円 22,640円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
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