投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月18日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	100円	10,833円	0円	+100円	+0.99%
2025年07月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,425円	30円	0円	-0.34%
2025年07月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,634円	15円	0円	-1.02%
2025年07月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	15円	5,413円	15円	0円	+5.03%
2025年07月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	10円	4,308円	10円	0円	+2.36%
2025年07月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,848円	8円	0円	-4.67%
2025年07月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	11,066円	55円	0円	+6.01%
2025年07月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,272円	50円	0円	+4.85%
2025年07月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,132円	20円	0円	+1.09%
2025年07月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,539円	20円	0円	-1.91%
2025年07月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,728円	10円	0円	-3.02%
2025年07月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,313円	10円	0円	+0.22%
2025年07月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,306円	5円	0円	-2.53%
2025年07月17日	日興グローイング・ベンチャーファンド	年1回	0円	41,884円	0円	0円	0.00%
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,618円	60円	0円	-1.32%
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	+0.30%
2025年07月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	580円	17,239円	80円	+500円	+2.61%
2025年07月15日	損保ジャパン日本株オープン	年1回	500円	15,470円	500円	0円	-2.26%
2025年07月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	100円	10,522円	100円	0円	+0.93%
2025年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン	年1回	100円	19,968円	300円	-200円	-1.19%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	10,522円	70円	0円	-4.61%
2025年07月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,073円	70円	0円	-7.56%
2025年07月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	40円	8,428円	45円	-5円	-4.01%
2025年07月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,782円	30円	0円	-1.27%
2025年07月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,820円	25円	0円	+0.81%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,270円	25円	0円	+1.46%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,081円	25円	0円	+2.94%
2025年07月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,230円	20円	0円	+0.11%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,161円	20円	0円	-1.22%
2025年07月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,323円	15円	0円	-1.48%
2025年07月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,225円	15円	0円	-0.28%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,191円	15円	0円	+4.05%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,379円	15円	0円	+1.05%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,735円	15円	0円	-4.74%
2025年07月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,355円	10円	0円	-5.08%
2025年07月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,370円	10円	0円	-0.74%
2025年07月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,531円	10円	0円	-1.24%
2025年07月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,273円	10円	0円	-4.94%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,730円	9円	0円	-4.41%
2025年07月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,934円	5円	0円	+1.02%
2025年07月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	5,048円	5円	0円	-5.11%
2025年07月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,603円	5円	0円	-1.62%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,251円	5円	0円	+5.49%
2025年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	年1回	0円	22,049円	0円	0円	-2.06%
2025年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	年1回	0円	10,751円	0円	0円	-4.00%
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	年1回	0円	10,205円	0円	0円	-2.67%
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	15,974円	0円	0円	-2.30%
2025年07月14日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,761円	50円	0円	-3.60%
2025年07月14日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	7,028円	35円	0円	-1.18%
2025年07月14日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,607円	25円	0円	+1.46%
2025年07月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,682円	20円	0円	-0.49%
2025年07月14日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,855円	15円	0円	-5.33%
2025年07月14日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	4,241円	15円	0円	-1.74%
2025年07月14日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,566円	10円	0円	+1.12%
2025年07月14日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,581円	10円	0円	+0.98%
2025年07月14日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,964円	10円	0円	+1.62%
2025年07月14日	世界のサイフ	毎月	10円	1,937円	10円	0円	-1.89%
2025年07月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド	毎月	5円	3,358円	5円	0円	+1.80%
2025年07月14日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	2,716円	5円	0円	-1.13%
2025年07月14日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,627円	5円	0円	+1.30%
2025年07月14日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	7,374円	5円	0円	-0.01%
2025年07月11日	ダイワ日本株オープン	年1回	180円	16,586円	1,700円	-1,520円	+1.11%
2025年07月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	9,092円	40円	0円	-2.45%
2025年07月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,926円	10円	0円	+0.88%
2025年07月11日	ＪＰＭジャパンマイスター	年1回	0円	33,853円	0円	0円	0.00%
2025年07月10日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	830円	10,753円	50円	+780円	+4.04%
2025年07月10日	好配当日本株式オープン	年4回	700円	15,787円	70円	+630円	-3.58%
2025年07月10日	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	年4回	650円	12,008円	85円	+565円	+0.61%
2025年07月10日	日本株配当オープン	年4回	525円	12,184円	525円	0円	+2.49%
2025年07月10日	日興ジャパン高配当株式ファンド	年4回	180円	30,528円	150円	+30円	+2.07%
2025年07月10日	日本株厳選ファンド・円コース	毎月	60円	8,269円	60円	0円	+6.74%
2025年07月10日	日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース	毎月	60円	18,200円	60円	0円	+0.46%
2025年07月10日	日本株厳選ファンド・米ドルコース	毎月	60円	13,997円	60円	0円	+0.73%
2025年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	60円	10,081円	54円	+6円	-6.19%
2025年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	8,766円	50円	0円	-6.22%
2025年07月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,879円	45円	0円	-5.74%
2025年07月10日	日本株厳選ファンド・豪ドルコース	毎月	35円	15,744円	35円	0円	-4.23%
2025年07月10日	日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	毎月	35円	19,201円	35円	0円	+0.99%
2025年07月10日	日本株厳選ファンド・トルコリラコース	毎月	35円	4,277円	35円	0円	+10.64%
2025年07月10日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	11,377円	30円	0円	-4.02%
2025年07月10日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	6,259円	45円	-15円	-6.34%
2025年07月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	10,782円	30円	0円	-3.57%
2025年07月10日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,320円	25円	0円	-6.83%
2025年07月10日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	8,235円	20円	0円	-3.76%
2025年07月10日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,438円	20円	0円	-1.52%
2025年07月10日	日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	毎月	20円	5,785円	20円	0円	+2.49%
2025年07月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,510円	20円	0円	-3.32%
2025年07月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	6,985円	15円	0円	-2.78%
2025年07月10日	ＧＳ　日本株・プラス（通貨分散コース）	毎月	10円	10,116円	10円	0円	-6.38%
2025年07月10日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,588円	10円	0円	-2.31%
2025年07月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	7,022円	10円	0円	-0.11%
2025年07月10日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,873円	10円	0円	-0.48%
2025年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,873円	10円	0円	-1.22%
2025年07月10日	円サポート	毎月	8円	6,554円	8円	0円	-0.69%
2025年07月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	7円	5,068円	15円	-8円	-7.44%
2025年07月10日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,581円	5円	0円	+0.80%
2025年07月10日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,684円	5円	0円	-4.37%
2025年07月10日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	8,077円	5円	0円	-4.35%
2025年07月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,977円	5円	0円	+0.08%
2025年07月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,638円	5円	0円	-1.22%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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