分配金実績カレンダー

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期間:20240904~20241004
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月,年2回
該当件数:39件
 比較
(2024年10月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 210円 9,073円 190円 +20円 +4.53%
2024年09月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,708円 0円 +100円 ---
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,411円 0円 0円 0.00%
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月25日 米国短期ハイ・イールド債券オープン 年2回 180円 14,210円 180円 0円 +2.68%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月25日 MHAM物価連動国債ファンド 年2回 0円 11,929円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 年2回 0円 8,275円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 フィデリティ・ジャパン・オープン 年2回 500円 20,639円 550円 -50円 +5.65%
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,203円 0円 0円 -0.21%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0円 9,439円 0円 0円 -1.38%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 年2回 0円 10,039円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 厳選ジャパン 年2回 0円 18,935円 500円 -500円 +2.84%
2024年09月20日 GS日本株式インデックス・プラス 年2回 790円 10,888円 1,760円 -970円 +13.44%
2024年09月20日 ノムラ日本株戦略ファンド 年2回 250円 14,912円 300円 -50円 +3.96%
2024年09月20日 女性活躍応援ファンド 年2回 50円 14,079円 550円 -500円 +4.53%
2024年09月20日 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 年2回 50円 7,943円 50円 0円 +1.27%
2024年09月17日 J・エクイティ 年2回 90円 13,908円 80円 +10円 +1.32%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 15円 14,292円 15円 0円 +0.22%
2024年09月17日 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド 年2回 10円 9,446円 10円 0円 -0.94%
2024年09月17日 ブラックロック日本株式オープン 年2回 0円 18,353円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック日本小型株オープン 年2回 0円 93,029円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,152円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 アバディーン・ジャパン・オープン 年2回 0円 14,716円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 IBJITMジャパン・セレクション 年2回 0円 21,433円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 エス・ビー・日本株オープン225 年2回 0円 21,635円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,254円 0円 0円 -9.63%
2024年09月10日 あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 年2回 100円 17,971円 100円 0円 +1.27%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 61円 10,295円 67円 -6円 ---
2024年09月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,558円 30円 0円 +1.31%
2024年09月10日 日本物価連動国債ファンド 年2回 10円 10,583円 10円 0円 +0.20%
2024年09月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,318円 5円 0円 +0.60%
2024年09月10日 シュローダー厳選グロース・ジャパン 年2回 0円 30,520円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 ダイワ・バリュー株・オープン 年2回 300円 12,248円 1,300円 -1,000円 +13.42%
2024年09月09日 三井住友DS日本債券ファンド 年2回 40円 8,495円 40円 0円 -1.59%
2024年09月04日 中小型成長株オープン 年2回 0円 32,503円 0円 0円 0.00%
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