分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年1回
該当件数:80件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 年1回 100円 17,902円 100円 0円 +0.74%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 年1回 0円 79,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月30日 DIAM中国関連株オープン 年1回 0円 22,992円 0円 0円 0.00%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 年1回 0円 66,709円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 ニッポン創業経営者ファンド 年1回 0円 10,444円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 年1回 0円 33,454円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回 450円 19,245円 300円 +150円 +2.60%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 43,105円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 年1回 0円 17,646円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 日興アクティブバリュー 年1回 0円 39,187円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド 年1回 0円 20,005円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 楽天グローバルIPO株式ファンド 年1回 0円 11,843円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 USマイクロキャップ株式ファンド 年1回 0円 19,871円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 MHAM株式インデックスファンド225 年1回 75円 7,251円 70円 +5円 +1.27%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 13,742円 0円 0円 -4.98%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,598円 0円 0円 0.00%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,920円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 年1回 1,300円 10,093円 1,700円 -400円 +13.05%
2024年10月21日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 41円 11,203円 76円 -35円 +3.53%
2024年10月21日 アムンディ・ロシア東欧株ファンド 年1回 0円 7,831円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 年1回 0円 10,623円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 年1回 0円 19,501円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 28,521円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 年1回 0円 16,645円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 14,983円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,670円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 年1回 0円 12,465円 --- --- 0.00%
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 8,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 年1回 500円 59,473円 500円 0円 +0.96%
2024年10月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,965円 200円 0円 +14.02%
2024年10月15日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,952円 160円 0円 ---
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 9,323円 50円 0円 ---
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 年1回 0円 21,951円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード TOPIX 年1回 0円 20,685円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NYダウ 年1回 0円 31,498円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 年1回 0円 11,707円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 年1回 0円 21,628円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 日経225 年1回 0円 23,614円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式 年1回 0円 34,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート 年1回 0円 18,827円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内リート 年1回 0円 13,340円 0円 0円 -2.50%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月15日 たわらノーロード 新興国株式 年1回 0円 21,429円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 年1回 0円 16,433円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(堅実型) 年1回 0円 10,801円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(標準型) 年1回 0円 13,568円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(積極型) 年1回 0円 16,839円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 年1回 0円 9,555円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 年1回 0円 11,391円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 年1回 0円 12,710円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 年1回 0円 14,914円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 年1回 0円 16,960円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 全世界株式 年1回 0円 24,525円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500 年1回 0円 16,511円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 年1回 0円 16,415円 0円 0円 -2.84%
2024年10月15日 UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) 年1回 0円 19,706円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NASDAQ100 年1回 0円 12,676円 --- --- ---
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500配当貴族 年1回 0円 11,898円 --- --- ---
2024年10月15日 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド 年1回 0円 11,566円 --- --- ---
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,660円 120円 0円 +6.31%
2024年10月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 年1回 0円 18,281円 0円 0円 0.00%
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,986円 0円 0円 -2.68%
2024年10月07日 ドイチェ・ETFバランス・ファンド 年1回 0円 17,879円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(安定型) 年1回 0円 11,331円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(成長型) 年1回 0円 12,984円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(積極型) 年1回 0円 14,253円 0円 0円 0.00%
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