決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 300円 | 12,147円 | 200円 | +100円 | +20.23% | |
2024年12月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,944円 | 10円 | 0円 | +0.60% | |
2024年12月06日 | フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 17,184円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 0円 | 9,823円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 | 毎月 | 100円 | 13,069円 | 100円 | 0円 | +10.10% | |
2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | 年1回 | 100円 | 35,709円 | 100円 | 0円 | +0.40% | |
2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 年1回 | 100円 | 19,433円 | 100円 | 0円 | +0.68% | |
2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,730円 | 30円 | 0円 | +5.01% | |
2024年12月05日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,815円 | 30円 | 0円 | +4.64% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,278円 | 30円 | 0円 | +5.33% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,249円 | 25円 | 0円 | +3.75% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,456円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
2024年12月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,241円 | 20円 | 0円 | +4.80% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 10,338円 | 50円 | -30円 | +2.83% | |
2024年12月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,906円 | 15円 | 0円 | +3.09% | |
2024年12月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,313円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2024年12月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,220円 | 10円 | 0円 | -1.28% | |
2024年12月05日 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,260円 | 10円 | 0円 | -15.27% | |
2024年12月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,578円 | 5円 | 0円 | +0.82% | |
2024年12月05日 | UBS原油先物ファンド | 年1回 | 0円 | 20,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月04日 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 1,295円 | 15円 | 0円 | +8.59% | |
2024年12月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,874円 | 10円 | 0円 | +4.48% | |
2024年12月02日 | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 年1回 | 250円 | 49,718円 | 250円 | 0円 | +0.65% | |
2024年12月02日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,797円 | 100円 | 0円 | --- | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 57,290円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 19,401円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 47,323円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 日本債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,154円 | 0円 | 0円 | -2.70% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 38,484円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 14,072円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | ドイチェ・インド株式ファンド | 年1回 | 0円 | 33,660円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 68,024円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 年1回 | 0円 | 50,219円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 37,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 48,756円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 年1回 | 0円 | 56,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・アジア株・ファンド | 年1回 | 0円 | 82,893円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 19,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 全世界株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 27,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | 外国株式指数ファンド | 年1回 | 0円 | 72,420円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月29日 | HSBC インド オープン | 年1回 | 300円 | 42,300円 | 300円 | 0円 | +0.89% | |
2024年11月29日 | 次世代ファンド | 年1回 | 100円 | 18,822円 | 350円 | -250円 | +0.54% | |
2024年11月29日 | 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 年1回 | 0円 | 55,046円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,111円 | 50円 | 0円 | +8.21% | |
2024年11月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,286円 | 30円 | 0円 | +11.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,794円 | 15円 | 0円 | +8.70% | |
2024年11月27日 | 日本バリュースターオープン | 年1回 | 1,500円 | 11,695円 | 1,100円 | +400円 | +13.48% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,145円 | 5円 | 0円 | +0.94% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 17,286円 | 5円 | 0円 | +0.55% | |
2024年11月27日 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 年1回 | 0円 | 42,192円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月26日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,184円 | 20円 | 0円 | +2.19% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月26日 | iTrustエコイノベーション | 年1回 | 0円 | 24,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | 年1回 | 300円 | 16,770円 | 250円 | +50円 | +2.18% | |
2024年11月25日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 260円 | 11,522円 | 80円 | +180円 | +18.37% | |
2024年11月25日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,471円 | 200円 | 0円 | +22.55% | |
2024年11月25日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,238円 | 100円 | +100円 | +8.24% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 9,483円 | 150円 | 0円 | +19.87% | |
2024年11月25日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 110円 | 14,601円 | 110円 | 0円 | +9.92% | |
2024年11月25日 | ART テクニカル運用日本株式ファンド | 年1回 | 110円 | 10,200円 | 0円 | +110円 | +1.13% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 11,338円 | 50円 | +50円 | --- | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 隔月 | 60円 | 12,852円 | 60円 | 0円 | +2.86% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 隔月 | 50円 | 10,585円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月25日 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 12,984円 | 500円 | -460円 | +19.74% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,595円 | 40円 | 0円 | +5.89% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 11,782円 | 30円 | 0円 | +1.48% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,375円 | 25円 | 0円 | +3.82% | |
2024年11月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 1,024円 | 20円 | 0円 | -5.73% | |
2024年11月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,100円 | 20円 | 0円 | -9.90% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,996円 | 20円 | 0円 | +4.01% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,618円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,078円 | 20円 | 0円 | -12.22% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,644円 | 20円 | 0円 | +16.97% | |
2024年11月25日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 875円 | 15円 | 0円 | +9.52% | |
2024年11月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,018円 | 15円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月25日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,487円 | 10円 | 0円 | +2.81% | |
2024年11月25日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,209円 | 10円 | 0円 | -8.73% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,229円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,461円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 239円 | 5円 | 0円 | -11.26% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,384円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,089円 | 3円 | 0円 | -0.96% | |
2024年11月25日 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,723円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 9,986円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 18,807円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 年1回 | 0円 | 25,680円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 14,557円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,760円 | 40円 | 0円 | +5.49% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,475円 | 30円 | 0円 | -7.41% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,820円 | 25円 | 0円 | +4.86% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,625円 | 20円 | 0円 | +7.15% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,502円 | 20円 | 0円 | +5.35% | |
2024年11月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,359円 | 10円 | 0円 | +4.82% | |
2024年11月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,075円 | 10円 | 0円 | +2.03% |